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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.62%2.76億 | 18.16%2.87億 | 34.28%2.43億 | 0.31%1.81億 | -14.70%1.8億 | -23.03%2.11億 | -17.89%2.75億 | 13.36%3.34億 | -23.13%2.95億 | 28.89%3.84億 |
| お客様からの領収書 | -10.74%3.02億 | 22.43%3.39億 | 21.25%2.77億 | 19.11%2.28億 | -28.99%1.92億 | -17.04%2.7億 | -2.73%3.25億 | 13.36%3.34億 | -23.13%2.95億 | 28.89%3.84億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 50.08%-2,591.3万 | -53.04%-5,190.6万 | 28.45%-3,391.7万 | -318.02%-4,740.3万 | 80.62%-1,134万 | -15.41%-5,850.1万 | ---5,069万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.09%-2.74億 | -36.79%-2.43億 | -18.58%-1.77億 | 10.43%-1.5億 | 10.46%-1.67億 | -1.82%-1.87億 | 25.50%-1.83億 | 5.72%-2.46億 | -2.33%-2.61億 | -3.10%-2.55億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.09%-2.74億 | -36.79%-2.43億 | -18.58%-1.77億 | 10.43%-1.5億 | 10.46%-1.67億 | -1.82%-1.87億 | 25.50%-1.83億 | 5.72%-2.46億 | -2.33%-2.61億 | -3.10%-2.55億 |
| 直接受け取った配当 | -52.81%1,741.3万 | 127.66%3,690.3万 | 44.60%1,621万 | 40.79%1,121万 | -35.16%796.2万 | 20.57%1,228万 | 157.91%1,018.5万 | -31.39%394.9万 | -36.90%575.6万 | -49.66%912.2万 |
| 直接支払利息 | -14.35%-2,893.5万 | -17.19%-2,530.4万 | 4.42%-2,159.3万 | -3.45%-2,259.2万 | -3.34%-2,183.9万 | -11.33%-2,113.4万 | -4.53%-1,898.3万 | 13.82%-1,816万 | -3.44%-2,107.2万 | 24.46%-2,037.1万 |
| 直接受取利息 | 21.23%90.8万 | 3,466.67%74.9万 | -93.46%2.1万 | 723.08%32.1万 | -93.41%3.9万 | 7.25%59.2万 | -38.73%55.2万 | --90.1万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -4.21%-2,036.3万 | -40.82%-1,954.1万 | -141.51%-1,387.7万 | 20.92%-574.6万 | 74.60%-726.6万 | -80.98%-2,860.5万 | 11.95%-1,580.6万 | -724.24%-1,795.2万 | 49.58%-217.8万 | 3.31%-432万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.89%-2,886.9万 | -19.76%3,706.6万 | 220.12%4,619.6万 | 283.83%1,443.1万 | 34.88%-785万 | -117.90%-1,205.4万 | 17.66%6,733.3万 | 243.40%5,722.7万 | -85.29%1,666.5万 | 204.55%1.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.67%-128.3万 | 106.94%144.7万 | -170.77%-2,084.9万 | 722.19%2,945.9万 | 113.43%358.3万 | -27.53%-2,668.6万 | -1,306.32%-2,092.6万 | 83.52%-148.8万 | 82.54%-902.7万 | -499.90%-5,169.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -159.00%-233.1万 | 22.61%-90万 | -481.50%-116.3万 | -576.19%-20万 | 102.32%4.2万 | 19.54%-181.2万 | 49.12%-225.2万 | -46.02%-442.6万 | -23.36%-303.1万 | -71.22%-245.7万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-923万 | 38.09%-923万 | ---1,490.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 153.44%386.5万 | 116.75%152.5万 | -502.43%-910.3万 | 32.67%226.2万 | 134.90%170.5万 | 10.77%-488.6万 | -96.06%-547.6万 | 39.87%-279.3万 | 84.86%-464.5万 | -534.01%-3,068.6万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%57万 | 21.48%74.1万 |
| その他の投資活動純額 | -36.20%641.3万 | 132.42%1,005.2万 | -84.21%432.5万 | 1,392.21%2,739.7万 | 109.19%183.6万 | -51.45%-1,998.8万 | -330.29%-1,319.8万 | 398.33%573.1万 | 90.05%-192.1万 | -680.31%-1,929.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.67%-128.3万 | 106.94%144.7万 | -170.77%-2,084.9万 | 722.19%2,945.9万 | 113.43%358.3万 | -27.53%-2,668.6万 | -1,306.32%-2,092.6万 | 83.52%-148.8万 | 82.54%-902.7万 | -499.90%-5,169.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.44%1,512万 | -61.63%-5,510.3万 | -28.15%-3,409.2万 | -252.03%-2,660.3万 | 497.43%1,749.9万 | 92.41%-440.3万 | -42.41%-5,802.5万 | -608.55%-4,074.5万 | 118.78%801.2万 | -62.70%-4,266.1万 |
| 借入金純額 | -168.76%-3,012万 | 6.08%-1,120.7万 | 29.55%-1,193.2万 | -149.21%-1,693.7万 | 173.89%3,441.5万 | 43.57%-4,657.4万 | -372.17%-8,253.1万 | -155.85%-1,747.9万 | 150.60%3,129.6万 | -108.73%-6,185.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 949.92%7,114.7万 | -1,150.31%-837.1万 | --79.7万 | ---- | ---- | --6,653.7万 | ---- | ---- | -100.02%-1万 | 1,088.51%4,055.2万 |
| 配当金支払総額 | 27.07%-2,590.7万 | -54.75%-3,552.5万 | -137.50%-2,295.7万 | 42.86%-966.6万 | 30.58%-1,691.6万 | 0.54%-2,436.6万 | -11.11%-2,449.9万 | 5.26%-2,204.9万 | -8.96%-2,327.4万 | ---2,136.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,126.71%4,900.5万 | ---121.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.44%1,512万 | -61.63%-5,510.3万 | -28.15%-3,409.2万 | -252.03%-2,660.3万 | 497.43%1,749.9万 | 92.41%-440.3万 | -42.41%-5,802.5万 | -608.55%-4,074.5万 | 118.78%801.2万 | -62.70%-4,266.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.96%3,879万 | -13.64%5,538万 | 36.91%6,412.5万 | 39.37%4,683.8万 | -56.21%3,360.6万 | -13.15%7,674.9万 | 20.44%8,836.7万 | 27.11%7,337.3万 | 48.84%5,772.3万 | 6.49%3,878.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.39%-1,503.2万 | -89.71%-1,659万 | -150.59%-874.5万 | 30.65%1,728.7万 | 130.67%1,323.2万 | -271.35%-4,314.3万 | -177.48%-1,161.8万 | -4.19%1,499.4万 | -17.37%1,565万 | 701.52%1,894万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.75%2,375.8万 | -29.96%3,879万 | -13.64%5,538万 | 36.91%6,412.5万 | 39.37%4,683.8万 | -56.21%3,360.6万 | -13.15%7,674.9万 | 20.44%8,836.7万 | 27.11%7,337.3万 | 48.84%5,772.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -186.27%-3,120万 | -19.69%3,616.6万 | 216.44%4,503.3万 | 281.29%1,423.1万 | 43.39%-785万 | -121.31%-1,386.6万 | 23.26%6,508.1万 | 287.27%5,280.1万 | -87.70%1,363.4万 | 214.12%1.11億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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