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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.30%30.74億 | 14.55%37.17億 | 48.19%32.45億 | -0.85%21.9億 | -16.92%22.08億 | 51.74%26.58億 | 99.06%17.52億 | 29.39%8.8億 | -33.84%6.8億 | 18.90%10.28億 |
| 繰延税金 | -18.10%11.63億 | 10.94%14.2億 | 68.60%12.8億 | -64.42%7.59億 | 145.93%21.34億 | 56.02%8.68億 | 44.03%5.56億 | 19.46%3.86億 | 0.87%3.23億 | 40.53%3.2億 |
| その他の非現金項目 | -1.04%1.91億 | -34.13%1.93億 | 145.39%2.93億 | -59.51%1.19億 | 22.37%2.95億 | -1.07%2.41億 | -48.64%2.44億 | 125.64%4.74億 | 83.90%2.1億 | -52.73%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 56.10%-3.96億 | -2,273.68%-9.02億 | -185.59%-3,800万 | 107.96%4,440万 | -980.43%-5.58億 | -44.13%-5,160万 | 57.58%-3,580万 | 61.51%-8,440万 | -36.81%-2.19億 | -113.73%-1.6億 |
| -売上債権増減額 | 112.24%2,400万 | -1,407.69%-1.96億 | -107.54%-1,300万 | 234.90%1.72億 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 89.95%-1.02億 | -136.60%-10.15億 | -982.72%-4.29億 | 109.59%4,860万 | ---5.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -3.78%-1.92億 | -180.09%-1.85億 | 781.42%2.31億 | -345.65%-3,390万 | --1,380万 | ---- | ---- | ---- | ---2.19億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4.23%44.59億 | -12.26%42.78億 | 68.80%48.76億 | 16.70%28.89億 | -34.48%24.75億 | 36.24%37.78億 | 54.76%27.73億 | 38.31%17.92億 | 2.72%12.96億 | -17.09%12.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -131.40%-24.76億 | -15.30%-10.7億 | -18.37%-9.28億 | 17.87%-7.84億 | -16.02%-9.55億 | -44.96%-8.23億 | 5.79%-5.68億 | 5.18%-6.03億 | -246.27%-6.35億 | 72.39%-1.84億 |
| 事業取引の純額 | -218.91%-50.93億 | -227.25%-15.97億 | -173.66%-4.88億 | 1,692.55%6.63億 | -163.29%-4,160万 | -1,087.50%-1,580万 | 115.69%160万 | 60.16%-1,020万 | 95.66%-2,560万 | -85.31%-5.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 262.50%1.95億 | -112.94%-1.2億 | 1,231.87%9.27億 | 60.81%-8,190万 | -257.88%-2.09億 | -75.38%-5,840万 | 53.10%-3,330万 | 35.51%-7,100万 | 17.96%-1.1億 | -154.17%-1.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.47%-72.98億 | -512.83%-27.7億 | -130.03%-4.52億 | 83.43%-1.97億 | -33.03%-11.86億 | -50.08%-8.92億 | 11.29%-5.94億 | 11.73%-6.7億 | 15.94%-7.59億 | 6.55%-9.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 359.10%54.22億 | 420.92%11.81億 | -167.87%-3.68億 | -53.09%5.42億 | 185.03%11.56億 | -186.11%-13.59億 | 11.38%-4.75億 | -233.69%-5.36億 | -13.07%4.01億 | 522.05%4.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.99%-1,000万 | -84.39%-9.92億 | -894.45%-5.38億 | 86.55%-5,410万 | -139.49%-4.02億 | -84,050.00%-1.68億 | -33.33%20万 | 105.77%30万 | 1.89%-520万 | 95.70%-530万 |
| 配当金支払総額 | -15.44%-17.12億 | -48.60%-14.83億 | 0.21%-9.98億 | 24.24%-10億 | -74.25%-13.2億 | -30.42%-7.58億 | -15.05%-5.81億 | 0.00%-5.05億 | -6.70%-5.05億 | -0.42%-4.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.57%-2,400万 | 15,750.00%3.17億 | 107.27%200万 | -43.23%-2,750万 | -611.11%-1,920万 | 90.29%-270万 | ---2,780万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.87%23.77億 | 26.75%-21.44億 | -80.33%-29.27億 | -5.60%-16.23億 | 38.59%-15.37億 | -94.81%-25.03億 | -1.65%-12.85億 | -266.85%-12.64億 | -25.27%-3.45億 | 69.96%-2.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.34%40.94億 | 50.53%45.16億 | 63.26%30億 | 0.07%18.38億 | -3.32%18.36億 | 150.73%18.99億 | -16.10%7.58億 | 12.11%9.03億 | -34.92%8.05億 | -37.34%12.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.26%-4.62億 | -143.08%-6.44億 | 40.42%14.95億 | 1,025.02%10.65億 | -2,602.17%-1.15億 | -99.53%460万 | 716.45%9.82億 | -181.32%-1.59億 | 154.57%1.96億 | 55.32%-3.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.89%1,800万 | 957.14%2.22億 | -78.53%2,100万 | -15.98%9,780万 | 272.19%1.16億 | -142.30%-6,760万 | 1,049.64%1.6億 | 114.13%1,390万 | -34.43%-9,840万 | -210.91%-7,320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.85%36.5億 | -9.34%40.94億 | 50.53%45.16億 | 63.26%30億 | 0.07%18.38億 | -3.32%18.36億 | 150.73%18.99億 | -16.10%7.58億 | 12.11%9.03億 | -34.92%8.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.38%18.48億 | -18.65%32.07億 | 87.56%39.42億 | 38.32%21.02億 | -48.49%15.2億 | 36.08%29.5億 | 83.58%21.68億 | 89.40%11.81億 | -12.17%6.24億 | -16.12%7.1億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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