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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.83%-108.6万 | 28.20%-312.9万 | -143.49%-1,064.7万 | -63.72%281.9万 | -103.49%-25.5万 | -169.42%-671.8万 | -276.51%-435.8万 | 152.86%2,447.9万 | 695.48%777.1万 | 30.49%730.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.88%-652.2万 | -158.60%-460.2万 | -737.59%-2,011.9万 | -470.38%-1,648.4万 | -78.98%-269万 | -326.31%-879.9万 | 513.97%785.3万 | -123.06%-240.2万 | -136.81%-289万 | 84.85%-150.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.26%-19.4万 | 84.94%-219.6万 | -562.23%-1,369.5万 | 115.44%127.4万 | 130.08%138.2万 | -17.48%-33.6万 | -205.65%-1,458.6万 | -120.94%-206.8万 | -20.20%-824.9万 | -176.62%-459.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.72%205.2万 | -45.61%262.4万 | -27.34%1,699.3万 | -37.67%307.4万 | 4.93%625.6万 | -56.71%283.9万 | -18.71%482.4万 | -5.44%2,338.6万 | -18.14%493.2万 | -2.72%596.2万 |
| 資産減損費用 | -101.67%-21.9万 | --45.8万 | 224.50%2,093.8万 | 965.77%909.1万 | ---123.2万 | 589.67%1,307.9万 | --0 | 58.72%-1,681.8万 | 113.21%85.3万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | ---1,004.2万 | ---- | ---- | ---732.7万 | ---311.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -70.36%9.1万 | -76.39%1.7万 | -40.81%30.6万 | -51.27%15.4万 | -345.65%-22.6万 | 226.60%30.7万 | 380.00%7.2万 | 638.57%51.7万 | 2,006.67%31.6万 | 3,166.67%9.2万 |
| その他の非現金項目 | 111.93%143.9万 | -71.67%72.9万 | -82.07%108.4万 | 402.02%1,143.6万 | -3,857.61%-345.7万 | 239.50%67.9万 | 251.02%257.3万 | -11.41%604.7万 | 406.22%227.8万 | -92.06%9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 131.66%226.7万 | 120.38%40.3万 | -138.64%-611.2万 | -59.02%431.6万 | -103.97%-28.8万 | -742.35%-716万 | -76.20%-197.7万 | 1,153.76%1,581.7万 | 553.14%1,053.1万 | 377.81%725.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.83%-108.6万 | 41.10%-256.7万 | -143.49%-1,064.7万 | -63.72%281.9万 | -103.49%-25.5万 | -196.90%-671.8万 | -276.51%-435.8万 | 152.86%2,447.9万 | 695.48%777.1万 | 30.49%730.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,277.14%-83.2万 | 5,598.81%2,309.5万 | 97.26%-56.2万 | 84.14%-49.4万 | 106.36%31.2万 | 99.56%-3.5万 | 90.37%-42万 | -78.26%-2,048万 | -106.70%-311.5万 | -24.35%-490.8万 |
| 資本支出 | ---44万 | -155.75%-57.8万 | 98.77%-23.3万 | 81.04%-22.7万 | --0 | --0 | 96.92%-22.6万 | -32.70%-1,899.7万 | 65.73%-119.7万 | -61.73%-764.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,300.00%31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 事業取引の純額 | -714.86%-45.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 157.80%6.3万 | 12,302.58%2,367.3万 | 77.82%-32.9万 | 115.67%29.7万 | ---- | 97.88%-10.9万 | -106.88%-19.4万 | -153.52%-148.3万 | -198.19%-189.5万 | 250.00%273.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,277.14%-83.2万 | 5,598.81%2,309.5万 | 97.26%-56.2万 | 84.14%-49.4万 | 106.36%31.2万 | 99.56%-3.5万 | 90.64%-42万 | -78.26%-2,048万 | -106.70%-311.5万 | -24.35%-490.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.55%247万 | -542.29%-2,063.3万 | 428.29%657.9万 | 1.34%-308.4万 | 99.20%-2.1万 | 77.56%296万 | 124.93%466.5万 | -126.44%-200.4万 | -195.57%-312.6万 | -44.54%-261.9万 |
| 借入金純額 | 4,850.00%247万 | -574.15%-2,063.5万 | 299.34%481.4万 | 111.74%36.7万 | 99.16%-2.1万 | -103.65%-5.2万 | 144.91%435.2万 | -23.40%-241.5万 | -202.63%-312.6万 | -19.14%-249万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --400万 | ---3.2万 | --0 | --403.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.36%2,000 | -176.15%-223.5万 | -235.46%-341.9万 | ---- | -519.75%-102万 | 5.39%31.3万 | 173.79%293.5万 | 1,021.78%252.4万 | -146.40%-12.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.55%247万 | -542.29%-2,063.3万 | 1,165.19%657.9万 | -412.29%-308.4万 | 99.20%-2.1万 | 77.56%296万 | 124.93%466.5万 | 158.76%52万 | -118.40%-60.2万 | -44.54%-261.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.65%596.7万 | -43.26%607.2万 | 73.09%1,070.2万 | 2.75%683.1万 | -1.08%679.5万 | 69.75%1,058.9万 | 73.09%1,070.2万 | -30.34%618.3万 | 16.14%664.8万 | 16.74%686.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.55%55.2万 | 7.08%-10.5万 | -202.46%-463万 | -118.72%-75.9万 | 116.29%3.6万 | -701.11%-379.3万 | -305.45%-11.3万 | 267.81%451.9万 | 783.22%405.4万 | -38.13%-22.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.08%651.9万 | -43.65%596.7万 | -43.26%607.2万 | -43.26%607.2万 | 2.75%683.1万 | -1.06%679.6万 | 69.75%1,058.9万 | 73.09%1,070.2万 | 73.09%1,070.2万 | 16.14%664.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.28%-152.6万 | 31.39%-314.5万 | -298.47%-1,088万 | -60.57%259.2万 | 25.44%-25.5万 | -263.49%-671.8万 | 5.66%-458.4万 | 218.27%548.2万 | 237.02%657.4万 | -139.31%-34.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
