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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99万 | 10.13%-18.45万 | -106.10%-4.58万 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -31.62%-3.26万 | -414.50%-20.53万 | -2.22万 | -11.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.03%-2.46万 | -9.24%-6.23万 | -4.84%-22.2万 | -264.23%-6.37万 | 42.86%-7.66万 | 58.86%-2.47万 | -0.86%-5.7万 | -249.46%-21.17万 | --3.88万 | ---13.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%5,000 | 200.00%1,250 | -66.67%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 241.06%5,000 | ---1,250 | --3,750 |
| 運転資金の増減額 | 173.43%2.51万 | -138.33%-8,892 | 2,182.63%3.25万 | 127.92%1.67万 | 70.66%2.68万 | -329.14%-3.42万 | -24.04%2.32万 | -93.44%1,422 | ---5.97万 | --1.57万 |
| -売掛金増減額 | 504.32%7,771 | -440.59%-2,557 | 190.34%2,375 | 571.68%7,896 | 13.55%-3,126 | -16.84%-1,922 | -110.98%-473 | -92.46%-2,629 | ---1,674 | ---3,616 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,080 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.73%1.74万 | -126.76%-6,335 | 642.63%3.01万 | 114.16%8,787 | 33.59%2.99万 | -284.87%-3.23万 | -9.77%2.37万 | -82.42%4,051 | ---6.2万 | --2.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99万 | 10.13%-18.45万 | -106.10%-4.58万 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -31.62%-3.26万 | -414.50%-20.53万 | ---2.22万 | ---11.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4.3万 | 4.3万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---4.3万 | --4.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.3万 | --4.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.34%6.13万 | -44.81%17.43万 | -39.40%31.58万 | -56.45%17.71万 | -56.71%22.56万 | -42.62%28.32万 | -39.40%31.58万 | 96,224.77%52.11万 | --40.65万 | --52.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.99%1,724 | -246.66%-11.29万 | 31.07%-14.15万 | 85.78%-2,770 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -18.53%-3.26万 | -139.44%-20.53万 | ---1.95万 | ---11.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.04%6.31万 | -78.34%6.13万 | -44.81%17.43万 | -44.81%17.43万 | -56.45%17.71万 | -49.85%22.56万 | -42.62%28.32万 | -39.40%31.58万 | --31.58万 | --40.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99万 | 10.13%-18.45万 | -106.10%-4.58万 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -31.62%-3.26万 | -414.50%-20.53万 | ---2.22万 | ---11.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
