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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.85%-2.61万 | -94.36%15.53万 | -225.98%-198.92万 | 1,297.85%554.22万 | -114.03%-20.34万 | 189.26%141.14万 | 7,306.73%275.53万 | 205.05%157.9万 | 39.65万 | 82.38%144.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14,122.27%-149.59万 | -130.47%-50.5万 | -77.91%26.16万 | -84.95%272.96万 | -103.29%-10.16万 | -100.81%-1.05万 | -50.84%165.72万 | -88.58%118.45万 | --1,813.29万 | 32.53%308.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.93%139.31万 | 293.04%45.32万 | -68.57%-62.39万 | 99.17%-14.5万 | 68.12%-68.27万 | 231.05%114.25万 | 93.45%-23.48万 | 96.59%-37.01万 | ---1,744.85万 | ---214.12万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --27.5万 | --93.49万 | --41.2万 | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -46.51%7.67万 | -78.11%20.71万 | -348.74%-190.19万 | 802.34%202.27万 | -66.60%16.88万 | 169.07%14.33万 | 523.34%94.59万 | 176.57%76.46万 | ---28.8万 | -50.53%50.56万 |
| -前払費用増減額 | 88.64%-284 | --0 | -201.28%-13.07万 | 200.00%22.76万 | -98.10%2,500 | -101.94%-2,500 | -36.29%9.85万 | 120.07%12.91万 | ---22.76万 | --13.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.08%3.2万 | -80.87%16.21万 | -385.77%-181.62万 | 2,688.86%156.36万 | -117.43%-6.52万 | 292.44%14.58万 | 29,228.94%84.74万 | 278.77%63.55万 | ---6.04万 | -63.42%37.38万 |
| -その他流動負債の変動 | --4.5万 | --4.5万 | --4.5万 | --23.15万 | --23.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.85%-2.61万 | -94.36%15.53万 | -225.98%-198.92万 | 1,297.85%554.22万 | -114.03%-20.34万 | 189.26%141.14万 | 7,306.73%275.53万 | 205.05%157.9万 | --39.65万 | 82.38%144.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-16.66万 | 87.65%-28.53万 | 2,103.57%3,231.97万 | 7,472.38%1.93億 | 65.26%-57.68万 | 25,250.53%1.98億 | -1,206.98%-231.06万 | -161.31万 | -262.43万 | -166.04万 |
| その他の投資活動純額 | -100.08%-16.66万 | 87.65%-28.53万 | 2,103.57%3,231.97万 | 7,472.38%1.93億 | 65.26%-57.68万 | 25,250.53%1.98億 | ---231.06万 | ---161.31万 | ---262.43万 | ---166.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-16.66万 | 87.65%-28.53万 | 2,103.57%3,231.97万 | 7,472.38%1.93億 | 65.26%-57.68万 | 25,250.53%1.98億 | -1,206.98%-231.06万 | ---161.31万 | ---262.43万 | ---166.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%22万 | 9.76万 | -3,197.89万 | -60,104.89%-1.97億 | 581.82%60万 | -1.97億 | 0 | 0 | 32.81万 | -99.96%8.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.11%22万 | --9.76万 | ---3,197.89万 | ---1.97億 | --60万 | ---1.97億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.81万 | --8.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%22万 | --9.76万 | ---3,197.89万 | -60,104.89%-1.97億 | 581.82%60万 | ---1.97億 | --0 | --0 | --32.81万 | -99.96%8.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.33%49.07万 | 3,028.81%52.32万 | 4,169.84%217.16万 | -97.39%5.09万 | 1,256.40%235.18万 | -2.36%46.15万 | -96.85%1.67万 | -97.39%5.09万 | --195.05万 | 610.57%17.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.56%2.73万 | -107.30%-3.25万 | -4,728.73%-164.84万 | 211.63%212.07万 | -47.12%-18.03万 | 731.73%189.04万 | 860.60%44.47万 | 97.60%-3.41万 | ---189.97万 | -106.36%-12.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.98%51.8万 | 6.33%49.07万 | 3,028.81%52.32万 | 4,169.84%217.16万 | 4,169.84%217.16万 | 1,256.40%235.18万 | -2.36%46.15万 | -96.85%1.67万 | --5.09万 | -97.39%5.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.85%-2.61万 | -94.36%15.53万 | -225.98%-198.92万 | 1,297.85%554.22万 | -114.03%-20.34万 | 189.26%141.14万 | 7,306.73%275.53万 | 205.05%157.9万 | --39.65万 | 82.38%144.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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