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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.79%-21.13万 | 48.62%-321.45万 | 59.45%-24.51万 | 59.25%-72.73万 | 51.75%-124.59万 | 22.52%-99.59万 | 15.78%-625.65万 | 71.69%-60.44万 | 39.82%-178.47万 | -63.14%-258.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.44%-52.34万 | 43.08%-430.77万 | 11.53%-150.05万 | 50.30%-101.89万 | 72.99%-99万 | -410.68%-79.84万 | -37.19%-756.78万 | 34.87%-169.61万 | -1,009.92%-205.01万 | -83.73%-366.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%6,740 | 23.53%2.7万 | -0.01%6,739 | 0.00%6,740 | 13.20%7,100 | 225.45%6,740 | --2.18万 | --6,740 | --6,740 | --6,272 |
| 資産減損費用 | ---- | 144.28%187.01万 | 475.90%137.1万 | -5.37%49.92万 | ---- | ---- | 1,528.81%76.56万 | --23.81万 | --52.75万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -131.68%-20.89万 | 207.09%846 | 126.97%4.99万 | -103.22%-4.58万 | 63.10%-21.38万 | 73.88%65.94万 | -100.47%-790 | -189.21%-18.51万 | 821.20%142.47万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -31.67%27.65万 | --0 | --0 | --0 | --27.65万 | -68.83%40.47万 | -91.49%5.55万 | --0 | --34.91万 |
| その他の非現金項目 | ---2.1万 | 71.23%-21.68万 | 242.62%8.39万 | 85.40%-6.22万 | ---- | ---- | 78.88%-75.36万 | 88.53%-5.88万 | 86.82%-42.6万 | -231.26%-24.79万 |
| 運転資金の増減額 | 222.24%32.64万 | -406.72%-65.47万 | -124.32%-20.7万 | -159.03%-20.2万 | 104.76%2.14万 | 49.71%-26.7万 | 297.55%21.35万 | 1,021.15%85.11万 | 141.80%34.23万 | -153.55%-44.91万 |
| -売上債権増減額 | 400.54%32.03万 | -11,203.30%-27.61万 | -279.72%-37.92万 | 45.86%-2.37万 | 13.06%6.28万 | 129.05%6.4万 | 101.89%2,487 | 243.06%21.1万 | -179.38%-4.38万 | 155.07%5.55万 |
| -前払費用増減額 | 184.33%3.84万 | -43.64%4.62万 | -97.34%6,584 | -95.26%1.7万 | 118.30%6.82万 | 69.80%-4.56万 | 123.26%8.19万 | 1,138.46%24.75万 | 1,668.56%35.79万 | -564.39%-37.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.66%-3.24万 | -429.03%-42.47万 | -57.81%16.56万 | -793.65%-19.53万 | 16.94%-10.96万 | -78.77%-28.54万 | -65.63%12.91万 | 58.76%39.25万 | 103.31%2.82万 | -117.92%-13.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.79%-21.13万 | 48.62%-321.45万 | 59.45%-24.51万 | 59.25%-72.73万 | 51.73%-124.63万 | 22.52%-99.59万 | 15.78%-625.65万 | 71.69%-60.44万 | 47.24%-178.47万 | -121.61%-258.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 525.13%157.95万 | -140.98%-16.09万 | 6.9万 | 778.38%52.23万 | 1,927.74%114.91万 | 86.86%25.27万 | 330.90%39.25万 | 0 | -196.71%-7.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 8.54%-32万 | -28.57%-27万 | --0 | ---- | ---- | 17.35%-34.99万 | -23.53%-21万 | --0 | 23.01%-7.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 215.25%189.95万 | -81.89%10.91万 | --6.9万 | --57.23万 | --114.91万 | 7.88%60.25万 | --60.25万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 525.13%157.95万 | -140.98%-16.09万 | --6.9万 | 778.38%52.23万 | 1,927.74%114.91万 | 86.86%25.27万 | 330.90%39.25万 | --0 | -196.71%-7.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.80%186.69万 | -63.76%120.77万 | 10.16万 | 0 | 0 | 185.43%110.6万 | -58.34%333.28万 | 0 | 0 | -8.08%294.53万 |
| 借入金純額 | ---10.16万 | --10.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.66%196.86万 | -67.07%114.01万 | --0 | --0 | --0 | --114.01万 | -55.10%346.18万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 73.57%-3.41万 | --0 | ---- | --0 | -108.80%-3.41万 | 28.46%-12.9万 | --0 | ---- | 58.86%-51.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.80%186.69万 | -63.76%120.77万 | --10.16万 | --0 | --0 | 185.43%110.6万 | -58.34%333.28万 | --0 | --0 | -8.08%294.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.16%46万 | -75.06%88.73万 | -30.47%76.43万 | -50.67%142.26万 | -17.36%214.66万 | -75.06%88.73万 | 24.77%355.84万 | -76.79%109.92万 | -48.72%288.39万 | -28.07%259.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.48%165.57万 | 84.00%-42.73万 | -43.66%-30.43万 | 63.11%-65.83万 | -352.90%-72.4万 | 231.07%125.92万 | -478.06%-267.11万 | 82.01%-21.18万 | -100.89%-178.47万 | -85.78%28.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.44%211.57万 | -48.16%46万 | -48.16%46万 | -30.47%76.43万 | -50.67%142.26万 | -17.36%214.66万 | -75.06%88.73万 | -75.06%88.73万 | -76.79%109.92万 | -48.72%288.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.79%-21.13万 | 46.50%-353.45万 | 36.75%-51.51万 | 59.25%-72.73万 | 51.25%-129.63万 | 26.13%-99.59万 | 15.87%-660.63万 | 64.66%-81.44万 | 48.39%-178.47万 | -110.18%-265.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
