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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.96%-1.98万 | -41.17%-104.37万 | -315.37%-47.42万 | 5.69%-181.25万 | 58.53%-30.61万 | -71.64%-65.29万 | -33.66%-73.93万 | 54.33%-11.42万 | 26.00%-192.18万 | 18.66%-73.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.66%-21.29万 | -72.06%-112.31万 | -170.95%-81.72万 | -3.47%-247.48万 | -31.43%-124.51万 | 57.04%-27.53万 | -34.65%-65.28万 | 5.41%-30.16万 | 3.84%-239.18万 | -25.09%-94.74万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -76.91%6.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.71万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --26.11万 | 71.19%21.4万 | --21.4万 | --0 | --0 | --0 | -35.64%12.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -198.00%-10.88万 | 17.31%-12.37万 | ---- | ---- | ---- | -19.64%11.1万 | -13.40%-14.96万 |
| 運転資金の増減額 | 174.46%18.06万 | 191.80%7.95万 | -56.33%8.19万 | 1,507.94%46.54万 | 1,915.25%60.7万 | -1,320.57%-24.25万 | -26.64%-8.66万 | 283.62%18.75万 | 87.00%-3.31万 | 40.42%-3.34万 |
| -売掛金増減額 | 245.29%2.98万 | -1,700.80%-5.21万 | -345.32%-2.15万 | 74.80%-2.96万 | 67.85%-2.11万 | 32.40%-2.05万 | 118.98%3,252 | 304.87%8,756 | 16.85%-11.73万 | -4.51%-6.56万 |
| -前払費用増減額 | 125.80%4.37万 | 176.69%4.06万 | 134.08%8.56万 | -2,257.36%-11.27万 | 544.49%7.31万 | -5,403.31%-16.94万 | -320.74%-5.29万 | 33.84%3.66万 | -128.87%-4,782 | -451.37%-1.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 303.76%10.71万 | 346.54%9.09万 | -87.52%1.77万 | 582.54%60.77万 | 1,042.01%55.5万 | -198.69%-5.26万 | 4.54%-3.69万 | 450.48%14.21万 | 168.60%8.9万 | 405.19%4.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.96%-1.98万 | -41.17%-104.37万 | -315.37%-47.42万 | 5.69%-181.25万 | 58.53%-30.61万 | -71.64%-65.29万 | -33.66%-73.93万 | 54.33%-11.42万 | 26.00%-192.18万 | 18.66%-73.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-28 | 14.42%101.37万 | 46.01万 | -4.51%172.2万 | -53.11%24.6万 | 1,363.48%59.01万 | -32.70%88.59万 | 0 | -20.94%180.34万 | 90.99%52.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 7.22%96.5万 | --53.8万 | 24.11%167.55万 | 785.57%15.5万 | 2,644.48%62.05万 | --90万 | --0 | 75.21%135万 | -116.15%-2.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -65.07%54.17万 | 228.71%44.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.91%-28 | ---4.88万 | ---7.79万 | 152.65%4.65万 | -12.81%9.1万 | 71.06%-3.04万 | ---- | ---- | -118.78%-8.83万 | 5,220,950.00%10.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-28 | 14.42%101.37万 | --46.01万 | -4.51%172.2万 | -53.11%24.6万 | 1,363.48%59.01万 | -32.70%88.59万 | --0 | -20.94%180.34万 | 90.99%52.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.85%2.1万 | 22.87%5.1万 | -58.15%6.51万 | -43.21%15.57万 | -66.08%12.52万 | -76.38%18.81万 | 25.31%4.15万 | -43.21%15.57万 | -9.16%27.41万 | -40.33%36.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.38%-1.99万 | -120.47%-3万 | 87.60%-1.42万 | 23.57%-9.05万 | 71.85%-6.01万 | 85.29%-6.28万 | -80.79%14.66万 | 52.63%-11.42万 | -328.57%-11.84万 | 38.04%-21.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.12%1,101 | -88.85%2.1万 | 22.87%5.1万 | -58.15%6.51万 | -58.15%6.51万 | -66.08%12.52万 | -76.38%18.81万 | 25.31%4.15万 | -43.21%15.57万 | -43.21%15.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.96%-1.98万 | -41.17%-104.37万 | -315.37%-47.42万 | 5.69%-181.25万 | 58.53%-30.61万 | -71.64%-65.29万 | -33.66%-73.93万 | 54.33%-11.42万 | 26.00%-192.18万 | 18.66%-73.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
