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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -411.71%-2万 | -192.11%-3.45万 | 75.73%-2,022 | 31.54%-7.05万 | -134.62%-4.65万 | 81.68%-3,912 | 74.47%-1.18万 | 46.69%-8,332 | 47.55%-10.3万 | -11.65%-1.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.20%-5.36万 | 4.41%-4.32万 | 6.56%-4.27万 | -125.77%-30.07万 | -195.01%-16.4万 | -3.57%-4.58万 | -500.01%-4.52万 | -2.30%-4.57万 | 19.61%-13.32万 | -507.33%-5.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.88%-75 | -70.34%-201 | 145.22%1,307 | 100.87%594 | 224.64%349 | 40.14%-170 | 99.82%-118 | 214.87%533 | -3,898.78%-6.82万 | -100.35%-280 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -30.43%128 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.04%184 | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.21%3,834 | 0.23%3,921 | 4.01%3,914 | 641.25%9.2万 | 2,118.32%8.05万 | 13.67%3,826 | 27.80%3,912 | 59.58%3,763 | 111.97%1.24万 | 103.33%3,630 |
| 運転資金の増減額 | -21.84%2.98万 | -83.10%5,000 | 7.21%3.55万 | 60.17%13.74万 | 13.29%3.65万 | 93.43%3.82万 | 346.77%2.96万 | 21.80%3.31万 | 20.96%8.58万 | 64.52%3.23万 |
| -売上債権増減額 | -65.29%-1,081 | 1,066.84%1,895 | -0.86%-353 | -1,646.99%-1,450 | -233.69%-250 | -278.20%-654 | -191.59%-196 | 58.87%-350 | -100.80%-83 | -92.27%187 |
| -前払費用増減額 | 1,667.63%7,070 | 7.75%-4,477 | -6.39%469 | 86.67%28 | 628.66%4,831 | -227.40%-451 | -222.89%-4,853 | 0.00%501 | -99.20%15 | 32.34%663 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.28%2.39万 | -78.11%7,582 | 7.35%3.54万 | 61.70%13.88万 | 1.77%3.2万 | 106.57%3.93万 | 337.80%3.46万 | 19.70%3.29万 | 46.44%8.59万 | 88.22%3.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -411.71%-2万 | -192.11%-3.45万 | 75.73%-2,022 | 31.54%-7.05万 | -134.62%-4.65万 | 81.68%-3,912 | 74.47%-1.18万 | 46.69%-8,332 | 47.55%-10.3万 | -11.65%-1.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 64.42%15.32万 | -141.78%-5,014 | 888.33%14.83万 | 0 | 1万 | -53.47%9.32万 | -64.53%1.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -89.27%1万 | --0 | --0 | --0 | --1万 | 116.74%9.32万 | -65.71%1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --15万 | --0 | --15万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6,764 | ---5,014 | ---1,750 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 64.42%15.32万 | -141.78%-5,014 | 888.33%14.83万 | --0 | --1万 | -53.47%9.32万 | -64.53%1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406.49%5.87万 | 558.88%9.32万 | 663.21%9.52万 | -44.56%1.25万 | 623.20%14.67万 | -91.21%2,342 | 105.97%1.41万 | -44.56%1.25万 | 20.71%2.25万 | 209.27%2.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.87%-2万 | -192.11%-3.45万 | -221.22%-2,022 | 942.65%8.27万 | -577.27%-5.15万 | 2,371.25%14.43万 | -159.67%-1.18万 | 110.67%1,668 | -354.30%-9,816 | -147.71%-7,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.63%3.87万 | 2,406.49%5.87万 | 558.88%9.32万 | 663.21%9.52万 | 663.21%9.52万 | 623.20%14.67万 | -91.21%2,342 | 105.97%1.41万 | -44.56%1.25万 | -44.56%1.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -411.71%-2万 | -192.11%-3.45万 | 75.73%-2,022 | 31.54%-7.05万 | -134.62%-4.65万 | 81.68%-3,912 | 74.47%-1.18万 | 46.69%-8,332 | 47.55%-10.3万 | -11.65%-1.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |