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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -79.26%881.6万 | 9.20%4,249.8万 | -19.51%3,891.6万 | 15.74%4,835万 | 9.54%4,177.6万 | 22.25%3,813.7万 | 3.40%3,119.6万 | -11.03%3,017万 | 114.50%3,391万 | 80.94%1,580.9万 |
| お客様からの領収書 | -79.26%881.6万 | 9.20%4,249.8万 | -19.51%3,891.6万 | 15.36%4,835万 | 9.90%4,191.1万 | 22.25%3,813.7万 | 3.40%3,119.6万 | -11.03%3,017万 | 115.10%3,391万 | 89.48%1,576.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.45%4.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 62.64%-1,863.7万 | -19.92%-4,988万 | 7.06%-4,159.6万 | -3.60%-4,475.4万 | -13.23%-4,320万 | -0.15%-3,815.4万 | -5.12%-3,809.6万 | -2.50%-3,624.2万 | -108.24%-3,535.7万 | -164.47%-1,697.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 62.64%-1,863.7万 | -19.92%-4,988万 | 7.06%-4,159.6万 | -3.60%-4,475.4万 | -13.23%-4,320万 | -0.15%-3,815.4万 | -5.12%-3,809.6万 | -2.50%-3,624.2万 | -108.24%-3,535.7万 | -164.47%-1,697.9万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.68%2.5万 | 63.16%6.2万 |
| 直接支払利息 | -76.70%-31.1万 | -36.43%-17.6万 | 54.90%-12.9万 | 0.35%-28.6万 | -80.50%-28.7万 | 79.38%-15.9万 | -41.47%-77.1万 | 61.29%-54.5万 | 10.26%-140.8万 | -20.88%-156.9万 |
| 直接受取利息 | 683.76%154.4万 | 228.33%19.7万 | 1,100.00%6万 | -50.00%5,000 | --1万 | ---- | -26.32%5.6万 | -95.13%7.6万 | 10.17%156万 | 43.47%141.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -35.54%-96.1万 | ---70.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.67%31.1万 | -53.06%-30万 | 66.55%-19.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.33%-954.9万 | -193.56%-807万 | -182.93%-274.9万 | 294.89%331.5万 | -866.48%-170.1万 | 97.69%-17.6万 | -22.23%-761.5万 | -296.82%-623万 | -7.76%-157万 | -199.93%-145.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.36%-373.2万 | 42.00%-350.9万 | -7.52%-605万 | -26.08%-562.7万 | -702.70%-446.3万 | -107.03%-55.6万 | 240.32%790.9万 | -88.59%232.4万 | 264.39%2,036.9万 | -172.57%-1,239.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.40%-346.8万 | -689.49%-292.9万 | 46.46%-37.1万 | -8.11%-69.3万 | 58.10%-64.1万 | -621.70%-153万 | -87.61%-21.2万 | 95.51%-11.3万 | -547.94%-251.4万 | -173.24%-38.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.25%-366.4万 | -110.22%-477.4万 | -55.02%-227.1万 | -45.05%-146.5万 | ---101万 | ---- | 4.47%-17.1万 | 75.41%-17.9万 | -318.39%-72.8万 | 70.21%-17.4万 |
| 事業取引の純額 | 94.64%-40.1万 | ---748.8万 | ---- | 17.14%-296.9万 | ---358.3万 | ---- | ---- | 99.92%-2,000 | 81.66%-238.4万 | ---1,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -56.40%496.3万 | 374.05%1,138.4万 | -730.80%-415.4万 | ---50万 | ---- | -99.55%3.7万 | 216.73%829.2万 | -90.05%261.8万 | 2,147.48%2,631.8万 | 130.65%117.1万 |
| 受領配当金 | ---- | -17.68%29.8万 | --36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---116.2万 | ---- | --38.4万 | ---- | -17.72%77.1万 | --93.7万 | ---- | ---- | ---32.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.36%-373.2万 | 42.00%-350.9万 | -7.52%-605万 | -26.08%-562.7万 | -702.70%-446.3万 | -107.03%-55.6万 | 240.32%790.9万 | -88.59%232.4万 | 264.39%2,036.9万 | -172.57%-1,239.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.21%27.2万 | -0.42%3,422.2万 | 415.29%3,436.5万 | 13.05%666.9万 | 527.55%589.9万 | 817.56%94万 | -105.51%-13.1万 | 111.20%237.7万 | -221.95%-2,122.7万 | 512.39%1,740.7万 |
| 借入金純額 | -196.36%-225万 | 853.06%233.5万 | 111.64%24.5万 | -3,241.79%-210.5万 | -92.87%6.7万 | 115.17%94万 | -1,879.55%-619.6万 | 98.47%-31.3万 | -240.58%-2,049万 | 547.50%1,457.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.89%283.7万 | -3.41%3,497.6万 | 227.61%3,621.1万 | 84.09%1,105.3万 | --600.4万 | ---- | ---- | ---- | -103.07%-14.8万 | 1,507.00%482.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -173.67%-102.9万 | 48.35%-37.6万 | -323.26%-72.8万 | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | -7.07%-200万 | -144.18%-186.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.27%-31.5万 | -16.79%-200.3万 | -10.57%-171.5万 | ---155.1万 | ---- | ---- | 125.46%606.5万 | 90.64%269万 | 1,219.84%141.1万 | -187.50%-12.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.21%27.2万 | -0.42%3,422.2万 | 415.29%3,436.5万 | 13.05%666.9万 | 527.55%589.9万 | 817.56%94万 | -105.51%-13.1万 | 111.20%237.7万 | -221.95%-2,122.7万 | 512.39%1,740.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.57%5,300.8万 | 468.21%3,036.5万 | 410.41%534.4万 | -20.20%104.7万 | 18.84%131.2万 | 16.83%110.4万 | -61.83%94.5万 | -49.51%247.6万 | 264.61%490.4万 | -84.46%134.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.45%-1,300.9万 | -11.43%2,264.3万 | 486.78%2,556.6万 | 1,744.15%435.7万 | -227.40%-26.5万 | 27.61%20.8万 | 110.66%16.3万 | 37.03%-152.9万 | -168.22%-242.8万 | 148.69%355.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-4,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -808.33%-54.5万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.54%3,999.9万 | 74.57%5,300.8万 | 468.21%3,036.5万 | 410.41%534.4万 | -20.20%104.7万 | 18.84%131.2万 | 16.83%110.4万 | -61.83%94.5万 | -49.51%247.6万 | 264.61%490.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.76%-1,668.1万 | -170.22%-1,577.3万 | -617.01%-583.7万 | 128.84%112.9万 | -94.58%-391.5万 | 74.85%-201.2万 | -19.54%-800.1万 | -38.57%-669.3万 | -138.28%-483万 | -376.91%-202.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
