| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.87%-329.5万 | 23.88%-397.6万 | 16.19%-508.2万 | -19.06%-1,992.5万 | -18.22%-498.2万 | -0.97%-365.6万 | -41.16%-522.3万 | -16.62%-606.4万 | -12.49%-1,673.5万 | -18.94%-421.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.79%-66.8万 | 53.20%-241.5万 | 22.88%-378.1万 | 8.19%-1,997.7万 | 19.59%-485.9万 | -4.25%-505.5万 | -45.27%-516万 | 32.98%-490.3万 | -22.07%-2,176万 | -27.17%-604.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.00%4.9万 | -7.55%4.9万 | 4.35%4.8万 | -1.99%19.7万 | -4.00%4.8万 | 6.38%5万 | 0.00%5.3万 | -9.80%4.6万 | -12.99%20.1万 | -18.03%5万 |
| その他の非現金項目 | -111.71%-146.5万 | -4,000.00%-97.5万 | -212.79%-68.5万 | -172.12%-229.4万 | -152.33%-140.8万 | -198.28%-69.2万 | 165.79%2.5万 | -1,360.00%-21.9万 | -680.56%-84.3万 | -4,392.31%-55.8万 |
| 運転資金の増減額 | -184.36%-134.3万 | -66.40%-105.5万 | 46.55%-93万 | -91.58%27.4万 | -29.51%105.6万 | 125.50%159.2万 | 11.94%-63.4万 | -198.25%-174万 | 337.50%325.5万 | 80.48%149.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.17%-148.3万 | -30.89%-110.6万 | 42.64%-71.7万 | -91.20%25.8万 | 21.73%109.8万 | 81.36%125.5万 | 46.11%-84.5万 | -143.03%-125万 | 183.74%293.1万 | -2.38%90.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -58.46%14万 | -75.83%5.1万 | 35.26%-21.3万 | -43.13%17.8万 | -109.38%-4.1万 | 108.02%33.7万 | -75.12%21.1万 | 70.99%-32.9万 | 199.05%31.3万 | 461.16%43.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,572.73%-16.2万 | -100.63%-1,000 | --0 | --0 | ---16.1万 | -59.26%1.1万 | --15.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.87%-329.5万 | 23.88%-397.6万 | 16.19%-508.2万 | -19.06%-1,992.5万 | -18.22%-498.2万 | -0.97%-365.6万 | -41.16%-522.3万 | -16.62%-606.4万 | -9.73%-1,673.5万 | -12.28%-421.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.84%7.2万 | -56.06%8.7万 | -97.52%31.2万 | -30.30%1,388.1万 | -99.07%7.4万 | 468.36%100.6万 | 103.31%19.8万 | -28.86%1,260.3万 | 48.55%1,991.4万 | 58.11%799.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 88.46%-3,000 | --0 | 116.67%1,000 | 83.33%-1,000 | 78.57%-3,000 | 77.39%-2.6万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---354.9万 | --0 | --0 | --0 | ---354.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -100.34%-3,000 | 66.67%5,000 | -98.82%18.7万 | -15.84%1,667.8万 | -100.08%-6,000 | 87,700.00%87.8万 | 100.05%3,000 | -11.22%1,580.3万 | 50.57%1,981.8万 | 60.08%799.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.84%7.2万 | -56.06%8.7万 | -97.52%31.2万 | -30.30%1,388.1万 | -99.07%7.4万 | 468.36%100.6万 | 103.31%19.8万 | -28.86%1,260.3万 | 48.55%1,991.4万 | 58.11%799.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.08%213.4万 | 17.98%43.3万 | 1.52%26.8万 | 389.14%544.9万 | 4,670.79%424.6万 | 0.53%57.2万 | 24.83%36.7万 | 62.96%26.4万 | -26.32%111.4万 | -81.42%8.9万 |
| 借入金純額 | -4.76%-4.4万 | -9.52%-4.6万 | -7.14%-4.5万 | -1.82%-16.8万 | -2.44%-4.2万 | -2.44%-4.2万 | -2.44%-4.2万 | 0.00%-4.2万 | -7.84%-16.5万 | 0.00%-4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.66%50.4万 | 16.05%56.4万 | -5.32%37.4万 | 4.34%156.3万 | -97.85%4,000 | 2.88%67.8万 | 14.89%48.6万 | 71.74%39.5万 | 165.60%149.8万 | -67.02%18.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -572.55%-34.3万 | -20.97%-7.5万 | 33.33%-5万 | -485.53%-89万 | -1,747.37%-70.2万 | -54.55%-5.1万 | 13.89%-6.2万 | -733.33%-7.5万 | -533.33%-15.2万 | -65.22%-3.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.08%213.4万 | 17.98%43.3万 | 1.52%26.8万 | 389.14%544.9万 | 4,670.79%424.6万 | 0.53%57.2万 | 24.83%36.7万 | 62.96%26.4万 | -26.32%111.4万 | -81.42%8.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.07%652.4万 | -54.37%998.5万 | -3.60%1,448.9万 | 38.02%1,503万 | 36.39%1,510.4万 | 22.82%1,720.2万 | -7.03%2,188.3万 | 38.02%1,503万 | -3.17%1,089万 | 21.47%1,107.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.59%-108.9万 | 25.81%-345.6万 | -166.18%-450.2万 | -113.86%-59.5万 | -117.09%-66.2万 | 27.72%-207.8万 | 50.36%-465.8万 | -46.34%680.3万 | 1,389.19%429.3万 | 117.03%387.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.00%3,000 | 78.26%-5,000 | -104.00%-2,000 | 135.29%5.4万 | -42.68%4.7万 | 64.91%-2万 | 84.35%-2.3万 | 261.29%5万 | -537.50%-15.3万 | 783.33%8.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.00%543.8万 | -62.07%652.4万 | -54.37%998.5万 | -3.60%1,448.9万 | -3.60%1,448.9万 | 36.39%1,510.4万 | 22.82%1,720.2万 | -7.03%2,188.3万 | 38.02%1,503万 | 38.02%1,503万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.85%-329.5万 | 23.89%-397.6万 | 16.24%-508.2万 | -17.48%-1,992.8万 | -18.22%-498.2万 | -0.80%-365.5万 | -40.96%-522.4万 | -12.00%-606.7万 | -10.39%-1,696.3万 | -12.28%-421.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
