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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 992.81%248.2万 | -64.58%135万 | 1,287.03%1,473.1万 | 84.35%711.4万 | -32.74%408.4万 | 93.16%-27.8万 | 153.62%381.1万 | 51.79%-124.1万 | 251.81%385.9万 | 16.93%607.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 265.76%428.3万 | 259.39%179万 | 122.22%1,321.1万 | 203.03%980万 | 94.62%336.3万 | -37.31%117.1万 | -26.89%-112.3万 | -1.93%594.5万 | 8.02%323.4万 | 249.09%172.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.5万 | 380.00%1.4万 | -100.69%-6,000 | 108.97%7,000 | -100.86%-8,000 | --0 | -400.00%-5,000 | 2,019.51%86.9万 | 3.70%-7.8万 | 821.78%93.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.37%88.8万 | -9.40%82.9万 | 5.05%383万 | 22.08%105.6万 | 14.97%98.3万 | -5.91%87.6万 | -8.04%91.5万 | -15.68%364.6万 | -18.78%86.5万 | -14.33%85.5万 |
| 繰延税金 | 314.04%47.2万 | -449.35%-26.9万 | -1,544.68%-692万 | -5,938.84%-706.5万 | -137.70%-4.6万 | 44.30%11.4万 | -50.96%7.7万 | 345.64%47.9万 | 121.76%12.1万 | -57.64%12.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -28.89%-341.3万 | -132.94%-121.6万 | 127.18%361.4万 | 579.45%296.3万 | -117.97%-39.3万 | 63.64%-264.8万 | 148.68%369.2万 | 4.52%-1,329.8万 | 90.12%-61.8万 | -28.88%218.7万 |
| -売上債権増減額 | 110.37%111.4万 | -0.62%334万 | 16.92%-1,113万 | -361.62%-280.2万 | -306.52%-95万 | -4.02%-1,073.9万 | 173.00%336.1万 | 31.19%-1,339.7万 | 115.51%107.1万 | -91.80%46万 |
| -棚卸資産増減額 | 51.66%-45万 | -119.80%-35.9万 | 44.85%-83万 | 1,390.00%59.6万 | -290.59%-230.8万 | 0.85%-93.1万 | 199.78%181.3万 | 6.98%-150.5万 | -97.54%4万 | 247.68%121.1万 |
| -前払費用増減額 | -142.14%-65.7万 | -347.72%-255.2万 | -2,216.26%-284.9万 | -561.33%-305.4万 | -105.24%-78.4万 | 199.81%155.9万 | 38.24%-57万 | 94.42%-12.3万 | 155.44%66.2万 | -9,450.00%-38.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.65%-315万 | -94.82%3.8万 | 561.78%767万 | -646.73%-284.3万 | 715.64%411.9万 | 497.47%566万 | -52.89%73.4万 | -78.09%115.9万 | 121.95%52万 | 474.07%50.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -114.98%-27万 | -2.25%-168.3万 | 1,793.13%1,075.3万 | 480.14%1,106.6万 | -219.59%-47万 | -63.09%180.3万 | 8.50%-164.6万 | -86.06%56.8万 | -212.35%-291.1万 | 124.98%39.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 992.81%248.2万 | -64.58%135万 | 1,287.03%1,473.1万 | 84.35%711.4万 | -32.74%408.4万 | 93.16%-27.8万 | 153.62%381.1万 | 51.79%-124.1万 | 251.81%385.9万 | 16.93%607.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.28%-116.8万 | 37.55%-201.2万 | -73.90%-1,109.8万 | 11.16%-289.9万 | -21.50%-140.7万 | -118.88%-357万 | -876.36%-322.2万 | -183.27%-638.2万 | -843.06%-326.3万 | -15.00%-115.8万 |
| 資本支出 | 67.28%-116.8万 | 37.65%-201.2万 | -59.23%-1,110.6万 | 22.39%-290.2万 | -16.67%-140.7万 | -119.02%-357万 | -706.75%-322.7万 | -208.36%-697.5万 | -1,102.25%-373.9万 | -16.07%-120.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -96.81%3,000 | 113.04%3,000 | ---- | ---- | ---- | 944.44%9.4万 | 34.29%-2.3万 | 50.00%4.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -99.00%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | --49.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.28%-116.8万 | 37.55%-201.2万 | -73.90%-1,109.8万 | 11.16%-289.9万 | -21.50%-140.7万 | -118.88%-357万 | -876.36%-322.2万 | -183.27%-638.2万 | -843.06%-326.3万 | -15.00%-115.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.22%-32.1万 | 3.99%255.7万 | -171.67%-325.6万 | -45.16%-445.2万 | 18.43%-253.6万 | -77.36%127.3万 | -51.74%245.9万 | -27.11%454.3万 | -414.89%-306.7万 | -438.67%-310.9万 |
| 借入金純額 | -63.76%67.4万 | -33.40%175.5万 | -138.61%-184.4万 | -37.91%-445.3万 | 36.24%-188.6万 | -68.24%186万 | -48.40%263.5万 | -42.99%477.6万 | -235.62%-322.9万 | -311.44%-295.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1,265.22%-94.2万 | 96.15%-1,000 | ---62.9万 | ---- | ---- | 96.54%-6.9万 | 98.26%-2.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 23.44%-20.9万 | --8,000 | -32.52%-27.3万 | --0 | --0 | -10.53%-27.3万 | --0 | 1.90%-20.6万 | -30.43%1.6万 | -63.64%8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39,200.00%-78.6万 | 551.14%79.4万 | -569.05%-19.7万 | -98.84%2,000 | 86.79%-2.1万 | -103.45%-2,000 | -506.90%-17.6万 | -27.59%4.2万 | 160.61%17.2万 | -2,171.43%-15.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.22%-32.1万 | 3.99%255.7万 | -171.67%-325.6万 | -45.16%-445.2万 | 18.43%-253.6万 | -77.36%127.3万 | -51.74%245.9万 | -27.11%454.3万 | -414.89%-306.7万 | -438.67%-310.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.37%906.4万 | 6.58%724万 | -30.48%679.3万 | -23.83%740.8万 | -4.76%732.7万 | 23.88%978.5万 | -30.48%679.3万 | 16.67%977.1万 | -17.33%972.5万 | 14.38%769.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.56%99.3万 | -37.83%189.5万 | 112.24%37.7万 | 90.41%-23.7万 | -92.19%14.1万 | -3,526.76%-257.5万 | 230.09%304.8万 | -319.06%-308万 | -29.10%-247.1万 | -64.64%180.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 604.27%82.4万 | -26.79%-7.1万 | -31.37%7万 | 114.97%6.9万 | -126.43%-6万 | 186.67%11.7万 | -111.89%-5.6万 | 1,120.00%10.2万 | -483.54%-46.1万 | 443.94%22.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.51%1,088.1万 | -7.37%906.4万 | 6.58%724万 | 6.58%724万 | -23.83%740.8万 | -4.76%732.7万 | 23.88%978.5万 | -30.48%679.3万 | -30.48%679.3万 | -17.33%972.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.15%131.4万 | -213.36%-66.2万 | 144.12%362.5万 | 3,410.00%421.2万 | -44.99%267.7万 | 32.42%-384.8万 | 107.78%58.4万 | -69.89%-821.6万 | 104.21%12万 | 17.14%486.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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