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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.87%6.51億 | 186.26%7.19億 | 267.61%2.71億 | 1.20%6.78億 | 330.46%2.78億 | -16.01%3.1億 | 29.26%2.51億 | -171.24%-1.62億 | 105.19%6.7億 | -11,555.41%-1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.90%3.5億 | 436.09%3.27億 | 3,006.70%1.75億 | -56.83%3.22億 | 186.56%1.34億 | -53.06%1.22億 | -83.18%6,090.8万 | -97.99%563.1万 | 2,287.55%7.47億 | -525.15%-1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -284.70%-166.6万 | -3,047.56%-1,028.7万 | 119.71%184万 | 179.16%1,497万 | 273.47%2,305.6万 | 110.81%90.2万 | -59.37%34.9万 | -601.18%-933.7万 | -181.64%-1,891万 | -725.46%-1,329.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.92%1.1億 | 2.95%1.08億 | 5.18%1.03億 | 4.17%4.2億 | 10.12%1.12億 | 5.39%1.04億 | 5.01%1.05億 | -3.80%9,825.7万 | 5.85%4.03億 | -4.08%1.02億 |
| 繰延税金 | 288.18%3,626.8万 | 77.99%-656.7万 | 158.99%1,551.9万 | -68.65%667.5万 | -23.49%5,348.3万 | 171.47%934.3万 | -119.09%-2,984.2万 | -20.04%-2,630.9万 | 124.65%2,129.5万 | 216.60%6,990.6万 |
| その他の非現金項目 | -4.83%183.4万 | -51.86%190.2万 | 11.24%196万 | 49.06%964.4万 | 130.08%200.4万 | 0.73%192.7万 | 99.85%395.1万 | 3.10%176.2万 | 0.14%647万 | -50.57%87.1万 |
| 運転資金の増減額 | 97.24%1.39億 | 171.21%2.84億 | 86.54%-3,132.4万 | 78.59%-1.07億 | 62.32%-4,895万 | 139.92%7,028.2万 | 140.34%1.05億 | -67.08%-2.33億 | -1,131.94%-4.99億 | -42.50%-1.3億 |
| -売上債権増減額 | 102.90%29.6万 | -112.85%-1,000万 | 154.48%7,235万 | 87.29%-1,900.7万 | -25.80%4,617.6万 | -317.46%-1,021.2万 | 151.93%7,782万 | -99.18%-1.33億 | 42.32%-1.5億 | 151.67%6,222.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -16.99%2,680.1万 | 311.81%3,171.8万 | 478.20%1.14億 | 102.67%1,260.2万 | 252.51%2,555.9万 | 122.10%3,228.5万 | 90.83%-1,497.5万 | 79.27%-3,026.7万 | -165.50%-4.72億 | 40.59%-1,675.9万 |
| -前払費用増減額 | -211.71%-2,202.3万 | -112.45%-1,590.4万 | -36.31%-2,762.8万 | -2.67%1,777.6万 | 18.48%2,581.5万 | 218.07%1,971.5万 | -139.27%-748.6万 | -244.17%-2,026.8万 | 133.95%1,826.4万 | 132.27%2,178.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 822.82%6,538.2万 | 365.35%2.27億 | -387.40%-2.13億 | -126.08%-6,867.7万 | -138.06%-8,090.1万 | -96.48%708.5万 | -50.47%4,880.1万 | -1,679.22%-4,366.2万 | -26.78%2.63億 | -140.14%-3,398.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 218.41%6,816.9万 | 11,947.51%5,072万 | 484.97%2,229万 | 68.81%-4,955.9万 | 59.80%-6,559.9万 | 255.28%2,140.9万 | 100.66%42.1万 | -107.08%-579万 | -274.77%-1.59億 | -504.54%-1.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.87%6.51億 | 186.26%7.19億 | 267.61%2.71億 | 1.20%6.78億 | 330.46%2.78億 | -16.01%3.1億 | 29.26%2.51億 | -171.24%-1.62億 | 105.19%6.7億 | -11,555.41%-1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.35%-9,852.9万 | 23.22%-1.02億 | 9.58%-1.06億 | -13.05%-5.03億 | 5.25%-1.09億 | -9.03%-1.44億 | -18.00%-1.33億 | -37.27%-1.17億 | 66.36%-4.45億 | -2.75%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.35%-9,852.9万 | 32.82%-1.02億 | 10.80%-1.06億 | -16.04%-5.24億 | 11.92%-1.09億 | -7.00%-1.44億 | -34.87%-1.53億 | -47.49%-1.19億 | -26.52%-4.52億 | -24.83%-1.24億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.00%-969.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 28.98%2,068.1万 | --0 | --0 | --1,908.2万 | --159.9万 | --1,603.4万 | --869.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.35%-9,852.9万 | 23.22%-1.02億 | 9.58%-1.06億 | -13.05%-5.03億 | 5.25%-1.09億 | -9.03%-1.44億 | -18.00%-1.33億 | -37.27%-1.17億 | 66.36%-4.45億 | -2.75%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -376.07%-77.6万 | -131.87%-1.51億 | -95.33%125.6万 | 150.31%1.17億 | -1,852.95%-3.84億 | 99.94%-16.3万 | 529.37%4.74億 | -83.84%2,688.1万 | -125.74%-2.32億 | -8,257.02%-1,963.9万 |
| 借入金純額 | -221.99%-77.6万 | -131.15%-1.51億 | -100.54%-15.3万 | 689.76%1.52億 | -1,904.78%-3.6億 | 99.87%-24.1万 | 3,248.55%4.84億 | -85.50%2,847.3万 | -102.72%-2,575.9万 | -7,545.96%-1,796.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 98.07%-20万 | 188.51%140.9万 | -425.04%-3,518.8万 | -1,295.63%-2,332.1万 | 533.33%7.8万 | -429.84%-1,035.3万 | 47.96%-159.2万 | 84.84%-670.2万 | ---167.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376.07%-77.6万 | -131.87%-1.51億 | -95.33%125.6万 | 150.31%1.17億 | -1,852.95%-3.84億 | 99.94%-16.3万 | 529.37%4.74億 | -83.84%2,688.1万 | -125.74%-2.32億 | -8,257.02%-1,963.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.70%13.34億 | 384.86%8.95億 | 68.19%7.31億 | -3.41%4.35億 | 37.28%9.39億 | 7.53%7.77億 | -75.58%1.85億 | -3.41%4.35億 | -17.92%4.5億 | 21.04%6.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.30%5.52億 | -21.30%4.65億 | 165.82%1.66億 | 4,034.26%2.91億 | 16.12%-2.14億 | 643.16%1.67億 | 2,125.78%5.91億 | -181.98%-2.52億 | 92.28%-740.3万 | -125.71%-2.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.34%-154.5万 | -2,065.18%-2,596万 | -214.75%-241.1万 | 165.47%521.1万 | 4.59%624.7万 | 43.32%-445.8万 | 133.07%132.1万 | 201.35%210.1万 | -239.84%-795.9万 | 404.59%597.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.66%18.84億 | 71.70%13.34億 | 384.86%8.95億 | 68.19%7.31億 | 68.19%7.31億 | 37.28%9.39億 | 7.53%7.77億 | -75.58%1.85億 | -3.41%4.35億 | -3.41%4.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.69%5.47億 | 538.61%6.14億 | 155.42%1.63億 | -26.64%1.34億 | 162.88%1.67億 | -26.22%1.65億 | 20.75%9,611.6万 | -301.77%-2.93億 | 431.00%1.83億 | -160.36%-2.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |