Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.26%-35.29万 | -305.71%-18.57万 | -103.91%-9.9万 | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99万 | 10.13%-18.45万 | -106.10%-4.58万 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -31.62%-3.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.04%-45.52万 | -394.77%-31.52万 | 30.76%-5.3万 | 0.03%-2.46万 | -9.24%-6.23万 | -4.84%-22.2万 | -264.23%-6.37万 | 42.86%-7.66万 | 58.86%-2.47万 | -0.86%-5.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.26%5,063 | 5.04%1,313 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%5,000 | 200.00%1,250 | -66.67%1,250 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 |
| 資産減損費用 | --3.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 23.69%4.01万 | 326.46%7.11万 | -276.27%-4.72万 | 173.43%2.51万 | -138.33%-8,892 | 2,182.63%3.25万 | 127.92%1.67万 | 70.66%2.68万 | -329.14%-3.42万 | -24.04%2.32万 |
| -売上債権増減額 | -140.17%-954 | -146.54%-3,675 | 20.25%-2,493 | 504.32%7,771 | -440.59%-2,557 | 190.34%2,375 | 571.68%7,896 | 13.55%-3,126 | -16.84%-1,922 | -110.98%-473 |
| -前払費用増減額 | ---2.91万 | ---1.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.43%7.02万 | 882.05%8.63万 | -190.52%-2.71万 | 153.73%1.74万 | -126.76%-6,335 | 642.63%3.01万 | 114.16%8,787 | 33.59%2.99万 | -284.87%-3.23万 | -9.77%2.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.26%-35.29万 | -305.71%-18.57万 | -103.91%-9.9万 | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99万 | 10.13%-18.45万 | -106.10%-4.58万 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -31.62%-3.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,509 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,509 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 694.31%34.16万 | -70.93%1.25万 | 37.21万 | 0 | -4.3万 | 4.3万 | 4.3万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -200.00%-4.3万 | --0 | --0 | --0 | ---4.3万 | --4.3万 | --4.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --37.21万 | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694.31%34.16万 | -70.93%1.25万 | --37.21万 | --0 | ---4.3万 | --4.3万 | --4.3万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.81%17.43万 | 89.84%33.61万 | -72.04%6.31万 | -78.34%6.13万 | -44.81%17.43万 | -39.40%31.58万 | -56.45%17.71万 | -56.71%22.56万 | -42.62%28.32万 | -39.40%31.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.90%-1.29万 | -6,206.97%-17.47万 | 662.29%27.3万 | 102.99%1,724 | -246.66%-11.29万 | 31.07%-14.15万 | 85.78%-2,770 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -18.53%-3.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.39%16.14万 | -7.39%16.14万 | 89.84%33.61万 | -72.04%6.31万 | -78.34%6.13万 | -44.81%17.43万 | -44.81%17.43万 | -56.45%17.71万 | -49.85%22.56万 | -42.62%28.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.08%-35.44万 | -309.01%-18.72万 | -103.91%-9.9万 | 102.99%1,724 | -114.67%-6.99万 | 10.13%-18.45万 | -106.10%-4.58万 | 57.63%-4.86万 | -31.73%-5.76万 | -31.62%-3.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。