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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.96%4.47億 | -0.29%4.91億 | 4.92億 |
| お客様からの領収書 | -8.96%4.47億 | -0.29%4.91億 | --4.92億 |
| 現金支払カテゴリ | 4.19%-4.12億 | 7.58%-4.29億 | -4.65億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.19%-4.12億 | 7.58%-4.29億 | ---4.65億 |
| 直接支払利息 | 39.17%-639.9万 | -39.88%-1,052万 | ---752.1万 |
| 直接受取利息 | 100.00%19.6万 | 81.48%9.8万 | --5.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -175.62%-184.9万 | 155.27%244.5万 | ---442.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.79%2,736.9万 | 238.97%5,344.5万 | --1,576.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.94%-1,723.2万 | 86.45%-709.3万 | -5,233.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.33%-1,134.1万 | 6.04%-583.6万 | ---621.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -771.20%-320.6万 | ---36.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -202.02%-268.5万 | 98.07%-88.9万 | ---4,612.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.94%-1,723.2万 | 86.45%-709.3万 | ---5,233.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.12%-2,347.9万 | -183.09%-4,803.3万 | 5,780.8万 |
| 借入金純額 | 79.69%-782.9万 | -2,505.24%-3,855.6万 | --160.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5,874万 |
| 配当金支払総額 | ---526.4万 | ---- | ---235万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.59%-1,038.6万 | -5,022.70%-947.7万 | ---18.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.12%-2,347.9万 | -183.09%-4,803.3万 | --5,780.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.25%2,138万 | 634.84%2,355.9万 | --320.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -693.69%-1,334.2万 | -107.92%-168.1万 | --2,123.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.08%-15.4万 | 43.60%-49.8万 | ---88.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.12%788.4万 | -9.25%2,138万 | --2,355.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.29%1,206.4万 | 391.08%4,692.8万 | --955.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
