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| (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.46%-4.8万 | 76.50%-16.1万 | 51.65%-33.6万 | 20.72%-241.5万 | 43.82%-53.2万 | 21.04%-50.3万 | 5.12%-68.5万 | 6.08%-69.5万 | -35.98%-304.6万 | -83.88%-94.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.24%-25.5万 | -86.57%-37.5万 | 35.66%-55.4万 | 63.63%-258.4万 | 97.49%-8.6万 | -3.31%-143.6万 | 81.49%-20.1万 | 28.31%-86.1万 | 10.70%-710.4万 | -56.48%-342.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -203.70%-5.6万 | 104.05%2.1万 | 55.45%-9.8万 | -286.02%-123.7万 | -188.34%-55.3万 | -66.67%5.4万 | -735.48%-51.8万 | -260.66%-22万 | -35.19%66.5万 | 173.36%62.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.79%3.2万 | -31.58%2.6万 | 11.11%4万 | -5.00%15.2万 | 8.11%4万 | -11.63%3.8万 | 15.15%3.8万 | -23.40%3.6万 | -29.20%16万 | -37.29%3.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -89.54%7.8万 | ---- | ---- | ---- | --15.4万 | 46.56%74.6万 | 64.76%72万 |
| 運転資金の増減額 | 58.90%11.6万 | 108.23%5.2万 | 85.41%-2.7万 | -27.32%-74.1万 | 100.57%3,000 | 1.39%7.3万 | -936.07%-63.2万 | -193.65%-18.5万 | -682.00%-58.2万 | -29.58%-53万 |
| -売上債権増減額 | 243.75%2.3万 | -250.00%-6,000 | 1,200.00%1.1万 | 164.62%4.2万 | 144.00%5.5万 | -112.50%-1.6万 | 108.16%4,000 | 94.74%-1,000 | -119.17%-6.5万 | -71.23%-12.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.06%5,000 | -89.89%9,000 | --0 | 770.59%14.8万 | 28.57%9,000 | 388.64%12.7万 | -38.19%8.9万 | 14.44%-7.7万 | -91.05%1.7万 | -68.18%7,000 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --4,000 | 135.50%7.1万 | 104.48%9,000 | --0 | 6,300.00%6.2万 | --0 | -133.17%-20万 | -1,775.00%-20.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 304.65%8.8万 | 137.98%4.9万 | 51.16%-4.2万 | -39.91%-32.6万 | 66.00%-6.8万 | -960.00%-4.3万 | -50.00%-12.9万 | -279.17%-8.6万 | -59.59%-23.3万 | 48.05%-20万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -647.73%-65.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.59%-8.8万 | ---1.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -38.46%-1.8万 | ---2,000 | -72.22%5,000 | --0 | -425.00%-2.1万 | 94.35%-1.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 90.46%-4.8万 | 76.50%-16.1万 | 51.65%-33.6万 | 20.72%-241.5万 | 43.82%-53.2万 | 21.04%-50.3万 | 5.12%-68.5万 | 6.08%-69.5万 | -35.98%-304.6万 | -83.88%-94.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 850.00%4.5万 | 0 | -62.50%-2.6万 | -1,000 | -21.43%-1.7万 | -500.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | 77.78%-1.6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 850.00%4.5万 | --0 | -62.50%-2.6万 | ---1,000 | -21.43%-1.7万 | -500.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | 78.08%-1.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 850.00%4.5万 | --0 | -62.50%-2.6万 | ---1,000 | -21.43%-1.7万 | -500.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | 77.78%-1.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.39%-1.3万 | 211.50%12.6万 | 58.02%20.7万 | -80.17%90.5万 | -101.84%-4.6万 | 95.19%93.3万 | -110.73%-11.3万 | -75.65%13.1万 | 78.66%456.3万 | 936.91%249.4万 |
| 借入金純額 | --0 | -78.26%2万 | -102.36%-7,000 | -85.33%34万 | -100.94%-2.3万 | -13.64%-2.5万 | 387.50%9.2万 | 577.42%29.6万 | 5.80%231.8万 | 2,897.70%243.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --25万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.05%-1.3万 | 151.71%10.6万 | 78.18%-3.6万 | -119.38%-43.5万 | -138.33%-2.3万 | -103.36%-4.2万 | -161.19%-20.5万 | -127.50%-16.5万 | 11,325.00%224.5万 | 200.00%6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.39%-1.3万 | 211.50%12.6万 | 58.02%20.7万 | -80.17%90.5万 | -101.84%-4.6万 | 95.19%93.3万 | -110.73%-11.3万 | -75.65%13.1万 | 78.66%456.3万 | 936.91%249.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.20%8.9万 | -93.29%7.9万 | -88.07%20.8万 | 617.70%174.4万 | 299.49%78.7万 | 1.08%37.4万 | 2,845.00%117.8万 | 617.70%174.4万 | 24,200.00%24.3万 | -81.38%19.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.77%-6.1万 | 101.24%1万 | 77.21%-12.9万 | -202.33%-153.6万 | -137.43%-57.9万 | 338.73%41.3万 | -343.64%-80.4万 | -178.82%-56.6万 | 520.25%150.1万 | 289.82%154.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.44%2.8万 | -76.20%8.9万 | -93.29%7.9万 | -88.07%20.8万 | -88.07%20.8万 | 299.49%78.7万 | 1.08%37.4万 | 2,845.00%117.8万 | 617.70%174.4万 | 617.70%174.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.77%-4.8万 | 76.70%-16.1万 | 51.79%-33.6万 | 20.28%-244.1万 | 43.72%-53.3万 | 20.12%-52万 | 4.43%-69.1万 | 5.94%-69.7万 | -32.38%-306.2万 | -83.17%-94.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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