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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.17%3,291.9万 | 185.25%1,763.1万 | -4.10%1,590.5万 | -69.46%6,575.9万 | -32.50%1,626.7万 | -46.36%2,672.6万 | -90.75%618.1万 | -77.77%1,658.5万 | -6.72%2.15億 | -48.90%2,409.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.81%1,429.1万 | -67.22%484.9万 | -42.49%395.4万 | -67.38%5,573.5万 | -37.45%1,427.1万 | -56.93%1,979.6万 | -73.50%1,479.3万 | -85.13%687.5万 | 3.92%1.71億 | -43.94%2,281.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 225.00%20.8万 | --0 | 14.29%8,000 | -92.71%10万 | -93.30%1.4万 | -50.00%6.4万 | -98.44%1.5万 | -90.67%7,000 | -55.85%137.1万 | -76.91%20.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.92%866.2万 | -5.67%871.1万 | -2.59%925.8万 | 0.08%3,737.6万 | 0.12%943万 | -2.30%920.7万 | -1.44%923.5万 | 4.07%950.4万 | 6.86%3,734.5万 | 6.44%941.9万 |
| 繰延税金 | 27.39%-520.6万 | -5.28%-215.2万 | -80.22%-133万 | -260.37%-924.7万 | -85.39%70.5万 | -74.54%-717万 | 12.87%-204.4万 | 21.15%-73.8万 | 80.62%-256.6万 | 136.47%482.4万 |
| 運転資金の増減額 | 530.06%775.4万 | 79.80%-456.2万 | 67.62%-206.6万 | -155.10%-4,592.8万 | 25.97%-1,515.9万 | 68.92%-180.3万 | -1,170.25%-2,258.5万 | -163.47%-638.1万 | -842.43%-1,800.4万 | -1,660.71%-2,047.7万 |
| -売上債権増減額 | -85.22%52.3万 | 62.97%-425.6万 | 216.60%223.2万 | -66.70%661.6万 | 391.22%1,386.5万 | -69.17%353.8万 | -560.79%-1,149.2万 | -93.39%70.5万 | 461.15%1,986.7万 | -88.78%-476.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 536.44%220.4万 | 72.33%-201.9万 | 33.07%-470.1万 | 23.26%-2,774.4万 | 15.72%-1,291.8万 | 94.28%-50.5万 | 10.39%-729.7万 | -82.49%-702.4万 | -1,100.94%-3,615.4万 | -105.69%-1,532.8万 |
| -前払費用増減額 | -44.69%354.2万 | 124.82%122.6万 | 136.75%84.6万 | -116.11%-118.3万 | 68.11%-34.6万 | 47.12%640.4万 | -295.76%-493.9万 | -248.32%-230.2万 | 69.74%734.3万 | -111.67%-108.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.21%148.5万 | -57.39%48.7万 | -119.78%-44.3万 | -160.67%-2,361.7万 | -2,361.12%-1,576万 | 12.15%-1,124万 | -15.21%114.3万 | 32.54%224万 | -75,400.00%-906万 | 242.83%69.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.17%3,291.9万 | 185.25%1,763.1万 | -4.10%1,590.5万 | -69.46%6,575.9万 | -32.50%1,626.7万 | -46.36%2,672.6万 | -90.75%618.1万 | -77.77%1,658.5万 | -6.72%2.15億 | -48.90%2,409.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.03%-1,658.8万 | 16.65%-89.1万 | 99.69%-5.7万 | -118.07%-1,415.3万 | 150.47%1,170.6万 | -127.63%-647.9万 | 49.65%-106.9万 | -122.83%-1,831.1万 | 133.65%7,833.6万 | 77.84%-2,319.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.89%-573.1万 | -33.17%-416.7万 | -6.39%-434.3万 | 45.06%-2,088.4万 | -6.52%-614.3万 | -36.91%-753万 | 76.37%-312.9万 | 69.76%-408.2万 | 19.54%-3,800.9万 | 66.01%-576.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -227.21%-133.7万 | 59.03%327.6万 | 130.12%428.6万 | -94.21%673.1万 | 202.43%1,784.9万 | -96.37%105.1万 | -81.48%206万 | -115.19%-1,422.9万 | 162.70%1.16億 | 80.13%-1,742.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.03%-1,658.8万 | 16.65%-89.1万 | 99.69%-5.7万 | -118.07%-1,415.3万 | 150.47%1,170.6万 | -127.63%-647.9万 | 49.65%-106.9万 | -122.83%-1,831.1万 | 133.65%7,833.6万 | 77.84%-2,319.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.97%-835.5万 | -49.23%-2,269万 | -146.74%-2,333.4万 | 73.14%-9,304.9万 | -102.66%-5,878.7万 | -33.56%-960万 | 90.95%-1,520.5万 | 93.35%-945.7万 | -250.54%-3.46億 | 38.04%-2,900.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -162.94%-1,133.8万 | -767.87%-1,464.1万 | 82.23%-5,527.8万 | -153.10%-4,744.4万 | ---183.5万 | 97.27%-431.2万 | 98.75%-168.7万 | -320.75%-3.11億 | 50.37%-1,874.5万 |
| 配当金支払総額 | -4.22%-1,136.4万 | -4.21%-1,135.2万 | -4.75%-1,138.4万 | -6.06%-4,400.8万 | -10.52%-1,134.3万 | -5.94%-1,090.4万 | -5.96%-1,089.3万 | -1.99%-1,086.8万 | -27.28%-4,149.2万 | -13.44%-1,026.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.14%300.9万 | --0 | -13.14%269.1万 | 1.22%623.7万 | --0 | 1.10%313.9万 | --0 | 1.34%309.8万 | -20.08%616.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.97%-835.5万 | -49.23%-2,269万 | -146.74%-2,333.4万 | 73.14%-9,304.9万 | -102.66%-5,878.7万 | -33.56%-960万 | 90.95%-1,520.5万 | 93.35%-945.7万 | -250.54%-3.46億 | 38.04%-2,900.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.96%5,049.3万 | -40.07%5,644.3万 | -39.33%6,392.9万 | -33.36%1.05億 | -29.02%9,474.3万 | 24.80%8,409.6万 | -44.80%9,418.9万 | -33.36%1.05億 | -38.92%1.58億 | -49.14%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.09%797.6万 | 41.05%-595万 | 33.06%-748.6万 | 21.43%-4,144.3万 | -9.65%-3,081.4万 | -83.89%1,064.7万 | 90.22%-1,009.3万 | -189.41%-1,118.3万 | 47.65%-5,274.5万 | 73.06%-2,810.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.29%5,846.9万 | -39.96%5,049.3万 | -40.07%5,644.3万 | -39.33%6,392.9万 | -39.33%6,392.9万 | -29.02%9,474.3万 | 24.80%8,409.6万 | -44.80%9,418.9万 | -33.36%1.05億 | -33.36%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.63%2,718.8万 | 341.15%1,346.4万 | -7.53%1,156.2万 | -74.52%4,487.5万 | -44.77%1,012.4万 | -56.69%1,919.6万 | -94.30%305.2万 | -79.13%1,250.3万 | -4.07%1.76億 | -39.29%1,833.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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