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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.37%-23.55万 | 15.39%-93.51万 | -46.07%-26万 | 46.66%-10.28万 | -6.06%-23.89万 | 34.53%-33.35万 | 23.05%-110.53万 | 56.70%-17.8万 | 38.66%-19.27万 | -0.40%-22.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.98%-35.43万 | 31.57%-182.05万 | 52.06%-35.86万 | 34.96%-52.67万 | -20.39%-58.44万 | 43.16%-35.09万 | -0.09%-266.06万 | 17.32%-74.8万 | -75.02%-80.98万 | 39.32%-48.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.42%-2.27万 | -96.25%2.75万 | -93.60%2.71万 | -100.02%-83 | 348.33%15.63万 | -995.43%-15.57万 | 7.27%73.36万 | 51.64%42.3万 | 806.48%35.61万 | -113.38%-6.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.17%5,534 | -5.56%2.17万 | 3.73%5,764 | -15.09%4,773 | -4.75%5,857 | -6.10%5,262 | 304.36%2.29万 | 33.33%5,557 | 1,047.14%5,621 | 1,120.04%6,149 |
| その他の非現金項目 | -5.45%6.7万 | -8.71%29.78万 | -67.10%4.9万 | 52.18%8.23万 | -12.64%9.56万 | 414.62%7.09万 | -10.58%32.62万 | 29.26%14.89万 | -47.30%5.41万 | 1,996.13%10.94万 |
| 運転資金の増減額 | -28.91%6.89万 | -11.67%41.74万 | -1,305.61%-10.42万 | 67.37%33.69万 | -57.71%8.78万 | 36.19%9.7万 | 182.25%47.26万 | -107.77%-7,412 | 110.29%20.13万 | 72.48%20.75万 |
| -売上債権増減額 | -290.15%-251 | 88.36%-71 | 425.49%2,391 | -226.60%-1,485 | 35.34%-1,109 | 125.24%132 | -136.75%-610 | 198.91%455 | -66.84%1,173 | 48.87%-1,715 |
| -前払費用増減額 | --0 | -5,425.94%-11.62万 | -1,859.65%-12.08万 | 432.96%13.36万 | 118.19%1,633 | -1,586.29%-13.06万 | 125.31%2,182 | -2,767.91%-6,166 | 1,005.78%2.51万 | -430.52%-8,977 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.87%5.98万 | 74.73%53.11万 | 599.20%3.18万 | 14.95%19.77万 | 25.85%8.14万 | 198.78%22.02万 | 105.71%30.4万 | -106.83%-6,374 | 104.71%17.2万 | -42.35%6.47万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.85%-5,880 | -8.77%-2.16万 | -18.75%-5,986 | 0.84%-4,839 | -8.59%-5,741 | -8.24%-5,032 | -505.95%-1.99万 | -53.83%-5,041 | ---4,880 | ---5,287 |
| -その他運転資金の変動 | 24.78%1.53万 | -87.05%2.42万 | -219.17%-1.16万 | 49.75%1.19万 | -92.68%1.16万 | 17.86%1.23万 | 524.98%18.69万 | 59.48%9,714 | -27.47%7,930 | 1,702.08%15.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.37%-23.55万 | 15.39%-93.51万 | -46.07%-26万 | 46.66%-10.28万 | -6.06%-23.89万 | 34.53%-33.35万 | 23.05%-110.53万 | 56.70%-17.8万 | 38.66%-19.27万 | -0.40%-22.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.43%21.57万 | -15.43%94.19万 | 150.97%25.1万 | -75.27%6.66万 | 9.57%27.39万 | -29.11%35.03万 | -25.29%111.37万 | -73.28%10万 | -17.58%26.95万 | -29.48%25万 |
| 借入金純額 | -38.43%21.57万 | 55.67%91.88万 | --23.9万 | -41.20%5.56万 | 82.62%27.39万 | 1.33%35.03万 | -22.99%59.03万 | --0 | -58.37%9.45万 | -41.06%15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -6.69%2.31万 | --1.2万 | --1.11万 | ---- | ---- | -75.11%2.47万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -24.00%47.5万 | -33.33%10万 | 75.00%17.5万 | 0.00%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.43%21.57万 | -15.43%94.19万 | 150.97%25.1万 | -75.27%6.66万 | 9.57%27.39万 | -29.11%35.03万 | -25.29%111.37万 | -73.28%10万 | -17.58%26.95万 | -29.48%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.86%2.11万 | 147.04%1万 | -93.33%6,222 | 192.74%7.17万 | -65.84%6,625 | 147.04%1万 | 80.35%4,067 | -30.36%9.32万 | -66.75%2.45万 | -57.67%1.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.32%-1.98万 | -19.98%6,776 | 88.47%-8,992 | -147.11%-3.62万 | 41.46%3.5万 | 211.88%1.69万 | -84.46%8,468 | -112.39%-7.8万 | 500.33%7.68万 | -80.97%2.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 139.38%7,999 | 271.30%4,262 | 556.90%2.39万 | -265.82%-2.93万 | 252.24%3万 | -166.76%-2.03万 | 95.28%-2,488 | 94.39%-5,221 | -116.85%-7,999 | 80.76%-1.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.89%9,268 | 109.86%2.11万 | 109.86%2.11万 | -93.33%6,222 | 192.74%7.17万 | -65.84%6,625 | 147.04%1万 | 147.04%1万 | -30.36%9.32万 | -66.75%2.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.37%-23.55万 | 15.39%-93.51万 | -46.07%-26万 | 46.66%-10.28万 | -6.06%-23.89万 | 34.53%-33.35万 | 23.05%-110.53万 | 56.70%-17.8万 | 38.66%-19.27万 | -0.40%-22.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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