| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.28%-196.92万 | -15.67%-3.36万 | 41.77%-3.84万 | -74.82%-60.83万 | -190.96%-128.89万 | 34.65%-88.59万 | 96.90%-2.9万 | 60.10%-6.59万 | -133.71%-34.79万 | -328.51%-44.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -176.01%-537.77万 | -749.35%-257.21万 | -29.33%-24.76万 | -39.65%-105.04万 | -114.78%-150.75万 | 24.78%-194.84万 | 69.24%-30.28万 | -4.34%-19.15万 | 40.71%-75.22万 | -357.02%-70.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --240.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 123.77%106.78万 | -51.72%1.21万 | -120.33%-5,453 | 14.13%40.16万 | 798.44%65.95万 | 47.83%47.72万 | -92.15%2.5万 | --2.68万 | --35.19万 | 1,767.41%7.34万 |
| その他の非現金項目 | --8,214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -117.34%-10.15万 | -66.14%8.42万 | 117.50%21.47万 | -22.58%4.05万 | -337.65%-44.09万 | 538.18%58.53万 | 190.93%24.88万 | 437.38%9.87万 | -30.58%5.23万 | 300.89%18.55万 |
| -売上債権増減額 | 228.83%6.8万 | 43.00%-5,854 | 1,081.66%7.71万 | 53.42%-8,947 | 136.78%5,693 | -71.31%-5.28万 | 46.58%-1.03万 | -439.03%-7,859 | -232.55%-1.92万 | -254.21%-1.55万 |
| -前払費用増減額 | -96.09%6,790 | 299.19%7,639 | 467.19%12.43万 | 55,291.63%43.7万 | -463.41%-56.22万 | 192.57%17.36万 | 97.95%-3,835 | --2.19万 | --789 | --15.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.96%-17.63万 | -68.63%8.24万 | -84.39%1.32万 | -648.00%-38.76万 | 149.69%11.56万 | 448.04%46.45万 | 493.30%26.29万 | 326.95%8.46万 | -12.81%7.07万 | -8.58%4.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -122.28%-196.92万 | -15.67%-3.36万 | 41.77%-3.84万 | -74.82%-60.83万 | -190.96%-128.89万 | 34.65%-88.59万 | 96.90%-2.9万 | 60.10%-6.59万 | -133.71%-34.79万 | -328.51%-44.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.32%-2.3万 | 43.16%-26.44万 | ||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.16%-26.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.32%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.16%-26.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.16%192.13万 | -105.93%-2.1万 | 0 | -73.98%3.53万 | 554.05%190.7万 | -63.00%78.05万 | -37.31%35.33万 | 0 | -88.96%13.56万 | -8.03%29.16万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.59%-2.62万 | --0 | --0 | --0 | ---2.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 435.14%198万 | --0 | --0 | --0 | --198万 | -77.77%37万 | --37万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.22%3.53万 | --0 | --0 | -73.98%3.53万 | --0 | -26.28%45.34万 | --0 | --0 | --13.56万 | --31.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -463.98%-9.4万 | ---2.1万 | --0 | --0 | ---7.3万 | 88.13%-1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.16%192.13万 | -105.93%-2.1万 | --0 | -73.98%3.53万 | 554.05%190.7万 | -63.00%78.05万 | -37.31%35.33万 | --0 | -88.96%13.56万 | -8.03%29.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.12%7.51万 | 437.17%8.18万 | 48.11%12.02万 | 136.18%69.32万 | -83.12%7.51万 | 184.46%44.49万 | -98.77%1.52万 | -94.21%8.12万 | -5.61%29.35万 | 184.46%44.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.85%-7.08万 | -229.43%-7.75万 | 41.77%-3.84万 | -169.85%-57.3万 | 508.21%61.81万 | -228.17%-36.98万 | 107.56%5.99万 | 60.10%-6.59万 | -119.45%-21.23万 | -197.98%-15.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.28%4,298 | -94.28%4,298 | 437.17%8.18万 | 48.11%12.02万 | 136.18%69.32万 | -83.12%7.51万 | -83.12%7.51万 | -98.77%1.52万 | -94.21%8.12万 | -5.61%29.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.28%-196.92万 | -15.67%-3.36万 | 41.77%-3.84万 | -74.82%-60.83万 | -190.96%-128.89万 | 34.65%-88.59万 | 96.90%-2.9万 | 60.10%-6.59万 | -133.71%-34.79万 | -328.51%-44.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
