(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -17.59%280.35億 | 30.71%340.2億 | 5.48%260.28億 | 3.75%246.76億 | 1.52%237.83億 | -13.74%234.28億 | 20.98%271.61億 | -20.39%224.51億 | 45.07%282.03億 |
その他の非現金項目 | ---- | 19.11%-105.59億 | -951.47%-130.53億 | -0.90%15.33億 | 8.64%15.47億 | -40.52%14.24億 | -10.50%23.94億 | 44.83%26.75億 | -19.20%18.47億 | 21.99%22.86億 |
運転資金の増減額 | ---- | -46.42%172.89億 | 112.41%322.67億 | 40.29%151.91億 | -53.54%108.28億 | 131.81%233.06億 | -47.08%100.54億 | -16.47%189.99億 | 2.44%227.46億 | -13.31%222.04億 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -259.61%-53.9億 | 129.61%33.77億 | -166.85%-114.05億 | 44.90%-42.74億 | 32.83%-77.57億 | -416.27%-115.49億 | -132.17%-22.37億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -218.62%-19.85億 | 38.68%-6.23億 | 14.12%-10.16億 | -474.27%-11.83億 | 82.59%-2.06億 | 73.69%-11.83億 | -158.30%-44.97億 | -100.81%-17.41億 | -4,235.00%-8.67億 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.95%63.35億 | -0.75%81.17億 | 55.03%81.78億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ---- | -51.90%205.42億 | 161.45%427.1億 | 27.52%163.36億 | -50.35%128.11億 | 161.21%258.05億 | -53.85%98.79億 | -3.03%214.07億 | -18.93%220.77億 | -13.46%272.32億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | ---- | 1.77%-465.65億 | -72.69%-474.02億 | 15.92%-274.49億 | -59.48%-326.47億 | -113.26%-204.71億 | 65.50%-95.99億 | 26.26%-278.27億 | -53.13%-377.38億 | -135.67%-246.44億 |
固定資産取引の純額 | ---- | 7.39%2.18億 | -40.29%2.03億 | 116.56%3.4億 | 86.90%1.57億 | -50.30%8,400万 | 8.33%1.69億 | -25.00%1.56億 | -17.46%2.08億 | 129.09%2.52億 |
事業取引の純額 | ---- | ---9.8億 | --0 | ---- | 114.10%2.94億 | -2,027.55%-20.85億 | 90.90%-9,800万 | 95.68%-10.77億 | -681.94%-249.44億 | ---31.9億 |
その他の投資活動純額 | ---- | 7,113.22%174.56億 | 110.28%2.42億 | 62.55%-23.54億 | -163.88%-62.86億 | 179.25%98.4億 | -271.14%-124.16億 | -76.33%72.55億 | 401.83%306.57億 | 57.05%-101.57億 |
資本支出 | ---- | 50.85%-27.34億 | -130.16%-55.63億 | 75.29%-24.17億 | -156.49%-97.8億 | 8.71%-38.13億 | -141.45%-41.77億 | 17.81%-17.3億 | 1.68%-21.05億 | -15.79%-21.41億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --96.09億 | 65.42%-111.3億 | -294.56%-321.88億 | 72.24%-81.58億 | -3,223.27%-293.9億 | 110.78%9.41億 | -16.07%-87.32億 | 58.68%-75.23億 | 31.32%-182.06億 | -5.44%-265.07億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -287.50%-150億 | 200.00%80億 | ---80億 | --0 | ---- | 216.67%70億 | -300.00%-60億 |
配当金支払総額 | ---- | -17.44%-106.32億 | -8.52%-90.53億 | 18.65%-83.42億 | -69.49%-102.54億 | -20.71%-60.5億 | -9.38%-50.12億 | -1.64%-45.82億 | -12.59%-45.08億 | -33.16%-40.04億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -143.16%-16.73億 | -57.85%38.76億 | -37.81%91.96億 | 231.55%147.86億 | -330.42%-112.4億 | 133.29%48.78億 | 181.87%20.91億 | -125.83%-25.54億 | 350.88%98.87億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---83.57億 | -103.27%-142.23億 | 58.46%-69.97億 | -261.83%-168.45億 | 137.09%104.09億 | -1,276.99%-280.63億 | 53.04%-20.38億 | -179.10%-43.4億 | 24.29%-15.55億 | -231.84%-20.54億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 22.03%212.5億 | -33.51%174.14億 | -19.46%261.92億 | -3.78%325.2億 | -2.57%337.97億 | 37.96%346.88億 | 10.15%251.44億 | -5.50%228.28億 | 48.46%241.57億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -236.48%-48.11億 | 140.67%35.25億 | -40.47%-86.67億 | -368.49%-61.7億 | -47.81%-13.17億 | -109.34%-8.91億 | 312.09%95.44億 | 274.27%23.16億 | -116.85%-13.29億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---30.8万 | -84.24%4,900万 | 380.18%3.11億 | 29.75%-1.11億 | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -22.41%164.88億 | 22.03%212.5億 | -33.51%174.14億 | -19.46%261.92億 | -3.78%325.2億 | -2.57%337.97億 | 37.96%346.88億 | 10.15%251.44億 | -5.50%228.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | ---- | -52.06%178.08億 | 166.88%371.47億 | 359.22%139.19億 | -86.22%30.31億 | 285.69%219.92億 | -71.02%57.02億 | -1.48%196.77億 | -20.40%199.72億 | -15.28%250.91億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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