| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.51%12.67億 | -31.70%18.29億 | 65.16%3.65億 | 39.47%59.33億 | 247.31%22.14億 | -53.06%8.2億 | -0.26%26.78億 | -83.32%2.21億 | -61.51%42.54億 | -171.10%-15.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.28%8.92億 | 81.87%15.35億 | 83.03%13.16億 | -12.96%37.68億 | 169.64%6.04億 | 25.37%16.01億 | -26.74%8.44億 | -57.10%7.19億 | -18.57%43.29億 | -79.39%2.24億 |
| その他の非現金項目 | -282.88%-4.7億 | -53.55%14.96億 | -36.76%4.25億 | 311.31%50.99億 | 124.42%9.49億 | -77.83%2.57億 | 2,019.08%32.21億 | 314.81%6.72億 | -1,255.62%-24.13億 | -1,232.94%-38.86億 |
| 運転資金の増減額 | 211.93%10.23億 | 20.78%-8.77億 | -19.86%-12.13億 | -172.61%-22.14億 | -65.37%8.19億 | -57.31%-9.14億 | -171.98%-11.07億 | -270.70%-10.12億 | -52.61%30.49億 | 217.45%23.65億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 226.84%84.78億 | 46.41%-21.87億 | -198.60%-25.97億 | 114.20%47.55億 | 426.39%128.86億 | 25.56%-66.84億 | 70.49%-40.81億 | 120.08%26.34億 | -1,940.52%-334.79億 | -2.39%24.48億 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | -254.45%-7.46億 | -12.20%4.39億 | 409.09%1.12億 | -99.91%500万 | -130.54%-10億 | -0.21%4.83億 | -63.95%5億 | -95.31%2,200万 | 193.16%56.14億 | 1,437.09%32.74億 |
| -その他流動資産の変動 | -228.26%-69.44億 | -67.71%8.48億 | 136.97%13.33億 | -121.51%-66.64億 | -718.44%-110.98億 | -26.34%54.14億 | -80.80%26.26億 | -131.89%-36.06億 | 1,569.97%309.78億 | 23.09%-13.56億 |
| -その他流動負債の変動 | -11.46%8,500万 | -41.03%4,600万 | 271.43%2,600万 | 113.80%1.7億 | 99.66%-1,100万 | -82.22%9,600万 | -65.94%7,800万 | -99.44%700万 | ---12.32億 | ---32.61億 |
| 法人税等の支払額 | -43.55%-1.78億 | -16.07%-3.25億 | -3.16%-1.63億 | -1.27%-7.2億 | 23.30%-1.58億 | -14.81%-1.24億 | -78.34%-2.8億 | 34.17%-1.58億 | -36.99%-7.11億 | -237.70%-2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.51%12.67億 | -31.70%18.29億 | 65.16%3.65億 | 39.47%59.33億 | 247.31%22.14億 | -53.06%8.2億 | -0.26%26.78億 | -83.32%2.21億 | -61.51%42.54億 | -171.10%-15.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.15%-5.15億 | 56.85%-5.23億 | 129.51%1.98億 | 19.35%-26.21億 | -12,475.00%-5.03億 | 73.95%-2.35億 | 66.61%-12.12億 | -152.18%-6.71億 | 69.28%-32.5億 | 99.82%-400万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.41%-9,200万 | 20.49%-1.94億 | 60.50%-1.58億 | -45.65%-11.71億 | -23.90%-3.11億 | 19.10%-2.16億 | -53.46%-2.44億 | -214.96%-4億 | -42.05%-8.04億 | -109.17%-2.51億 |
| 事業取引の純額 | -71.88%-1.1億 | 81.48%-1.7億 | 48.79%-1.06億 | 41.68%-14.62億 | -65.45%-2.73億 | -20.75%-6,400万 | 59.00%-9.18億 | -314.00%-2.07億 | -199.52%-25.07億 | 63.74%-1.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -795.56%-3.13億 | -218.00%-1.59億 | 821.88%4.62億 | -80.33%1,200万 | 103.80%8,100万 | 152.33%4,500万 | 79.25%-5,000万 | -102.54%-6,400万 | 100.77%6,100万 | -36.21%-21.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.11億 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.15%-5.15億 | 56.85%-5.23億 | 98.06%-1,300万 | 19.35%-26.21億 | -12,475.00%-5.03億 | 73.95%-2.35億 | 66.61%-12.12億 | -152.18%-6.71億 | 69.28%-32.5億 | 99.82%-400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 12.04%-4.31億 | -2.20%-6.5億 | -22.94%-6.11億 | -195.68%-28.03億 | -2,170.18%-11.8億 | 9.59%-4.9億 | 21.48%-6.36億 | -243.23%-4.97億 | 1.46%-9.48億 | 112.13%5,700万 |
| 借入金純額 | -37.10%1.17億 | 28.75%-5,700万 | -10.00%4,500万 | -122.13%-2.72億 | -192.24%-4.28億 | 2,166.67%1.86億 | 46.67%-8,000万 | -94.59%5,000万 | 166.18%12.29億 | 235.67%4.64億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 8.43%-1.52億 | -128.21%-8,900万 | -59.63%-7.79億 | -221.77%-4.73億 | -253.03%-1.01億 | 39.42%-1.66億 | 70.68%-3,900万 | -146.61%-4.88億 | 62.60%-1.47億 |
| 配当金支払総額 | -4.71%-3.78億 | -4.13%-3.78億 | -3.79%-3.56億 | -3.11%-14.26億 | -4.36%-3.59億 | -4.64%-3.61億 | -4.91%-3.63億 | 1.44%-3.43億 | -9.50%-13.83億 | -9.21%-3.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.56%-1.7億 | -133.33%-6,300万 | -27.88%-2.11億 | -6.54%-3.26億 | -4.76%8,000万 | 15.75%-2.14億 | 32.50%-2,700万 | -71.88%-1.65億 | -127.54%-3.06億 | -85.52%8,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.04%-4.31億 | -2.20%-6.5億 | -22.94%-6.11億 | -195.68%-28.03億 | -2,170.18%-11.8億 | 9.59%-4.9億 | 21.48%-6.36億 | -243.23%-4.97億 | 1.46%-9.48億 | 112.13%5,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.86%108.9億 | 13.65%101.47億 | 4.71%103.12億 | 3.57%98.48億 | -15.75%95.11億 | -11.66%93.99億 | -27.38%89.28億 | 3.57%98.48億 | -5.29%95.09億 | 11.34%112.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.89%3.21億 | -20.96%6.56億 | 72.65%-2.59億 | 808.93%5.09億 | 136.62%5.31億 | -68.65%9,500万 | 147.29%8.3億 | -132.01%-9.47億 | 111.48%5,600万 | -135.39%-14.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.11%1,700万 | 186.14%8,700万 | 248.15%9,400万 | -115.90%-4,500万 | -966.67%-7,800万 | -69.16%1.07億 | -201.00%-1.01億 | 115.61%2,700万 | 758.14%2.83億 | 164.29%900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | ---3.75億 | ---2,700万 | ---9,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.05%112.28億 | 15.86%108.9億 | 13.65%101.47億 | 0.90%99.37億 | 0.90%99.37億 | -15.75%95.11億 | -11.66%93.99億 | -27.38%89.28億 | 3.57%98.48億 | 3.57%98.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.54%11.75億 | -32.83%16.35億 | 215.64%2.07億 | 38.03%47.62億 | 208.49%19.03億 | -59.19%6.04億 | -3.64%24.34億 | -114.94%-1.79億 | -67.10%34.5億 | -187.96%-17.54億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
