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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 232.85%863.4万 | -10.82%228.2万 | -73.20%172.9万 | -72.05%183.5万 | -72.05%183.5万 | 12.00%259.4万 | 0.87%255.9万 | 238.51%645.2万 | 254.67%656.5万 | 254.67%656.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 232.85%863.4万 | -10.82%228.2万 | -73.20%172.9万 | -72.05%183.5万 | -72.05%183.5万 | 12.00%259.4万 | 0.87%255.9万 | 238.51%645.2万 | 254.67%656.5万 | 254.67%656.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -58.18%356万 | -16.34%430.7万 | -51.90%426.5万 | -30.90%659.3万 | -30.90%659.3万 | -16.17%851.2万 | -62.85%514.8万 | -28.51%886.7万 | 2.43%954.1万 | 2.43%954.1万 |
| -売掛金 | -58.18%356万 | -16.34%430.7万 | -51.90%426.5万 | -30.90%659.3万 | -30.90%659.3万 | -16.17%851.2万 | -62.85%514.8万 | -28.51%886.7万 | 2.43%954.1万 | 2.43%954.1万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.20%85.7万 | 6.33%85.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 9.44%463.7万 | 0.00%423.7万 | 2.42%423.7万 | 2.42%423.7万 | 2.42%423.7万 | -2.19%423.7万 | -2.19%423.7万 | -4.50%413.7万 | -4.50%413.7万 | -4.50%413.7万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --8.8万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --0 | --5,043.1万 | --5,043.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 2.73%335.5万 | -30.07%261.6万 | -20.48%305.5万 | -38.50%329万 | -38.50%329万 | -9.30%326.6万 | -2.91%374.1万 | 28.19%384.2万 | 63.01%535万 | 63.01%535万 |
| 流動資産合計 | 8.47%2,018.6万 | -18.78%1,344.2万 | -45.20%1,328.6万 | 159.39%6,638.6万 | 159.39%6,638.6万 | -12.47%1,860.9万 | -34.80%1,655.1万 | 8.02%2,424.3万 | 30.56%2,559.3万 | 30.56%2,559.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -41.41%9,441.5万 | -43.38%9,586.1万 | -49.10%9,778.5万 | -49.05%1億 | -49.05%1億 | -26.87%1.61億 | -22.51%1.69億 | -16.15%1.92億 | -7.44%1.97億 | -7.44%1.97億 |
| -有形固定資産総額 | -54.45%3.33億 | -54.85%3.32億 | -55.26%3.32億 | -8.02%6.83億 | -8.02%6.83億 | -3.75%7.32億 | -2.23%7.36億 | -2.20%7.42億 | -1.23%7.42億 | -1.23%7.42億 |
| -減価償却累計额 | 58.13%-2.39億 | 58.28%-2.36億 | 57.40%-2.34億 | -6.80%-5.83億 | -6.80%-5.83億 | -5.70%-5.7億 | -6.08%-5.66億 | -3.84%-5.5億 | -1.22%-5.45億 | -1.22%-5.45億 |
| その他の非流動資産 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 |
| 非流動資産合計 | -41.26%9,503.4万 | -43.22%9,648万 | -48.94%9,840.4万 | -48.90%1.01億 | -48.90%1.01億 | -26.79%1.62億 | -22.45%1.7億 | -16.11%1.93億 | -7.42%1.98億 | -7.42%1.98億 |
| 資産合計 | -36.13%1.15億 | -41.05%1.1億 | -48.52%1.12億 | -25.01%1.67億 | -25.01%1.67億 | -25.54%1.8億 | -23.73%1.86億 | -13.96%2.17億 | -4.22%2.23億 | -4.22%2.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -95.31%313万 | -14.76%6,065.4万 | 8.51%5,677.6万 | -40.60%7,534.6万 | -40.60%7,534.6万 | 6,392.42%6,680.7万 | 2,523.89%7,116万 | 2,423.97%5,232.2万 | 5,478.01%1.27億 | 5,478.01%1.27億 |
| -短期借入金 | ---- | -18.94%5,762.8万 | 3.23%5,391.9万 | -42.52%7,263.1万 | -42.52%7,263.1万 | --6,676.1万 | 6,018.50%7,109.7万 | --5,223.4万 | --1.26億 | --1.26億 |
| -資本リース債務 | 6,704.35%313万 | 4,703.17%302.6万 | 3,146.59%285.7万 | 449.60%271.5万 | 449.60%271.5万 | -95.53%4.6万 | -95.94%6.3万 | -95.75%8.8万 | -78.28%49.4万 | -78.28%49.4万 |
| 引当金 | -33.32%462.9万 | -62.23%381.5万 | -30.64%381.5万 | 11.91%615.5万 | 11.91%615.5万 | 73.55%694.2万 | 152.50%1,010万 | 37.50%550万 | 37.50%550万 | 37.50%550万 |
| その他の流動負債 | -26.20%40万 | ---- | ---- | 370.67%2,822.6万 | 370.67%2,822.6万 | -95.59%54.2万 | ---- | -92.41%205.7万 | -52.90%599.7万 | -52.90%599.7万 |
| 流動負債合計 | -73.06%2,694.8万 | -15.91%8,770.1万 | -13.32%8,189万 | -23.61%1.34億 | -23.61%1.34億 | 122.70%1億 | 110.22%1.04億 | 62.74%9,447.8万 | 348.99%1.75億 | 348.99%1.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 862.02%5,142万 | 468.53%81.3万 | -97.55%164.3万 | 1,471.43%242万 | 1,471.43%242万 | -95.73%534.5万 | -99.88%14.3万 | -40.92%6,693.5万 | -99.86%15.4万 | -99.86%15.4万 |
| -長期借入金 | 887.57%5,140.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.84%520.5万 | ---- | -40.98%6,678.5万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -87.86%1.7万 | 468.53%81.3万 | 995.33%164.3万 | 1,471.43%242万 | 1,471.43%242万 | -29.29%14万 | -6.54%14.3万 | 11.94%15万 | -73.63%15.4万 | -73.63%15.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.67%14万 | -60.67%14万 |
| 長期積立金 | -28.12%6,655.7万 | -31.29%6,671.7万 | -38.49%6,696.6万 | -39.66%6,560.2万 | -39.66%6,560.2万 | -28.32%9,259.3万 | -26.35%9,709.9万 | -22.67%1.09億 | -23.62%1.09億 | -23.62%1.09億 |
| その他の非流動性負債 | 2.59%920.3万 | 5.53%914.2万 | 5.33%889.6万 | 3.44%851.1万 | 3.44%851.1万 | 4.50%897.1万 | 12.33%866.3万 | 12.78%844.6万 | 8.42%822.8万 | 8.42%822.8万 |
| 非流動負債合計 | 18.96%1.27億 | -27.60%7,667.2万 | -57.93%7,750.5万 | -34.72%7,653.3万 | -34.72%7,653.3万 | -59.47%1.07億 | -59.16%1.06億 | -29.81%1.84億 | -55.00%1.17億 | -55.00%1.17億 |
| 負債合計 | -25.52%1.54億 | -21.80%1.64億 | -42.81%1.59億 | -28.07%2.1億 | -28.07%2.1億 | -32.97%2.07億 | -31.96%2.1億 | -13.04%2.79億 | -2.43%2.92億 | -2.43%2.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.75%1.57億 | 0.13%1.47億 | 45.09%1.47億 | 45.03%1.47億 | 45.03%1.47億 | 45.11%1.47億 | 44.93%1.47億 | 0.12%1.02億 | 0.13%1.02億 | 0.13%1.02億 |
| -普通株式 | 6.75%1.57億 | 0.13%1.47億 | 45.09%1.47億 | 45.03%1.47億 | 45.03%1.47億 | 45.11%1.47億 | 44.93%1.47億 | 0.12%1.02億 | 0.13%1.02億 | 0.13%1.02億 |
| 資本剰余金 | 0.54%3,968.3万 | -0.19%3,962.1万 | 1.00%3,954.6万 | 1.31%3,959.6万 | 1.31%3,959.6万 | 1.81%3,947万 | 2.27%3,969.5万 | 0.96%3,915.6万 | 0.80%3,908.4万 | 0.80%3,908.4万 |
| 利益剰余金 | -10.52%-2.36億 | -14.39%-2.41億 | -16.14%-2.34億 | -9.60%-2.3億 | -9.60%-2.3億 | -3.16%-2.13億 | -2.60%-2.11億 | 3.51%-2.02億 | -1.16%-2.1億 | -1.16%-2.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.08%-91.7万 | -72.35%-128.4万 | -44.21%-97.2万 | -532.48%-74万 | -532.48%-74万 | -1,751.11%-83.3万 | -275.71%-74.5万 | -217.01%-67.4万 | -124.68%-11.7万 | -124.68%-11.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%72.9万 | 0.00%72.9万 | --72.9万 | --72.9万 | --72.9万 | --72.9万 | --72.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -46.58%-3,890.8万 | -129.48%-5,445.1万 | 22.74%-4,770.5万 | 37.94%-4,289万 | 37.94%-4,289万 | 60.07%-2,654.3万 | 63.19%-2,372.8万 | 9.65%-6,174.5万 | -3.84%-6,911.3万 | -3.84%-6,911.3万 |
| 資本合計 | -46.58%-3,890.8万 | -129.48%-5,445.1万 | 22.74%-4,770.5万 | 37.94%-4,289万 | 37.94%-4,289万 | 60.07%-2,654.3万 | 63.19%-2,372.8万 | 9.65%-6,174.5万 | -3.84%-6,911.3万 | -3.84%-6,911.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
