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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 199.55%14.28億 | 40.43%-14.34億 | -24.08億 |
| 貸付金からの現金収入 | 53.38%13.66億 | 35.94%8.9億 | --6.55億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 102.69%6,250万 | 24.10%-23.25億 | ---30.63億 |
| 現金支払カテゴリ | -53.99%-13.3億 | -48.21%-8.64億 | -5.83億 |
| 銀行と顧客の預金の為の現金支払い | -3.08%-2.48億 | -18.63%-2.4億 | ---2.02億 |
| 支払った利子と手数料 | -85.73%-10.23億 | -69.82%-5.51億 | ---3.24億 |
| 支払ったすべての税金 | 18.62%-5,900万 | -29.93%-7,250万 | ---5,580万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.28%9,830万 | 23.16%-22.98億 | ---29.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.44%-750万 | 67.12%-8,760万 | -2.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.39%-710万 | -0.99%-1,020万 | ---1,010万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 64.97%-7,690万 | ---2.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 20.00%-40万 | 87.50%-50万 | ---400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---3,280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.44%-750万 | 67.12%-8,760万 | ---2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.62%1.94億 | -36.97%23.2億 | 36.81億 |
| 借入金純額 | -90.26%2.32億 | 4.55%23.83億 | --22.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4.88億 |
| 配当金支払総額 | 40.28%-3,780万 | ---6,330万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --9.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.62%1.94億 | -36.97%23.2億 | --36.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.01%12.44億 | 47.85%13.09億 | --8.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 534.60%2.85億 | -115.48%-6,560万 | --4.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.93%15.29億 | -5.01%12.44億 | --13.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.95%9,120万 | 23.08%-23.08億 | ---30.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
