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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.80%4.36億 | -10.04%26.35億 | -7.07%8.8億 | -10.93%6.44億 | 8.11%6.53億 | -30.08%4.58億 | 10.53%29.29億 | 35.87%9.47億 | -20.81%7.23億 | 3.42%6.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.70%4.38億 | -40.22%17.76億 | 187.24%6.98億 | -81.08%3.46億 | -13.16%3.63億 | -23.28%3.69億 | 139.21%29.71億 | 203.75%2.43億 | 211.05%18.29億 | 64.57%4.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.69%-4,300万 | 80.39%-3.08億 | -992.31%-1.42億 | 102.31%3,000万 | -7.69%-1.4億 | 55.26%-5,100万 | -356.69%-15.71億 | 88.70%-1,300万 | -1,377.27%-13億 | -85.71%-1.3億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.65%1.56億 | -2.93%6.63億 | 9.88%1.78億 | 12.33%1.64億 | -16.16%1.66億 | -12.43%1.55億 | -5.53%6.83億 | -10.00%1.62億 | -18.89%1.46億 | 5.32%1.98億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -4.76%2,000万 | -42.86%7,200万 | -6.12%4,600万 | 120.00%1,100万 | -124.00%-600万 | -55.32%2,100万 | 26.00%1.26億 | 113.04%4,900万 | -75.00%500万 | -13.79%2,500万 |
| 繰延税金 | -14.15%9,100万 | 66.53%4.13億 | 34.48%1.17億 | 209.09%9,600万 | -3.09%9,400万 | -30.26%1.06億 | -41.37%2.48億 | 64.15%8,700万 | -145.60%-8,800万 | 31.08%9,700万 |
| その他の非現金項目 | 9.68%3,400万 | -19.60%3.24億 | -18.37%8,000万 | -15.48%7,100万 | -2.14%1.37億 | -53.73%3,100万 | -9.23%4.03億 | -14.04%9,800万 | -25.00%8,400万 | 8.53%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | 5.53%-1.88億 | -218.64%-2.1億 | -75.45%5,400万 | -176.77%-7,600万 | 110.68%1,100万 | -410.26%-1.99億 | 277.00%1.77億 | 833.33%2.2億 | 1,314.29%9,900万 | -5,250.00%-1.03億 |
| -その他運転資金の変動 | 5.53%-1.88億 | -218.64%-2.1億 | -75.45%5,400万 | -176.77%-7,600万 | 110.68%1,100万 | -410.26%-1.99億 | 277.00%1.77億 | 833.33%2.2億 | 1,314.29%9,900万 | -5,250.00%-1.03億 |
| 配当金の受取額 | 20.10%2.39億 | 21.69%8.19億 | -3.40%2.27億 | 46.38%2.02億 | 31.72%1.91億 | 28.39%1.99億 | 45.99%6.73億 | 83.59%2.35億 | 30.19%1.38億 | 29.46%1.45億 |
| 利息の支払額 | 11.11%-1.12億 | 0.00%-4.47億 | 7.55%-9,800万 | -3.28%-1.26億 | 3.00%-9,700万 | -5.88%-1.26億 | -6.94%-4.47億 | -24.71%-1.06億 | 10.29%-1.22億 | -13.64%-1億 |
| 支払済みの税金還付金 | -323.40%-1.99億 | 29.34%-2.36億 | -75.00%-4,900万 | -8.82%-7,400万 | 23.26%-6,600万 | 69.08%-4,700万 | 5.92%-3.34億 | 68.89%-2,800万 | 1.45%-6,800万 | -24.64%-8,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.80%4.36億 | -10.04%26.35億 | -7.07%8.8億 | -10.93%6.44億 | 8.11%6.53億 | -30.08%4.58億 | 10.53%29.29億 | 35.87%9.47億 | -20.81%7.23億 | 3.42%6.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.37%-3.76億 | -412.34%-7.89億 | -61.03%-3.43億 | -137.14%-1.66億 | 30.43%-1.28億 | 25.49%-1.52億 | 85.18%-1.54億 | 55.35%-2.13億 | 340.32%4.47億 | 15.98%-1.84億 |
| 資本支出 | -35.77%-1.86億 | -0.17%-6.06億 | -23.78%-1.77億 | -29.01%-1.69億 | 19.08%-1.23億 | 23.46%-1.37億 | 8.05%-6.05億 | 18.75%-1.43億 | 37.32%-1.31億 | -4.11%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | -171.05%-1.03億 | -139.69%-2.04億 | -211.32%-1.65億 | -102.70%-1,600万 | 350.00%1,500万 | -100.00%-3,800万 | 236.70%5.14億 | 82.62%-5,300万 | 2,790.91%5.92億 | 83.78%-600万 |
| 受領利息 | -100.00%-600万 | 28.57%-1,500万 | -66.67%-500万 | -33.33%-400万 | 57.14%-300万 | 62.50%-300万 | 16.00%-2,100万 | 50.00%-300万 | 40.00%-300万 | -40.00%-700万 |
| その他の投資活動純額 | -411.54%-8,100万 | 185.71%3,600万 | 128.57%400万 | 309.09%2,300万 | 10.53%-1,700万 | 1,200.00%2,600万 | -310.00%-4,200万 | -240.00%-1,400万 | -122.00%-1,100万 | 38.71%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.37%-3.76億 | -412.34%-7.89億 | -61.03%-3.43億 | -137.14%-1.66億 | 30.43%-1.28億 | 25.49%-1.52億 | 85.18%-1.54億 | 55.35%-2.13億 | 340.32%4.47億 | 15.98%-1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.50%15.04億 | 33.82%-18億 | 48.07%-4.84億 | 58.64%-4.5億 | -139.32%-5.6億 | 34.33%-3.06億 | -63.36%-27.2億 | -214.86%-9.32億 | -61.19%-10.88億 | 34.64%-2.34億 |
| 借入金純額 | 732.10%6.74億 | 76.94%-1.72億 | -135.14%-8,700万 | 90.54%-5,300万 | -1,512.50%-1.13億 | 151.59%8,100万 | -369.31%-7.46億 | -141.11%-3,700万 | -86.05%-5.6億 | -97.06%800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 84.98%-5,000万 | --0 | --0 | 24.24%-5,000万 | ---- | -1,858.82%-3.33億 | -394.12%-8,400万 | ---1.55億 | ---6,600万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-3億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.84%-3.98億 | 4.36%-15.79億 | 22.46%-3.97億 | -4.47%-3.97億 | -4.46%-3.98億 | -2.38%-3.87億 | -8.55%-16.51億 | -35.09%-5.12億 | -0.80%-3.8億 | 0.26%-3.81億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.68%100万 | --0 | --0 | -99.51%100万 | ---- | 1,837.50%3.1億 | -90.00%100万 | 133.33%700万 | 10,150.00%2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --12.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.50%15.04億 | 33.82%-18億 | 48.07%-4.84億 | 58.64%-4.5億 | -139.32%-5.6億 | 34.33%-3.06億 | -63.36%-27.2億 | -214.86%-9.32億 | -61.19%-10.88億 | 34.64%-2.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.12%1.51億 | 148.84%1.07億 | -67.86%9,900万 | -67.89%7,000万 | 278.57%1.06億 | 148.84%1.07億 | -46.91%4,300万 | 175.00%3.08億 | 282.46%2.18億 | -37.78%2,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --15.64億 | -16.36%4,600万 | 126.77%5,300万 | -65.85%2,800万 | -118.82%-3,500万 | ---- | 201.85%5,500万 | -160.53%-1.98億 | 57.69%8,200万 | 2,557.14%1.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%300万 | -122.22%-200万 | 66.67%-100万 | -87.50%100万 | -125.00%-100万 | ---100万 | -43.75%900万 | -142.86%-300万 | 166.67%800万 | -20.00%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,520.75%17.18億 | 41.12%1.51億 | 41.12%1.51億 | -67.86%9,900万 | -1.41%7,000万 | 278.57%1.06億 | 148.84%1.07億 | 148.84%1.07億 | 175.00%3.08億 | 24.56%7,100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.12%2.5億 | -12.69%20.29億 | -12.56%7.03億 | -19.76%4.75億 | 17.26%5.3億 | -32.56%3.21億 | 16.67%23.24億 | 54.32%8.04億 | -15.91%5.92億 | 3.20%4.52億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
