HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.98%3.1億 | 24.18%9.32億 | -12.75%2.35億 | -3.51%2.72億 | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 95.29%7.5億 | 63.71%2.7億 | 272.30%2.82億 | 252.11%1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.72%1.13億 | 17.26%3.67億 | 24.58%8,160万 | 1.63%9,990万 | 75.63%9,730万 | -5.98%8,810万 | -57.86%3.13億 | -24.19%6,550万 | -43.05%9,830万 | -89.51%5,540万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -151.43%-1,080万 | 135.04%3,140万 | 148.54%2,000万 | 90.24%-370万 | -247.50%-590万 | 244.83%2,100万 | 87.87%-8,960万 | 36.52%-4,120万 | 79.60%-3,790万 | 100.74%400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.03%1.2億 | 17.15%4.77億 | 9.14%1.24億 | 13.33%1.21億 | 26.96%1.2億 | 21.38%1.12億 | 7.08%4.07億 | 20.17%1.14億 | 13.54%1.07億 | -1.15%9,420万 |
| 繰延税金 | 1,400.00%2,100万 | -55.02%-3,550万 | 86.32%-160万 | -223.95%-2,070万 | 25.13%-1,460万 | 116.67%140万 | -136.08%-2,290万 | -1,571.43%-1,170万 | 36.89%1,670万 | -334.94%-1,950万 |
| その他の非現金項目 | 140.38%210万 | -123.58%-580万 | -123.18%-670万 | 1,366.67%440万 | 750.00%170万 | -8.33%-520万 | 2,633.33%2,460万 | 1,276.19%2,890万 | 108.33%30万 | -96.30%20万 |
| 運転資金の増減額 | 171.47%4,460万 | 41.05%1,340万 | -110.71%-560万 | -43.15%5,060万 | 156.51%3,080万 | 19.28%-6,240万 | 116.75%950万 | 77.89%5,230万 | 398.66%8,900万 | 35.04%-5,450万 |
| -売上債権増減額 | -38.53%-3,020万 | -163.73%-1,950万 | -189.44%-4,320万 | 227.71%2,720万 | 150.55%1,830万 | -313.73%-2,180万 | 130.00%3,060万 | 1,205.41%4,830万 | 111.29%830万 | 50.34%-3,620万 |
| -棚卸資産増減額 | 216.30%1,070万 | 298.43%6,330万 | 485.71%4,320万 | -63.64%760万 | 623.33%2,170万 | 79.37%-920万 | 63.25%-3,190万 | 60.28%-1,120万 | 402.90%2,090万 | 111.49%300万 |
| -前払費用増減額 | 28.78%-1,930万 | -199.00%-4,970万 | -321.65%-2,150万 | -83.66%1,010万 | 9.68%-1,120万 | -204.49%-2,710万 | 16,633.33%5,020万 | -53.14%970万 | 713.16%6,180万 | 51.18%-1,240万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,740.43%7,710万 | 108.03%240万 | 98.78%1,630万 | -112.31%-240万 | 62.43%-680万 | 88.10%-470万 | -128.10%-2,990万 | -75.15%820万 | -38.10%1,950万 | -150.28%-1,810万 |
| -その他流動資産の変動 | 173.91%340万 | 90.59%-160万 | -50.00%-300万 | 128.57%620万 | -102.90%-20万 | -2,200.00%-460万 | -159.03%-1,700万 | -127.40%-200万 | -328.42%-2,170万 | 11.29%690万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.00%290万 | 146.67%1,850万 | 471.43%260万 | 850.00%190万 | 291.30%900万 | -12.28%500万 | 320.59%750万 | 90.14%-70万 | -90.00%20万 | 235.29%230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.98%3.1億 | 24.18%9.32億 | -12.75%2.35億 | -3.51%2.72億 | 149.60%2.5億 | 77.42%1.74億 | 96.11%7.5億 | 64.01%2.7億 | 270.83%2.82億 | 178.55%1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.56%-1.28億 | -1.23%-6.78億 | -37.28%-1.39億 | 75.64%-1.06億 | -21.98%-9,880万 | -529.81%-3.34億 | -203.95%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -73.08%-8,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.42%-1.28億 | -42.16%-4.29億 | -38.88%-1.39億 | -60.58%-1.11億 | -22.46%-9,870万 | -54.49%-8,080万 | -27.14%-3.02億 | -13.67%-9,980万 | -7.31%-6,900万 | -90.54%-8,060万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 65.17%-2.48億 | -86.96%60万 | 100.64%460万 | --0 | ---2.53億 | -2,864.98%-7.11億 | -48.31%460万 | -2,715.75%-7.15億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-30万 | -100.32%-110万 | 80.65%-120万 | -99.86%50万 | 75.00%-10万 | 57.14%-30万 | 4,088.37%3.43億 | 31.11%-620万 | --3.5億 | ---40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.56%-1.28億 | -1.23%-6.78億 | -37.28%-1.39億 | 75.64%-1.06億 | -21.98%-9,880万 | -529.81%-3.34億 | -202.85%-6.69億 | -15.36%-1.01億 | -385.89%-4.34億 | -72.34%-8,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.66%-9,420万 | 174.79%4.16億 | 226.41%3.49億 | -44.41%-1.7億 | 123.09%3,080万 | 828.98%2.06億 | -134.27%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 78.37%-1.33億 |
| 借入金純額 | -51.30%1.35億 | 260.11%8.03億 | 430.74%4.25億 | -104.52%-1,610万 | 365.53%1.17億 | 605.85%2.77億 | -72.17%2.23億 | -135.10%-1.29億 | 663.03%3.56億 | -3,909.09%-4,410万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -377.11%-1.75億 | 22.55%-3億 | -100.66%-110万 | 56.73%-2.04億 | 5.83%-5,810万 | -66.82%-3,670万 | 12.62%-3.87億 | 267.80%1.68億 | -223.18%-4.71億 | -61.52%-6,170万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.56%-5,420万 | 77.53%-8,800万 | 76.21%-7,500万 | 1,650.00%4,960万 | -2.17%-2,820万 | 24.56%-3,440万 | -704.31%-3.92億 | -1,765.68%-3.15億 | -700.00%-320万 | 8.91%-2,760万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.66%-9,420万 | 174.79%4.16億 | 226.41%3.49億 | -44.41%-1.7億 | 123.09%3,080万 | 828.98%2.06億 | -43.70%-5.56億 | -210.75%-2.76億 | 43.68%-1.18億 | 79.60%-1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574.83%7.91億 | -80.14%1.17億 | 51.59%3.44億 | -29.93%3.48億 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -12.14%5.9億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 | -46.01%6.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.42%8,790万 | 241.10%6.7億 | 513.66%4.45億 | 98.59%-380万 | 258.74%1.82億 | 175.88%4,690万 | -110.88%-4.75億 | -133.03%-1.08億 | -21.10%-2.7億 | 81.06%-1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -294.74%-370万 | 116.67%390万 | 200.00%200万 | --0 | --0 | -32.14%190万 | 120.00%180万 | 37.50%-200万 | 112.90%40万 | 131.58%60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 427.17%8.75億 | 574.83%7.91億 | 574.83%7.91億 | 51.59%3.44億 | -29.93%3.48億 | -72.78%1.66億 | -80.14%1.17億 | -80.14%1.17億 | -15.21%2.27億 | 0.57%4.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.12%1.71億 | 12.27%5.02億 | -42.98%9,620万 | -24.25%1.62億 | 677.84%1.51億 | 103.48%9,360万 | 251.37%4.47億 | 120.52%1.69億 | 1,786.73%2.13億 | 308.60%1,940万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
