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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 251.96%152.4万 | -11.09%43.3万 | -19.77%48.7万 | -1.62%60.7万 | 319.73%61.7万 | -82.12%14.7万 | -11.14%82.2万 | 13.92%92.5万 | 2.01%81.2万 | 31.14%79.6万 |
| お客様からの領収書 | 251.96%152.4万 | -11.09%43.3万 | -19.77%48.7万 | -1.62%60.7万 | 319.73%61.7万 | -82.12%14.7万 | --82.2万 | ---- | --81.2万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.5万 | ---- | 31.14%79.6万 |
| 現金支払カテゴリ | 17.79%-906.6万 | 5.02%-1,102.8万 | -13.06%-1,161.1万 | 14.51%-1,027万 | -17.90%-1,201.3万 | -121.36%-1,018.9万 | 22.59%-460.3万 | 25.21%-594.6万 | 5.20%-795万 | -91.29%-838.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.79%-906.6万 | 5.02%-1,102.8万 | -13.06%-1,161.1万 | 14.51%-1,027万 | -17.90%-1,201.3万 | -121.36%-1,018.9万 | 22.59%-460.3万 | 25.21%-594.6万 | 5.20%-795万 | -91.29%-838.6万 |
| 直接受取利息 | -0.90%33万 | 608.51%33.3万 | -72.51%4.7万 | -87.92%17.1万 | 126.76%141.5万 | 3,366.67%62.4万 | -5.26%1.8万 | -64.15%1.9万 | -76.75%5.3万 | 119.23%22.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.72%-721.2万 | 7.36%-1,026.2万 | -16.70%-1,107.7万 | 4.90%-949.2万 | -5.98%-998.1万 | -150.28%-941.8万 | 24.77%-376.3万 | 29.40%-500.2万 | 3.76%-708.5万 | -100.44%-736.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-242万 | 48.10%-643.1万 | -4.19%-1,239万 | -137.47%-1,189.2万 | 184.89%3,173.8万 | -3,470.77%-3,738.6万 | -434.50%-104.7万 | -79.65%31.3万 | 114.80%153.8万 | -1,519.00%-1,039.4万 |
| 資本支出 | 36.51%-383.9万 | 49.78%-604.7万 | -3.40%-1,204.2万 | -271.25%-1,164.6万 | -43.24%-313.7万 | -108.97%-219万 | -211.90%-104.8万 | -176.54%-33.6万 | 106.49%43.9万 | -1,198.27%-676.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 209.11%41.9万 | -10.34%-38.4万 | -41.46%-34.8万 | -96.80%-24.6万 | 32.07%-12.5万 | -18,500.00%-18.4万 | -99.33%1,000 | 109.86%14.9万 | 108.13%7.1万 | -621.49%-87.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---275.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.97%3,500万 | ---3,501.2万 | ---- | ---- | --11.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-242万 | 48.10%-643.1万 | -4.19%-1,239万 | -137.47%-1,189.2万 | 184.89%3,173.8万 | -3,470.77%-3,738.6万 | -434.50%-104.7万 | -79.65%31.3万 | 114.80%153.8万 | -1,519.00%-1,039.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.54%536.5万 | -57.58%1,130.5万 | 267.11%2,665.3万 | -864.27%-1,594.9万 | -102.37%-165.4万 | 1,234.27%6,988.9万 | 59.74%523.8万 | -11.85%327.9万 | -79.62%372万 | 199.77%1,825万 |
| 借入金純額 | ---25万 | ---- | ---- | ---2,511.5万 | ---- | -600.00%-4.2万 | -112.50%-6,000 | --4.8万 | ---- | ---812万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.61%577.5万 | -57.24%1,146.1万 | 183.11%2,680.5万 | --946.8万 | ---- | 1,222.05%7,091.5万 | 37.86%536.4万 | -6.62%389.1万 | -84.87%416.7万 | 285.68%2,754.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 86.15%-22.9万 | -68.09%-165.4万 | -720.00%-98.4万 | 81.82%-12万 | -47.65%-66万 | 61.96%-44.7万 | -11.48%-117.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.56%-16万 | -2.63%-15.6万 | -108.22%-15.2万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.54%536.5万 | -57.58%1,130.5万 | 267.11%2,665.3万 | -864.27%-1,594.9万 | -102.37%-165.4万 | 1,234.27%6,988.9万 | 59.74%523.8万 | -11.85%327.9万 | -79.62%372万 | 199.77%1,825万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.59%570.1万 | 40.31%1,108.9万 | -82.53%790.3万 | 79.99%4,523.6万 | 1,127.20%2,513.3万 | 26.42%204.8万 | -46.53%162万 | -37.62%303万 | 11.32%485.7万 | 68.46%436.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.81%-426.7万 | -269.11%-538.8万 | 108.53%318.6万 | -285.71%-3,733.3万 | -12.92%2,010.3万 | 5,293.69%2,308.5万 | 130.35%42.8万 | 22.82%-141万 | -469.84%-182.7万 | -72.14%49.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.85%143.4万 | -48.59%570.1万 | 40.31%1,108.9万 | -82.53%790.3万 | 79.99%4,523.6万 | 1,127.20%2,513.3万 | 26.42%204.8万 | -46.53%162万 | -37.62%303万 | 11.32%485.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.30%-1,113.4万 | 28.87%-1,669.3万 | -9.74%-2,346.7万 | -61.47%-2,138.4万 | -11.96%-1,324.3万 | -144.23%-1,182.8万 | 10.30%-484.3万 | 23.80%-539.9万 | 52.76%-708.5万 | -247.52%-1,499.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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