(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.46%-47.67万 | 25.03%178.25万 | 289.40%238.04万 | -160.52%-135.79万 | 56.27%-98.35万 | 335.59%329.61万 | 864.95%142.57万 | 90.59%-125.68万 | 153.70%224.36万 | -1,821.86%-224.91万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 204.01%7.07万 | 206.34%16.82万 | -108.02%-252.03万 | 61.62%-14.64万 | -3,176.93%-214.77万 | -118.99%-6.8万 | 85.91%-15.82万 | -407.02%-121.15万 | -262.11%-38.14万 | -1,200.93%-6.55万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 109.29%381 | 373.61%5,122 | 118.74%1.73万 | 335.27%2.54万 | 93.30%-2,160 | 98.39%-4,100 | -100.91%-1,872 | 73.73%-9.24万 | 97.97%-1.08万 | -4,479.35%-3.22万 |
繰延税金 | 123.62%8,611 | 157.63%3.29万 | -1,985.37%-70.23万 | 70.07%-4.73万 | -1,335.67%-56.15万 | -293.97%-3.65万 | -126.50%-5.71万 | 71.94%3.73万 | -220.77%-15.79万 | -165.33%-3.91万 |
運転資金の増減額 | -131.29%-92.58万 | 16.23%136.66万 | 213.21%393.75万 | -164.92%-149.84万 | 149.56%130.18万 | 267.92%295.83万 | 184.10%117.58万 | 73.63%-347.82万 | 376.82%230.82万 | -453.11%-262.65万 |
-売上債権増減額 | -234.37%-196.37万 | 252.32%294.54万 | 74.00%-111.55万 | -34.26%-327.26万 | 90.54%-14.03万 | 63.90%146.14万 | 166.32%83.6万 | -539.08%-428.98万 | -54.19%-243.74万 | -401.38%-148.35万 |
-前払費用増減額 | 143.69%53.4万 | -312.76%-211.02万 | 8,639.23%85.56万 | 39.88%47.32万 | 48.25%61.27万 | 28.61%-122.22万 | 2.23%99.19万 | 100.09%9,790 | 132.27%33.83万 | 74.10%41.33万 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 8.06%216.03万 | -358.70%-164.18万 | 85.33%383.89万 | -102.81%-7.21万 | 423.50%127.72万 | 337.14%199.92万 | -14.86%63.46万 | 143.30%207.14万 | 209.29%256.39万 | 74.33%-39.48万 |
-繰延取得費用の変更 | -250.98%-42.13万 | -0.99%-18.55万 | -218.49%-8.59万 | -74.88%-18.04万 | -100.86%-745 | -25.39%27.9万 | 52.15%-18.37万 | -101.92%-2.7万 | -164.55%-10.32万 | -90.57%8.62万 |
-未収投資収益の変更 | -47.54%1.29万 | 25.02%-6,670 | 65.29%3.65万 | 402.24%4.44万 | -62.72%-2.35万 | 818.06%2.45万 | -135.58%-8,896 | 130.73%2.21万 | 118.21%8,834 | 33.27%-1.44万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -177.70%-134.62万 | 207.47%203.03万 | 111.42%19.77万 | -51.82%61.36万 | 75.25%-25.92万 | 25.97%173.25万 | 43.33%-188.92万 | -204.75%-173.18万 | -62.12%127.37万 | -480.49%-104.72万 |
-未満期保険料の変更 | 121.08%23.24万 | -50.88%34.33万 | -47.38%28.23万 | 31.08%82.08万 | 47.56%-13.5万 | 33.16%-110.24万 | -61.54%69.89万 | 227.87%53.64万 | -9.35%62.62万 | 61.11%-25.75万 |
-その他流動資産の変動 | 55.80%-9.45万 | -67.21%3.16万 | 59.14%-2.84万 | 183.88%10.78万 | -125.94%-1.85万 | -6.32%-21.38万 | 330.69%9.62万 | -122.45%-6.94万 | -62.17%3.8万 | -74.80%7.14万 |
-その他流動負債の変動 | ---3.96万 | ---3.96万 | ---4.38万 | ---3.29万 | ---1.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -114.46%-47.67万 | 25.03%178.25万 | 289.40%238.04万 | -160.52%-135.79万 | 56.27%-98.35万 | 335.59%329.61万 | 864.95%142.57万 | 90.59%-125.68万 | 153.70%224.36万 | -1,821.86%-224.91万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.10%-162.34万 | 149.50%60.79万 | -740.25%-662.7万 | 293.72%163.06万 | -79.99%-559.75万 | -222.84%-290.38万 | -69.51%24.37万 | 74.35%-78.87万 | -158.76%-84.18万 | 46.32%-311万 |
投資商品取引の純額 | 44.10%-162.34万 | 149.50%60.79万 | -89.93%-149.8万 | 293.72%163.06万 | 84.94%-46.84万 | -222.84%-290.38万 | -69.51%24.37万 | 74.35%-78.87万 | -158.76%-84.18万 | 46.32%-311万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---512.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.10%-162.34万 | 149.50%60.79万 | -740.25%-662.7万 | 293.72%163.06万 | -79.99%-559.75万 | -222.84%-290.38万 | -69.51%24.37万 | 74.35%-78.87万 | -158.76%-84.18万 | 46.32%-311万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 4,269.03%270.39万 | 0 | 16,661.21%270.39万 | -100.19%-6.49万 | -3.27%-1.64万 | -4.08%-1.63万 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | 4,340.03%275万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3.82%-6.49万 | -3.27%-1.64万 | -4.08%-1.63万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.61万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 4,269.03%270.39万 | --0 | 16,661.21%270.39万 | ---- | ---- | -100.19%-6.49万 | -3.27%-1.64万 | -4.08%-1.63万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.00%1,972.54万 | -8.17%1,733.5万 | -10.05%1,887.77万 | -2.46%1,706.23万 | -8.43%2,093.94万 | -6.26%2,054.71万 | -10.05%1,887.77万 | 437.66%2,098.81万 | -6.39%1,749.22万 | -6.15%2,286.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,654.92%-610.01万 | 43.20%239.04万 | 26.90%-154.27万 | -80.32%27.27万 | 27.87%-387.71万 | -58.65%39.23万 | 79.34%166.93万 | -112.35%-211.03万 | -39.79%138.55万 | 5.34%-537.54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.93%1,362.53万 | -4.00%1,972.54万 | -8.17%1,733.5万 | -8.17%1,733.5万 | -2.46%1,706.23万 | -8.43%2,093.94万 | -6.26%2,054.71万 | -10.05%1,887.77万 | -10.05%1,887.77万 | -6.39%1,749.22万 |
フリーキャッシュ・フロー | -114.46%-47.67万 | 25.03%178.25万 | 289.40%238.04万 | -160.52%-135.79万 | 56.27%-98.35万 | 335.59%329.61万 | 864.95%142.57万 | 90.59%-125.68万 | 153.70%224.36万 | -1,821.86%-224.91万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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