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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 43.52%-64.1万 | -16.65%-113.5万 | 21.53%-97.3万 | -105.00%-4.1万 | 7.84%-23.5万 | 22.69%-124万 | -2万 | -25.5万 | 36.40%-160.4万 | -252.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -197.48%-610.1万 | 172.38%625.9万 | -22.81%-864.7万 | -32.27%-596万 | -133.74%-57.5万 | 81.71%-704.1万 | ---450.6万 | ---24.6万 | 0.80%-3,849.3万 | ---3,880.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 146.91%342.3万 | -193.17%-729.7万 | 34.99%783.2万 | 39.58%598.1万 | 845.71%33.1万 | -84.30%580.2万 | --428.5万 | --3.5万 | -0.41%3,696.2万 | --3,711.6万 |
| -減価償却 | 0.00%2,000 | -97.30%2,000 | -1.33%7.4万 | 0.00%1.9万 | -5.26%1.8万 | -23.47%7.5万 | --1.9万 | --1.9万 | -47.59%9.8万 | --18.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -99.70%1.6万 | 40.40%538.7万 | ---- | ---- | -88.80%383.7万 | ---- | ---- | 2.03%3,426.9万 | --3,358.6万 |
| -処分利益 | --0 | ---752.3万 | --0 | --0 | --0 | -825.00%-5.8万 | --0 | ---5.8万 | --8,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -105.26%-1,000 | -96.74%1.9万 | 2,040.00%58.2万 | 639.13%12.4万 | 65.22%-13.6万 | -257.89%-3万 | ---2.3万 | ---39.1万 | -64.15%1.9万 | --5.3万 |
| -その他の非現金項目 | 1,710.58%342.2万 | -89.44%18.9万 | -9.56%178.9万 | -0.22%45.1万 | -3.44%44.9万 | -22.98%197.8万 | --45.2万 | --46.5万 | -21.95%256.8万 | --329万 |
| 運転資金の増減額 | 2,200.00%203.7万 | 38.61%-9.7万 | -15,700.00%-15.8万 | -130.85%-6.2万 | 120.45%9,000 | 98.63%-1,000 | --20.1万 | ---4.4万 | 91.26%-7.3万 | ---83.5万 |
| -売上債権増減額 | 2,300.00%2.2万 | -104.17%-1,000 | -45.45%2.4万 | 73.33%2.6万 | 0.00%-5,000 | -45.00%4.4万 | --1.5万 | ---5,000 | 700.00%8万 | --1万 |
| -未払金の変更 | 6,206.06%201.5万 | 87.91%-3.3万 | -89.58%-27.3万 | -256.52%-10.8万 | -33.33%-1.2万 | 47.64%-14.4万 | --6.9万 | ---9,000 | 71.56%-27.5万 | ---96.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -169.23%-6.3万 | -8.08%9.1万 | -82.91%2万 | 186.67%2.6万 | -18.85%9.9万 | --11.7万 | ---3万 | 0.00%12.2万 | --12.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 63.88%-64.8万 | 8.00%-179.4万 | 30.53%-58.7万 | 23.89%-44.6万 | 28.62%-195万 | -84.5万 | -58.6万 | 17.69%-273.2万 | -331.9万 |
| 利息の受取額 | -75.00%1,000 | -60.00%4,000 | -56.52%1万 | -66.67%2,000 | -33.33%2,000 | -89.35%2.3万 | 6,000 | 3,000 | -19.40%21.6万 | 26.8万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | -85.71%1,000 | -1,000 | -50.00%2,000 | 7,000 | 0 | 119.05%4,000 | -2.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.02%-64万 | 35.50%-177.9万 | 12.86%-275.8万 | 26.64%-62.5万 | 18.85%-68万 | 23.10%-316.5万 | ---85.2万 | ---83.8万 | 26.42%-411.6万 | ---559.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | 1,833.33%5.8万 | --0 | ---- | --3,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --386.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --387万 | --0 | ---- | ---- | 1,833.33%5.8万 | --0 | ---- | -75.00%3,000 | --1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.60%112.6万 | -50.00%100万 | 504.04%200万 | --0 | -51.20%100万 | 96.24%-49.5万 | ---1,000 | --204.9万 | 0.18%-1,315.5万 | ---1,317.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---402.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,373.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 93.75%-1,000 | --0 | --0 | -60.00%-1.6万 | ---1,000 | ---1.1万 | 88.89%-1万 | ---9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.17%112.4万 | -251.28%-302.4万 | 491.19%199.9万 | --0 | -50.93%100万 | 96.12%-51.1万 | ---2,000 | --203.8万 | -164.32%-1,316.5万 | --2,046.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.11%37.9万 | -36.65%131.2万 | -63.60%207.1万 | -33.78%193.7万 | -3.00%161.7万 | -75.23%568.9万 | --292.5万 | --166.7万 | 184.25%2,296.7万 | --808万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.88%48.4万 | -22.92%-93.3万 | 79.02%-75.9万 | 26.81%-62.5万 | -74.56%32万 | 79.06%-361.8万 | ---85.4万 | --125.8万 | -216.06%-1,727.8万 | --1,488.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.70%86.3万 | -71.11%37.9万 | -36.65%131.2万 | -36.65%131.2万 | -33.78%193.7万 | -63.60%207.1万 | --207.1万 | --292.5万 | -75.23%568.9万 | --2,296.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.02%-64万 | 35.50%-177.9万 | 12.86%-275.8万 | 26.64%-62.5万 | 18.85%-68万 | 23.16%-316.5万 | ---85.2万 | ---83.8万 | 26.37%-411.9万 | ---559.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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