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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.98%-6 | -680.11%-3.02万 | 97.39%-1,863 | 26.34%-17.32万 | -777.57%-6.35万 | -22.92%-3.45万 | 94.46%-3,871 | 45.09%-7.14万 | 20.23%-23.52万 | 92.93%-7,231 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.49%-1.73万 | 61.21%-2.27万 | 61.44%-2.05万 | -46.35%-26.51万 | -286.09%-13.64万 | 37.89%-1.72万 | -17.10%-5.84万 | 22.17%-5.31万 | 65.73%-18.12万 | 86.15%-3.53万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -220.73%-6.19万 | -431.08%-3.93万 | ---- | -434.29%-1.87万 | 53.57%-3,900 | 41.16%-1.93万 | ---7,400 |
| 運転資金の増減額 | 199.80%1.73万 | -110.29%-7,535 | 229.55%1.86万 | 543.28%15.38万 | 216.20%11.22万 | -4,419.84%-1.73万 | 545.86%7.33万 | 73.07%-1.44万 | -163.20%-3.47万 | -40.64%3.55万 |
| -売掛金増減額 | 1.24%-636 | -103.57%-856 | 68.49%-860 | 294.17%1.34万 | -306.36%-7,217 | -8.42%-644 | 1,245.69%2.39万 | -12.86%-2,729 | 30.49%-6,878 | 75.39%-1,776 |
| -前払費用増減額 | 200.48%625 | 0.00%625 | 0.00%625 | 178.13%1,780 | -88.17%322 | 109.99%208 | --625 | --625 | 121.93%640 | --2,723 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 202.45%1.73万 | -115.00%-7,304 | 253.68%1.89万 | 587.27%13.87万 | 244.82%11.91万 | -835.61%-1.69万 | 439.51%4.87万 | 75.92%-1.23万 | -142.03%-2.85万 | -48.45%3.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.98%-6 | -680.11%-3.02万 | 97.39%-1,863 | 26.34%-17.32万 | -777.57%-6.35万 | -22.92%-3.45万 | 94.46%-3,871 | 45.09%-7.14万 | 20.23%-23.52万 | 92.93%-7,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5万 | 0 | 12万 | 5万 | 0 | 0 | 7万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --5万 | --0 | --12万 | --5万 | --0 | --0 | --7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --5万 | --0 | --12万 | --5万 | --0 | --0 | --7万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.51%2.94万 | -6.11%5.94万 | -82.26%1.15万 | -78.42%6.47万 | -65.34%2.49万 | -40.56%5.94万 | -62.72%6.33万 | -78.42%6.47万 | 137.39%29.99万 | -68.59%7.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.98%-6 | 611.55%1.98万 | -33.55%-1,863 | 77.36%-5.32万 | -86.10%-1.35万 | -22.92%-3.45万 | 94.46%-3,871 | 98.93%-1,395 | -235.50%-23.52万 | -110.21%-7,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.95%2.94万 | 33.31%7.93万 | -84.81%9,618 | -82.26%1.15万 | -82.26%1.15万 | -65.34%2.49万 | -40.56%5.94万 | -62.72%6.33万 | -78.42%6.47万 | -78.42%6.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.98%-6 | -680.11%-3.02万 | 97.39%-1,863 | 26.34%-17.32万 | -777.57%-6.35万 | -22.92%-3.45万 | 94.46%-3,871 | 45.09%-7.14万 | 20.23%-23.52万 | 92.93%-7,231 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
