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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.92%2.06億 | 28.05%2.21億 | -25.83%2.01億 | -10.61%9.38億 | -6.39%2.87億 | -16.59%2.08億 | -46.00%1.72億 | 55.17%2.71億 | 117.71%10.5億 | 59.99%3.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.86%9,580万 | 13.88%8,450万 | -65.43%6,810万 | -30.91%4.7億 | -56.89%1.12億 | -60.70%8,720万 | -58.45%7,420万 | 1,086.75%1.97億 | 187.29%6.81億 | 157.23%2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -355.08%-3,010万 | 100.57%10万 | 95.84%-470万 | -114.38%-1.33億 | 85.46%-1,380万 | 125.00%1,180万 | 13.73%-1,760万 | -212.43%-1.13億 | 38.47%-6,190万 | -9.58%-9,490万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.10%1.09億 | 40.03%1.12億 | 14.62%1.11億 | 13.76%3.82億 | 14.70%1.16億 | -1.32%8,960万 | 239.15%7,970万 | 22.45%9,710万 | 11.75%3.36億 | 25.25%1.01億 |
| 株式ベースの報酬 | 11.36%490万 | 34.88%580万 | 7.25%740万 | 32.02%3,340万 | 35.11%1,770万 | 37.50%440万 | 186.67%430万 | -8.00%690万 | 34.57%2,530万 | 70.13%1,310万 |
| 繰延税金 | -62.72%1,070万 | -1.79%2,190万 | -59.63%2,410万 | -30.08%1.3億 | -72.74%1,870万 | -46.75%2,870万 | -59.82%2,230万 | 717.81%5,970万 | 116.36%1.85億 | 87.43%6,860万 |
| その他の非現金項目 | 93.02%-30万 | 376.92%3,720万 | 79.03%-130万 | 191.76%1,560万 | 132.50%1,860万 | -258.33%-430万 | -35.54%780万 | -168.13%-620万 | -108.30%-1,700万 | -75.38%800万 |
| 運転資金の増減額 | 256.12%1,530万 | -2,806.67%-4,060万 | -112.00%-360万 | 140.85%4,020万 | 137.86%1,840万 | 86.48%-980万 | -97.80%150万 | 165.93%3,000万 | -400.92%-9,840万 | -341.79%-4,860万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.92%2.06億 | 28.05%2.21億 | -25.83%2.01億 | -10.61%9.38億 | -6.39%2.87億 | -16.59%2.08億 | -46.00%1.72億 | 55.17%2.71億 | 117.71%10.5億 | 59.99%3.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.13%-2.15億 | -10.49%-1.73億 | -187.94%-1.46億 | 42.40%-3.77億 | -104.25%-2.35億 | 46.08%-1.51億 | 18.51%-1.56億 | 349.85%1.66億 | -1,164.99%-6.54億 | -60.67%-1.15億 |
| 資本支出 | -8.95%-2.17億 | -71.75%-2.41億 | -16.19%-2.14億 | -11.77%-7.32億 | -23.24%-2.09億 | -7.92%-1.99億 | 23.85%-1.4億 | -57.35%-1.84億 | -138.53%-6.55億 | -157.99%-1.7億 |
| 固定資産取引の純額 | 95.51%-40万 | 90.66%-240万 | 97.74%-60万 | 45.68%-7,920万 | -36.09%-1,810万 | 86.41%-890万 | 32.01%-2,570万 | 8.90%-2,660万 | -2,600.00%-1.46億 | 92.10%-1,330万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 22.22%-140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%-180万 | ---10万 |
| その他の投資活動純額 | -96.11%220万 | 634.38%7,050万 | -81.78%6,860万 | 193.41%4.36億 | -110.19%-690万 | 295.85%5,660万 | -68.11%960万 | 371.93%3.77億 | -35.19%1.49億 | -58.29%6,770万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.13%-2.15億 | -10.49%-1.73億 | -187.94%-1.46億 | 42.40%-3.77億 | -104.25%-2.35億 | 46.08%-1.51億 | 18.51%-1.56億 | 349.85%1.66億 | -1,164.99%-6.54億 | -60.67%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.78%-2,710万 | -14.07%-6,730万 | 86.72%-4,750万 | -30.95%-5.15億 | 75.85%-4,620万 | -254.01%-5,190万 | 53.54%-5,900万 | -229.68%-3.58億 | 9.25%-3.93億 | -60.08%-1.91億 |
| 借入金純額 | 5,575.00%4,380万 | -12.50%-90万 | 99.33%-110万 | 29.94%-1.66億 | 99.40%-90万 | -101.05%-80万 | 98.97%-80万 | -89.34%-1.63億 | 41.24%-2.37億 | -41.19%-1.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.30%10万 | 194.44%1,060万 | 170.00%810万 | -20.75%1,680万 | -1.30%760万 | 1,250.00%270万 | 136.36%360万 | -50.00%300万 | 831.03%2,120万 | 42.59%770万 |
| 配当金支払総額 | -22.49%-6,590万 | -15.43%-6,210万 | 72.47%-5,410万 | -121.57%-3.55億 | -2.81%-5,130万 | -26.29%-5,380万 | -35.52%-5,380万 | -596.81%-1.97億 | -485.40%-1.6億 | -158.55%-4,990万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---510万 | -86.25%-1,490万 | 50.00%-40万 | 39.53%-1,040万 | ---160万 | --0 | ---800万 | ---80万 | ---1,720万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.78%-2,710万 | -14.07%-6,730万 | 86.72%-4,750万 | -30.95%-5.15億 | 75.85%-4,620万 | -254.01%-5,190万 | 53.54%-5,900万 | -229.68%-3.58億 | 9.25%-3.93億 | -60.08%-1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.81%3,790万 | -30.28%5,710万 | 1,856.00%4,890万 | 47.06%250万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | -63.04%170万 | 57.14%220万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -906.67%-3,630万 | 54.76%-1,950万 | -90.08%790万 | 1,841.67%4,660万 | 2,700.00%560万 | 104.55%450万 | -43,200.00%-4,310万 | --7,960万 | 182.76%240万 | -60.00%20万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --50万 | 250.00%30万 | 250.00%30万 | 87.50%-20万 | 100.00%20万 | --0 | 50.00%-20万 | 0.00%-20万 | ---160万 | 150.00%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.13%210万 | -1.81%3,790万 | -30.28%5,710万 | 1,856.00%4,890万 | 1,856.00%4,890万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,600.00%-1,140万 | -460.32%-2,270万 | -121.75%-1,320万 | -49.00%1.27億 | -51.49%6,010万 | 77.78%-20万 | -93.51%630万 | 111.50%6,070万 | 23.11%2.49億 | 0.41%1.24億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
