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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.03%4,818.69万 | 12.28%4,869.05万 | 40.75%4,336.42万 | 5.83%3,081.03万 | -35.02%2,911.24万 | -25.89%4,480.27万 | 15.86%6,045.26万 | 106.22%5,217.65万 | 165.95%2,530.19万 | 951.38万 |
| お客様からの領収書 | -1.03%4,818.69万 | 12.28%4,869.05万 | 42.97%4,336.42万 | 5.03%3,033.18万 | -35.54%2,887.84万 | -25.89%4,480.27万 | 15.86%6,045.26万 | 106.22%5,217.65万 | 167.73%2,530.19万 | --945.05万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 104.49%47.85万 | --23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.34万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.48%-4,416.99万 | -16.99%-4,576.04万 | -38.47%-3,911.38万 | -3.24%-2,824.67万 | 36.07%-2,735.94万 | 21.62%-4,279.79万 | -10.12%-5,460.65万 | -91.02%-4,958.96万 | -179.13%-2,595.98万 | -930.01万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.48%-4,416.99万 | -16.99%-4,576.04万 | -38.47%-3,911.38万 | -3.24%-2,824.67万 | 36.07%-2,735.94万 | 21.62%-4,279.79万 | -10.12%-5,460.65万 | -91.02%-4,958.96万 | -179.13%-2,595.98万 | ---930.01万 |
| 直接支払利息 | -61.97%-43.83万 | -2.55%-27.06万 | -50.21%-26.39万 | 31.28%-17.57万 | 88.52%-25.57万 | -41.37%-222.64万 | -652.56%-157.49万 | ---20.93万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 229.94%518 | --157 | ---- | 676.19%815 | -96.77%105 | -41.87%3,246 | -58.15%5,584 | -36.44%1.33万 | 249.20%2.1万 | --6,012 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 5.56%-8.6万 | 3.92%-9.1万 | -151.42%-9.47万 | 49.80%-3.77万 | 50.73%-7.51万 | 66.34%-15.24万 | -2,820.66%-45.27万 | -106.79%-1.55万 | 121.80%22.83万 | ---104.72万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.99%349.32万 | -34.00%256.87万 | 65.54%389.18万 | 65.29%235.1万 | 483.61%142.24万 | -109.70%-37.08万 | 60.98%382.42万 | 681.35%237.55万 | 50.62%-40.86万 | ---82.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.62%-234.26万 | -16.99%-265.05万 | -10.67%-226.56万 | 14.91%-204.72万 | -12.65%-240.59万 | 76.32%-213.58万 | 59.93%-901.81万 | -200.80%-2,250.39万 | -273.62%-748.15万 | -200.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.89%-6.58万 | -195.71%-14.28万 | -38.38%-4.83万 | -14.84%-3.49万 | 42.50%-3.04万 | 82.75%-5.28万 | -237.23%-30.64万 | 65.93%-9.08万 | ---26.66万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 6.51%-223.69万 | -7.91%-239.27万 | -10.19%-221.73万 | 15.29%-201.23万 | 13.08%-237.55万 | 30.19%-273.29万 | 24.63%-391.45万 | -61.82%-519.41万 | -65.93%-320.99万 | ---193.45万 |
| 事業取引の純額 | 65.39%-3.98万 | ---11.5万 | ---- | ---- | ---- | 115.12%65万 | 71.30%-429.89万 | -477.86%-1,498.02万 | ---259.24万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.83万 | ---- | ---- | ---6.79万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.49%-223.87万 | ---141.26万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.62%-234.26万 | -16.99%-265.05万 | -10.67%-226.56万 | 14.91%-204.72万 | -12.65%-240.59万 | 76.32%-213.58万 | 59.93%-901.81万 | -200.80%-2,250.39万 | -273.62%-748.15万 | ---200.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.27%-63.29万 | -747.80%-52.19万 | -94.82%8.06万 | -31.27%155.57万 | 337.90%226.33万 | -91.38%51.69万 | -70.38%599.92万 | 124.97%2,025.47万 | 281.10%900.34万 | 236.25万 |
| 借入金純額 | ---10万 | ---- | ---- | -380.31%-989.69万 | 583.11%353.07万 | -91.39%51.69万 | 54.84%600万 | 3,975.00%387.5万 | ---10万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -97.19%1.5万 | -95.66%53.4万 | --1,231.61万 | ---- | ---- | -100.00%-810 | 79.93%1,637.97万 | 285.33%910.34万 | --236.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.74%-53.29万 | -18.42%-53.69万 | 47.49%-45.34万 | 31.86%-86.36万 | ---126.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.27%-63.29万 | -747.80%-52.19万 | -94.82%8.06万 | -31.27%155.57万 | 337.90%226.33万 | -91.38%51.69万 | -70.38%599.92万 | 124.97%2,025.47万 | 281.10%900.34万 | --236.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.79%472.65万 | 46.30%529.84万 | 104.80%362.17万 | 237.27%176.84万 | -78.87%52.43万 | 48.03%248.18万 | 3.32%167.65万 | 205.49%162.26万 | -46.81%53.12万 | --99.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.76%51.78万 | -135.37%-60.37万 | -8.22%170.67万 | 45.30%185.95万 | 164.32%127.98万 | -347.09%-198.97万 | 537.68%80.53万 | -88.66%12.63万 | 338.18%111.33万 | ---46.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.62%-6,237 | 205.94%3.18万 | -383.66%-3万 | 82.61%-6,204 | -210.59%-3.57万 | --3.23万 | ---- | -230.97%-7.24万 | ---2.19万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.82%523.8万 | -10.79%472.65万 | 46.30%529.84万 | 104.80%362.17万 | 237.27%176.84万 | -78.87%52.43万 | 48.03%248.18万 | 3.32%167.65万 | 205.49%162.26万 | --53.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,484.32%118.97万 | -97.95%3.32万 | 449.86%162.19万 | 129.99%29.5万 | 68.93%-98.35万 | -697.97%-316.59万 | 86.56%-39.67万 | 24.07%-295.21万 | -40.76%-388.79万 | ---276.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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