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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.2万 | 446.10%254万 | 798.35%836万 | 333.00%161.4万 | 818.11%46.51万 | -65.34%93.06万 | -45.78%37.27万 | -120.94%-19.54万 | -22.25%70.26万 | -68.54%5.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---497.9万 | -1,651.35%-420.4万 | -1,596.36%-2,385.9万 | -226.67%-188.6万 | -87.46%27.1万 | 125.30%159.45万 | 82.41%-57.73万 | -106.34%-106.98万 | 159.29%108.03万 | 418.90%216.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -1,250.93%-4.4万 | -125.73%-2万 | -25.53%1.9万 | -62.27%3,823 | 83.59%7.77万 | 73.02%2.55万 | 4,069.24%2.86万 | -41.37%1.35万 | 159.49%1.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | --352.3万 | 468.52%318.3万 | 555.63%1,250.5万 | 467.62%307万 | 39.77%55.99万 | -34.11%190.73万 | -20.76%54.09万 | -36.20%47.42万 | -33.03%49.17万 | -45.48%40.06万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --1,754.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 623.13%178.2万 | 85.11%-53.5万 | 88.18%-3.3万 | 85.12%-34.06万 | -172.20%-359.42万 | -109.89%-27.92万 | -44.28%28.64万 | -193.54%-131.15万 | -1,062.08%-228.99万 |
| 株式ベースの報酬 | --29.6万 | 682.00%40万 | 334.09%87万 | 5,047.44%35.3万 | -30.82%5.12万 | 11.22%20.04万 | -114.44%-7,135 | 0.76%6.01万 | 88.64%7.35万 | 130.05%7.39万 |
| 繰延税金 | ---47.8万 | -36,869.23%-47.8万 | -8,558.24%-191.2万 | -3,852.66%-34.4万 | 208.51%1,300 | 62.88%-2.21万 | 59.78%-8,703 | ---7,687 | ---4,495 | ---1,198 |
| その他の非現金項目 | --448.8万 | 737.81%126.4万 | 852.76%499万 | 202.93%68.2万 | 83.82%15.09万 | -72.34%52.37万 | -35.57%22.51万 | -41.61%11.84万 | -90.28%9.81万 | -75.27%8.21万 |
| 運転資金の増減額 | ---409.2万 | 374.28%63.7万 | -604.53%-122.7万 | -154.45%-24.7万 | 39.87%-23.22万 | 125.79%24.32万 | 529.51%45.36万 | -173.22%-8.57万 | 154.31%26.15万 | 23.06%-38.62万 |
| -売上債権増減額 | ---406.9万 | 103.16%7,000 | 35.03%-27.5万 | 375.39%168.1万 | 55.50%-22.14万 | -179.27%-42.33万 | -20.11%35.36万 | -127.64%-11.58万 | -310.09%-16.36万 | -72.93%-49.75万 |
| -前払費用増減額 | ---3.7万 | 131.91%5万 | 445.14%14.7万 | 384.73%13.1万 | 147.36%2.16万 | -228.49%-4.26万 | -160.96%-4.6万 | 45.87%8.48万 | -0.50%-3.58万 | 29.73%-4.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---7.2万 | -63.95%6.2万 | -467.86%-166.5万 | -2,755.18%-241.9万 | 11.14%17.2万 | 138.00%45.26万 | 124.14%9.11万 | 49.02%-16.76万 | 226.13%37.44万 | 182.36%15.47万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.2万 | --1.2万 | --13.3万 | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --7.4万 | 347.53%50.6万 | 68.85%43.3万 | 309.61%22.5万 | -10,110.63%-20.44万 | 180.38%25.64万 | 180.00%5.49万 | 162.88%11.29万 | 179.30%8.65万 | -94.67%2,042 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---124.2万 | 446.10%254万 | 798.35%836万 | 333.00%161.4万 | 818.11%46.51万 | -65.34%93.06万 | -45.78%37.27万 | -120.94%-19.54万 | -22.25%70.26万 | -68.54%5.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -365.5万 | -76.75%-53.9万 | -19.10%-721.3万 | -4,442.39%-1,750.5万 | 89.93%-30.5万 | -572.15%-605.61万 | -793.76%-38.54万 | -10,694.46%-32.75万 | -328,129.08%-231.4万 | -254.65%-302.92万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.6万 | -204.60%-3.4万 | 12.69%-9.3万 | 14.79%-2.1万 | 13.45%-1.12万 | 24.09%-10.65万 | 58.46%-2.46万 | -249.64%-6.65万 | 84.81%-2,432 | 71.94%-1.29万 |
| 無形資産取引の純額 | ---30.5万 | -67.73%-52.1万 | -70.48%-121.2万 | -23.38%-46.6万 | ---31.06万 | ---71.09万 | ---37.77万 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -12.04%-594.6万 | ---1,703.5万 | --0 | -543.75%-530.68万 | --0 | --5.52万 | ---232.9万 | -267.93%-303.31万 |
| その他の投資活動純額 | --1.6万 | -4.93%1.6万 | -44.31%3.8万 | 0.21%1.7万 | 0.32%1.68万 | 7.16%6.82万 | 4.66%1.7万 | 6.98%1.71万 | 13.62%1.74万 | 3.73%1.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---365.5万 | -76.75%-53.9万 | -19.10%-721.3万 | -4,442.39%-1,750.5万 | 89.93%-30.5万 | -572.15%-605.61万 | -793.76%-38.54万 | -10,694.46%-32.75万 | -328,129.08%-231.4万 | -254.65%-302.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 859.8万 | -813.48%-507.7万 | 332.79%450.6万 | 2,732.50%1,423.6万 | -44.98%-55.58万 | -112.74%-193.57万 | -103.47%-54.08万 | 57.74%-47.55万 | -313.16%-53.6万 | -176.06%-38.34万 |
| 借入金純額 | --1,142.1万 | -789.49%-414.6万 | 801.18%1,056.7万 | 3,368.27%1,483.3万 | -124.21%-46.61万 | -662.57%-150.7万 | -1,367.91%-45.38万 | 60.30%-40.56万 | -356.38%-43.96万 | -130.41%-20.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 7.06%9.29万 | 15.85%4.37万 | --0 | --1.27万 | --3.65万 |
| 支払利息CFF | ---223.1万 | -938.18%-93.1万 | -794.82%-377.2万 | -297.28%-51.9万 | 19.91%-8.97万 | 48.51%-42.15万 | 56.81%-13.06万 | 54.17%-6.98万 | 40.76%-10.91万 | 37.68%-11.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -2,189.00%-228.9万 | ---7.8万 | ---- | -137.86%-10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --859.8万 | -813.48%-507.7万 | 332.79%450.6万 | 2,732.50%1,423.6万 | -44.98%-55.58万 | -112.74%-193.57万 | -103.47%-54.08万 | 57.74%-47.55万 | -313.16%-53.6万 | -176.06%-38.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --471.1万 | -29.32%779.5万 | -88.72%204.2万 | -10.44%1,037.4万 | -39.06%1,102.84万 | 1,507.02%1,809.76万 | 504.85%1,158.27万 | 507.71%1,258.9万 | 1,560.47%1,473.62万 | 1,507.02%1,809.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --370.1万 | -677.50%-307.6万 | 180.06%565.3万 | -199.06%-165.5万 | 88.23%-39.56万 | -141.58%-706.11万 | -103.41%-55.34万 | -410.98%-99.84万 | -286.03%-214.75万 | -1,678.06%-336.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.2万 | -3,552.97%-8,000 | 1,330.31%10万 | 14,526.23%13.2万 | -153.16%-219 | 30.98%-8,128 | 97.02%-915 | -120.50%-7,954 | -98.89%329 | 100.83%412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --842.4万 | -55.69%471.1万 | -29.32%779.5万 | -19.74%885.1万 | -27.85%1,063.25万 | -39.06%1,102.84万 | -39.06%1,102.84万 | 504.85%1,158.27万 | 507.71%1,258.9万 | 1,560.47%1,473.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---158.3万 | 1,284.94%198.5万 | 6,136.57%705.5万 | 3,909.11%112.7万 | 279.54%14.33万 | -95.55%11.31万 | -104.71%-2.96万 | -165.13%-59.52万 | -21.12%70.01万 | -67.18%3.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
