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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.66%-10.28万 | -6.06%-23.89万 | 34.53%-33.35万 | 23.05%-110.53万 | 56.70%-17.8万 | 38.66%-19.27万 | -0.40%-22.52万 | -4.63%-50.93万 | -25.41%-143.63万 | -73.94%-41.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.96%-52.67万 | -20.39%-58.44万 | 43.16%-35.09万 | -0.09%-266.06万 | 17.32%-74.8万 | -75.02%-80.98万 | 39.32%-48.54万 | -25.81%-61.73万 | -31.20%-265.81万 | -16.14%-90.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.02%-83 | 348.33%15.63万 | -995.43%-15.57万 | 7.27%73.36万 | 51.64%42.3万 | 806.48%35.61万 | -113.38%-6.29万 | 215.69%1.74万 | 324.62%68.38万 | 526.85%27.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.09%4,773 | -4.75%5,857 | -6.10%5,262 | 304.36%2.29万 | 33.33%5,557 | 1,047.14%5,621 | 1,120.04%6,149 | 1,000.98%5,604 | 184.55%5,671 | 692.40%4,168 |
| その他の非現金項目 | 52.18%8.23万 | -12.64%9.56万 | 414.62%7.09万 | -10.58%32.62万 | 29.26%14.89万 | -47.30%5.41万 | 1,996.13%10.94万 | -90.28%1.38万 | 30.96%36.48万 | 69.62%11.52万 |
| 運転資金の増減額 | 67.37%33.69万 | -57.71%8.78万 | 36.19%9.7万 | 182.25%47.26万 | -107.77%-7,412 | 110.29%20.13万 | 72.48%20.75万 | 149.44%7.12万 | -61.86%16.74万 | -77.79%9.54万 |
| -売掛金増減額 | -226.60%-1,485 | 35.34%-1,109 | 125.24%132 | -136.75%-610 | 198.91%455 | -66.84%1,173 | 48.87%-1,715 | -127.00%-523 | 177.32%1,660 | -55.93%-460 |
| -前払費用増減額 | 432.96%13.36万 | 118.19%1,633 | -1,586.29%-13.06万 | 125.31%2,182 | -2,767.91%-6,166 | 1,005.78%2.51万 | -430.52%-8,977 | 7.25%-7,747 | ---8,620 | ---215 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.95%19.77万 | 25.85%8.14万 | 198.78%22.02万 | 105.71%30.4万 | -106.83%-6,374 | 104.71%17.2万 | -42.35%6.47万 | 152.02%7.37万 | -64.11%14.78万 | -78.55%9.33万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.84%-4,839 | -8.59%-5,741 | -8.24%-5,032 | -505.95%-1.99万 | -53.83%-5,041 | ---4,880 | ---5,287 | ---4,649 | ---3,277 | ---3,277 |
| -その他運転資金の変動 | 49.75%1.19万 | -92.68%1.16万 | 17.86%1.23万 | 524.98%18.69万 | 59.48%9,714 | -27.47%7,930 | 1,702.08%15.89万 | 156.09%1.04万 | 1.59%2.99万 | 223.55%6,091 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.66%-10.28万 | -6.06%-23.89万 | 34.53%-33.35万 | 23.05%-110.53万 | 56.70%-17.8万 | 38.66%-19.27万 | -0.40%-22.52万 | -4.63%-50.93万 | -25.41%-143.63万 | -73.94%-41.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.27%6.66万 | 9.57%27.39万 | -29.11%35.03万 | -25.29%111.37万 | -73.28%10万 | -17.58%26.95万 | -29.48%25万 | 13.61%49.42万 | 40.90%149.08万 | 49.71%37.43万 |
| 借入金純額 | -41.20%5.56万 | 82.62%27.39万 | 1.33%35.03万 | -22.99%59.03万 | --0 | -58.37%9.45万 | -41.06%15万 | 116.09%34.58万 | 171.81%76.65万 | --12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.11万 | --0 | --0 | -75.11%2.47万 | --0 | --0 | --0 | --2.47万 | --9.93万 | --9.93万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -24.00%47.5万 | -33.33%10万 | 75.00%17.5万 | 0.00%10万 | -63.64%10万 | -19.46%62.5万 | -40.00%15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2.38万 | --0 | --0 | --0 | --2.38万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.27%6.66万 | 9.57%27.39万 | -29.11%35.03万 | -25.29%111.37万 | -73.28%10万 | -17.58%26.95万 | -29.48%25万 | 13.61%49.42万 | 40.90%149.08万 | 49.71%37.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192.74%7.17万 | -65.84%6,625 | 147.04%1万 | 80.35%4,067 | -30.36%9.32万 | -66.75%2.45万 | -57.67%1.94万 | 80.35%4,067 | -96.63%2,255 | 827.25%13.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.11%-3.62万 | 41.46%3.5万 | 211.88%1.69万 | -84.46%8,468 | -112.39%-7.8万 | 500.33%7.68万 | -80.97%2.48万 | 70.83%-1.51万 | 162.47%5.45万 | -367.72%-3.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -265.82%-2.93万 | 252.24%3万 | -166.76%-2.03万 | 95.28%-2,488 | 94.39%-5,221 | -116.85%-7,999 | 80.76%-1.97万 | -68.08%3.04万 | -334.42%-5.27万 | -259.52%-9.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.33%6,222 | 192.74%7.17万 | -65.84%6,625 | 147.04%1万 | 147.04%1万 | -30.36%9.32万 | -66.75%2.45万 | -57.67%1.94万 | 80.35%4,067 | 80.35%4,067 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.66%-10.28万 | -6.06%-23.89万 | 34.53%-33.35万 | 23.05%-110.53万 | 56.70%-17.8万 | 38.66%-19.27万 | -0.40%-22.52万 | -4.63%-50.93万 | -25.41%-143.63万 | -73.94%-41.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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