| (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.97%-39.92万 | 22.08%-126.04万 | -29.30%-17.34万 | -23.20%-54.97万 | 31.46%-37.56万 | 66.95%-16.17万 | 73.53%-161.74万 | 70.76%-13.41万 | 49.87%-44.62万 | 77.51%-54.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.80%-37.39万 | 42.34%-198.34万 | 68.85%-27.29万 | 34.95%-58.16万 | 33.30%-77.54万 | 30.26%-35.34万 | 92.20%-343.95万 | 52.01%-87.61万 | 92.48%-89.41万 | 92.44%-116.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.16%11.33万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.31%6,187 | -6.73%2.52万 | 190.97%6,314 | 2,432.01%6,483 | 3,339.69%6,285 | -75.87%6,107 | -82.35%2.7万 | -95.85%2,170 | -101.06%-278 | -100.60%-194 |
| 資産減損費用 | ---- | -78.23%24.59万 | -79.46%11.59万 | -98.20%2,494 | --0 | --12.75万 | -95.23%112.97万 | 120.41%56.43万 | -98.77%13.87万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --6.71万 | ---1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.96万 | 51.93%50.11万 | --0 | --29.47万 | ---- | ---- | -71.78%32.98万 | -123.30%-3.2万 | --0 | -50.33%32.63万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.35%46.87万 | 898.08%44.24万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -303.21%-11.82万 | 87.47%-3.09万 | 98.15%-4,355 | -187.82%-27.18万 | 174.37%18.71万 | 183.68%5.81万 | -392.46%-24.64万 | -152.44%-23.49万 | 230.82%30.95万 | -6,978.73%-25.16万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -74.24%6,469 | --0 | --0 | 203.55%1.13万 | -116.36%-4,794 | 291.30%2.51万 | 209.02%4.51万 | -164.37%-3.84万 | 83.24%-1.09万 |
| -棚卸資産増減額 | -625.18%-8.64万 | -196.85%-6.28万 | -57.33%1.06万 | -546.14%-10万 | 163.40%1.02万 | 131.40%1.64万 | 82.25%-2.11万 | 5,737.19%2.49万 | -36.87%2.24万 | 89.60%-1.6万 |
| -前払費用増減額 | -16,230.97%-4.38万 | -115.26%-5,255 | -113.98%-5,586 | -221.67%-73 | 106.00%672 | -104.76%-268 | -34.05%3.44万 | -50.29%4万 | -99.91%60 | -111.18%-1.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.37%1.2万 | 110.77%3.07万 | 97.28%-9,377 | -152.77%-17.17万 | 177.29%16.5万 | 189.85%4.68万 | -273.38%-28.49万 | -197.57%-34.48万 | 182.07%32.54万 | -284.99%-21.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.97%-1,708 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.97%-39.92万 | 22.16%-126.04万 | -27.67%-17.34万 | -23.20%-54.97万 | 31.46%-37.56万 | 66.95%-16.17万 | 73.74%-161.91万 | 82.13%-13.58万 | 30.82%-44.62万 | 77.12%-54.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.27%15.08万 | -90.27%2.5万 | 0 | 118.40%76.45万 | 192.15%25.69万 | 295.45%48.94万 | 92.29%-9.88万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 128.24%7.08万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 52.34%-25.07万 | -26.71%-2.08万 | 114.37%3.58万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -92.12%8万 | -91.00%2.5万 | --0 | ---- | ---- | 180.24%101.52万 | -78.39%27.77万 | --45.36万 | 88.21%-9.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -80.27%15.08万 | -90.27%2.5万 | --0 | ---- | ---- | 118.40%76.45万 | 192.15%25.69万 | 295.45%48.94万 | 92.29%-9.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,611.99%41.92万 | 55.49%119.41万 | 225.59%2.49万 | 2.9万 | 48.65%114.58万 | -132.77%-5,580 | -89.66%76.8万 | -101.34%-1.98万 | 0 | -58.69%77.08万 |
| 借入金純額 | -18.84%-6,631 | -22.30%-2.43万 | ---6,401 | ---6,340 | ---5,944 | ---5,580 | ---1.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --45.04万 | 42.90%118.85万 | --0 | ---3,598 | ---- | ---- | -85.51%83.17万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 311.84%7.01万 | --3.13万 | --3.88万 | ---- | ---- | -99.24%1.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.46万 | 33.95%-4.02万 | --0 | --122 | ---- | ---- | 89.16%-6.09万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,611.99%41.92万 | 55.49%119.41万 | 225.59%2.49万 | --2.9万 | 48.65%114.58万 | -132.77%-5,580 | -89.66%76.8万 | -101.34%-1.98万 | --0 | -58.69%77.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.18%71.68万 | -22.35%63.9万 | 104.37%91.61万 | 163.05%132.57万 | -2.63%46.59万 | -22.35%63.9万 | -78.32%82.29万 | 37.70%44.83万 | -47.94%50.4万 | -82.57%47.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.93%2万 | 197.55%8.45万 | -221.90%-12.35万 | -1,305.68%-52.07万 | 623.00%89.59万 | 52.90%-16.72万 | 97.00%-8.67万 | -76.83%10.13万 | 106.72%4.32万 | 106.85%12.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.34%893 | 93.08%-6,729 | -184.85%-7.59万 | 212.35%11.11万 | 63.30%-3.61万 | -154.70%-5,820 | -19.35%-9.73万 | 48.54%8.94万 | ---9.89万 | -403.94%-9.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.32%73.76万 | 12.18%71.68万 | 12.18%71.68万 | 104.37%91.61万 | 163.05%132.57万 | -2.63%46.59万 | -22.35%63.9万 | -22.35%63.9万 | 37.70%44.83万 | -47.94%50.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -146.97%-39.92万 | 32.60%-126.04万 | -10.72%-17.34万 | -33.95%-54.97万 | 31.46%-37.56万 | 78.59%-16.17万 | 72.06%-186.99万 | 79.83%-15.66万 | 54.11%-41.04万 | 78.67%-54.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
