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4
パランティア・テクノロジーズ
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5
マーラ・ホールディングス
MARA
| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.06%1,065.9万 | 1,568.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.87%695.5万 | --682.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.88%-33.1万 | ---173.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.42%76.1万 | --58.8万 |
| 繰延税金 | 1,166.67%3.8万 | --3,000 |
| その他の非現金項目 | -65.97%366.1万 | --1,075.9万 |
| 運転資金の増減額 | 37.80%-58.9万 | ---94.7万 |
| -売上債権増減額 | -680.65%-54万 | --9.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 154.29%3.8万 | ---7万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.02%8,000 | ---78.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 49.47%-9.5万 | ---18.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.06%1,065.9万 | --1,568.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.60%-7,460.8万 | -3,737.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -259.91%-334万 | ---92.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -68.15%-3,171.4万 | ---1,886万 |
| その他の投資活動純額 | 102.10%4.9万 | ---232.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.60%-7,460.8万 | ---3,737.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.45%7,342.2万 | 2,896.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --21.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.90%-173.5万 | ---162.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.45%7,342.2万 | --2,896.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.94%6,354.9万 | --5,626.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.12%947.3万 | --728万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.91%7,302.2万 | --6,354.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.60%729.2万 | --1,476.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- |