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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.31%13.91億 | -64.70%3.17億 | -13.79%7.69億 | -31.90%3.65億 | -170.59%-6,000万 | 150.36%24.11億 | 52.98%8.98億 | 74.22%8.92億 | 219.05%5.36億 | 127.96%8,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 8.72%4.74億 | 8.05%5.37億 | 49.82%4.09億 | 23.96%13.09億 | -58.13%1.03億 | 28.61%4.36億 | 10.94%4.97億 | 1,086.96%2.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9億 | --0 | --0 | --0 | --1.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -9.15%1.29億 | 0.75%1.34億 | 6.02%1.41億 | 0.72%5.58億 | 12.78%1.5億 | 5.19%1.42億 | -5.67%1.33億 | -8.28%1.33億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -26.32%-2,400万 | -94.74%100万 | 65.65%-4,500万 | -16.56%-1.83億 | -85.71%-5,200万 | 44.12%-1,900万 | 132.20%1,900万 | -263.89%-1.31億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -123.53%-400万 | -160.76%-4,800万 | -179.31%-2,300万 | 101.87%400万 | -245.71%-1.21億 | 185.00%1,700万 | 161.72%7,900万 | 193.55%2,900万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -40.26%1.84億 | -28.71%-2.69億 | -30.05%-5.54億 | 156.47%3.14億 | 158.47%6.41億 | 271.08%3.08億 | -12.37%-2.09億 | 39.23%-4.26億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 18.82%2.02億 | -17.13%-2.94億 | -24.19%-3.44億 | 103.73%1,000万 | -2.13%3.68億 | 14.86%1.7億 | 4.20%-2.51億 | 47.74%-2.77億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -78.05%5,400万 | -90.91%1,200万 | 25.65%-2.29億 | 189.43%2.03億 | -42.42%1.33億 | 1,271.43%2.46億 | 217.86%1.32億 | 5.23%-3.08億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -39.53%-6,000万 | 46.84%-4,200万 | -72.73%7,800万 | 48.89%2.01億 | 113.60%3,700万 | 0.00%-4,300万 | -144.38%-7,900万 | 5.15%2.86億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 177.78%700万 | -14.81%2,300万 | 25.00%-6,600万 | 11.67%-5,300万 | 112.50%1,700万 | -160.00%-900万 | 440.00%2,700万 | 0.00%-8,800万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 66.07%-1,900万 | 184.21%3,200万 | 117.95%700万 | 65.44%-4,700万 | 190.53%8,600万 | -250.00%-5,600万 | -860.00%-3,800万 | -30.00%-3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,900万 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.10%14.2億 | -61.47%3.46億 | -13.79%7.69億 | -31.90%3.65億 | -170.59%-6,000万 | 150.36%24.11億 | 52.98%8.98億 | 74.22%8.92億 | 219.05%5.36億 | 127.96%8,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.36%-1.41億 | 42.04%-1.31億 | -273.44%-2.39億 | -20.61%-5.56億 | 26.98%-1.57億 | -13.54%-1.09億 | -784.85%-2.26億 | 65.03%-6,400万 | ||
| 資本支出 | -31.33%-7.21億 | -17.86%-1.98億 | -7.19%-1.49億 | 3.28%-1.18億 | -113.33%-2.56億 | -5.98%-5.49億 | -12.00%-1.68億 | -33.65%-1.39億 | -74.29%-1.22億 | 38.14%-1.2億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | ---- | ---- | 4.39%-1.09億 | 98.59%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 120.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.56%-500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -75.68%900万 | 108.00%400万 | -69.64%1,700万 | -40.35%1.02億 | 78.79%5,900万 | 3,800.00%3,700万 | -136.76%-5,000万 | 1,766.67%5,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -29.36%-1.41億 | 42.04%-1.31億 | -273.44%-2.39億 | -20.61%-5.56億 | 26.98%-1.57億 | -13.54%-1.09億 | -784.85%-2.26億 | 65.03%-6,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.54%-4.32億 | 72.38%-1.5億 | -112.64%-3,500万 | -278.97%-15.5億 | -54.39%-5.45億 | -174.72%-7.39億 | -136.09%-5.43億 | -37.47%2.77億 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 87.58%-7,500万 | 145.64%1.78億 | -35.05%2.78億 | -326.67%-8.5億 | -35.24%-2.84億 | -469.81%-6.04億 | -912.50%-3.9億 | -33.44%4.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.99億 | ---1.63億 | ---1.49億 | 54.74%-8,600万 | ---8,600万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -3.92%-1.59億 | -4.11%-1.52億 | -4.79%-1.53億 | -4.91%-5.98億 | -4.79%-1.53億 | -5.52%-1.53億 | -4.29%-1.46億 | -5.04%-1.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -94.44%100万 | -85.71%-1,300万 | -120.00%-1,100万 | 33.33%-1,600万 | -833.33%-2,200万 | 700.00%1,800万 | -133.33%-700万 | 76.19%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 41.54%-4.32億 | 72.38%-1.5億 | -112.64%-3,500万 | -278.97%-15.5億 | -54.39%-5.45億 | -174.72%-7.39億 | -136.09%-5.43億 | -37.47%2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | -7.90%11.31億 | -17.18%11.81億 | 37.76%15.14億 | 9.35%10.99億 | 18.37%12.18億 | 31.90%12.28億 | 48.54%14.26億 | 9.35%10.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 345.45%1.96億 | 136.05%8,400万 | -212.08%-3.34億 | 227.96%3.05億 | 931.58%1.96億 | -70.07%4,400万 | -703.45%-2.33億 | 777.27%2.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -40.74%-7,600万 | -482.86%-1.34億 | -96.55%100万 | 10,900.00%1.1億 | 96.08%1億 | -10.20%-5,400万 | --3,500万 | 3,000.00%2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | 2.71%12.51億 | -7.90%11.31億 | -17.18%11.81億 | 37.76%15.14億 | 37.76%15.14億 | 18.37%12.18億 | 31.90%12.28億 | 48.54%14.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.46%6.99億 | -79.73%1.48億 | -17.66%6.2億 | -40.34%2.47億 | -802.86%-3.16億 | 318.43%18.62億 | 67.05%7.3億 | 84.56%7.53億 | 322.45%4.14億 | 92.97%-3,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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