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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.22%6,241万 | -34.27%6,654.3万 | -24.24%5,694.6万 | -38.94%2.51億 | -122.50%-1,751.1万 | -25.03%9,208.2万 | 29.79%1.01億 | -43.21%7,517.1万 | 28.36%4.11億 | 22.49%7,783.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.84%3,597.9万 | -27.29%4,190.5万 | -24.83%4,702.5万 | -89.13%3,085.2万 | -283.75%-1.35億 | -37.26%4,603万 | -17.43%5,763.6万 | -6.49%6,256.2万 | -16.52%2.84億 | -13.15%7,367.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -578.43%-24.4万 | 79.62%-6.4万 | -3,005.52%-506.2万 | 5,313.79%2.53億 | 218,862.07%2.54億 | 206.25%5.1万 | 71.56%-31.4万 | 95.46%-16.3万 | 76.77%-485.9万 | 97.62%-11.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.99%570.9万 | -12.69%577.5万 | -11.93%592.1万 | -9.00%2,614.8万 | -11.07%625万 | -8.31%656.1万 | -8.56%661.4万 | -8.13%672.3万 | -9.96%2,873.5万 | -8.85%702.8万 |
| 繰延税金 | 104.75%10.1万 | 128.88%58.4万 | -86.53%65万 | -32.84%396.2万 | 871.89%328.5万 | -174.19%-212.5万 | -30.37%-202.2万 | -38.84%482.4万 | -79.52%589.9万 | 211.18%33.8万 |
| その他の非現金項目 | -54.06%-345.1万 | -12.12%-321.1万 | -30.36%-346.1万 | -870.32%-1,082.3万 | -25.63%-306.4万 | -53.74%-224万 | -139.77%-286.4万 | -39.74%-265.5万 | 109.14%140.5万 | 44.11%-243.9万 |
| 運転資金の増減額 | -27.04%2,466万 | -42.85%2,087.3万 | 403.04%937万 | -198.15%-7,954.5万 | -1,793.90%-1.47億 | -18.49%3,380.1万 | 863.60%3,652.3万 | -105.93%-309.2万 | 168.39%8,104.4万 | -21.99%-775万 |
| -売上債権増減額 | 252.73%3,459.2万 | 1,856.02%1,313.5万 | 170.46%3,361万 | -235.18%-1.01億 | -996.60%-8,977.9万 | -206.51%-2,264.9万 | -103.05%-74.8万 | -66.33%1,242.7万 | 25.83%7,453.2万 | -255.03%-818.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.59%-993.2万 | -79.24%773.8万 | -56.20%-2,424万 | 225.61%2,120.4万 | -13,143.02%-5,699.8万 | 179.43%5,645万 | 227.06%3,727.1万 | -202.05%-1,551.9万 | 122.43%651.2万 | 103.76%43.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.22%6,241万 | -34.27%6,654.3万 | -24.24%5,694.6万 | -38.94%2.51億 | -122.50%-1,751.1万 | -25.03%9,208.2万 | 29.79%1.01億 | -43.21%7,517.1万 | 28.36%4.11億 | 22.49%7,783.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%4.58億 | -37.74%3.97億 | -56.47%2.74億 | 1,644.04%24.72億 | 157.24%7.96億 | 2,982.68%4.09億 | 328.52%6.37億 | 408.72%6.3億 | 92.03%-1.6億 | 398.15%3.09億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -202.04%-25万 | ---- | ---- | 53.32%73.9万 | 24,800.00%24.7万 | -49.28%24.5万 | ---- | ---- | -23.37%48.2万 | -100.20%-1,000 |
| 投資商品取引の純額 | -238.23%-4,474.5万 | -263.83%-1.22億 | -98.05%229.4万 | 280.37%10.02億 | 918.29%7.78億 | 125.08%3,236.9万 | -14.19%7,458.3万 | -48.76%1.17億 | 131.37%2.64億 | -61.48%7,640万 |
| 貸付金の純収益支払い | 33.39%5.04億 | -7.63%5.19億 | -47.08%2.71億 | 460.37%14.63億 | -95.00%1,219万 | 164.32%3.77億 | 255.26%5.62億 | 218.80%5.12億 | 59.82%-4.06億 | 181.27%2.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 57.65%-62.3万 | 78.34%-36.1万 | 51.16%-120.3万 | 11.76%-659.7万 | 60.40%-99.6万 | -60.59%-147.1万 | 4.03%-166.7万 | -6.72%-246.3万 | 19.05%-747.6万 | 14.54%-251.5万 |
| その他の投資活動純額 | -126.90%-3.9万 | -85.35%30.8万 | -27.15%227万 | 213.83%1,203.3万 | 180.85%667万 | 285.90%14.5万 | 197.86%210.2万 | 3,380.00%311.6万 | 92.87%-1,057.1万 | -2,498.26%-825万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%4.58億 | -37.74%3.97億 | -56.47%2.74億 | 1,644.04%24.72億 | 157.24%7.96億 | 2,982.68%4.09億 | 328.52%6.37億 | 408.72%6.3億 | 92.03%-1.6億 | 398.15%3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.41%-4.38億 | 15.34%-5.92億 | 37.40%-2.39億 | -629.26%-28.88億 | -4,815.83%-12.42億 | -52.64%-5.64億 | -292.00%-6.99億 | -166.22%-3.82億 | -50.91%5.46億 | -211.63%-2,527.3万 |
| 預金増減額 | 72.44%-1.47億 | 16.13%-5.6億 | 232.93%1.92億 | -1,095.21%-23.57億 | -156.82%-10.12億 | -57.41%-5.32億 | -268.93%-6.68億 | -125.21%-1.45億 | -73.73%2.37億 | -11.16%-3.94億 |
| 借入金純額 | ---2.6億 | --0 | -97.47%-3.95億 | -190.32%-3.99億 | -149.80%-1.99億 | --0 | --0 | -576.19%-2億 | 24.39%4.42億 | -1.96%4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 28.54%-637.3万 | -600.00%-42万 | ---- | ---- | ---- | 63.53%-891.8万 | -100.00%-6万 |
| 配当金支払総額 | -0.55%-3,182.2万 | -0.67%-3,182.3万 | -0.89%-3,163.5万 | -0.88%-1.26億 | -0.94%-3,164.9万 | -0.99%-3,164.7万 | -0.91%-3,161.2万 | -0.69%-3,135.7万 | -2.69%-1.25億 | -0.69%-3,135.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --60.2万 | -89.36%2.5万 | 1,372.73%16.2万 | 10.65%96.6万 | 531.58%72万 | --0 | -29.00%23.5万 | -96.71%1.1万 | -12.79%87.3万 | -47.95%11.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -76.92%-16.1万 | 17.57%-469.1万 | ---- | ---- | ---- | ---9.1万 | ---569.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.41%-4.38億 | 15.34%-5.92億 | 37.40%-2.39億 | -629.26%-28.88億 | -4,815.83%-12.42億 | -52.64%-5.64億 | -292.00%-6.99億 | -166.22%-3.82億 | -50.91%5.46億 | -211.63%-2,527.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.52%9億 | -27.80%10.29億 | -14.96%9.36億 | 261.42%11.01億 | 89.43%14億 | 50.46%14.64億 | 76.07%14.25億 | 261.42%11.01億 | -65.40%3.05億 | 129.34%7.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 230.02%8,243.2万 | -432.64%-1.29億 | -71.47%9,234.5万 | -120.69%-1.65億 | -228.11%-4.64億 | 72.86%-6,340.1万 | -76.29%3,878.1万 | -35.86%3.24億 | 238.27%7.97億 | 2,155.05%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.85%9.82億 | -38.52%9億 | -27.80%10.29億 | -14.96%9.36億 | -14.96%9.36億 | 89.43%14億 | 50.46%14.64億 | 76.07%14.25億 | 261.42%11.01億 | 261.42%11.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.81%6,178.7万 | -33.53%6,618.2万 | -23.34%5,574.1万 | -39.45%2.44億 | -124.58%-1,851.6万 | -25.67%9,061.1万 | 30.56%9,956.8万 | -44.10%7,270.8万 | 29.79%4.04億 | 24.35%7,532万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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