(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 5.15%758.1万 | -1.65%962.4万 | -12.04%1,155.6万 | 3.75%1,029.6万 | 3.75%1,029.6万 | 113.82%721万 | 90.59%978.5万 | 177.58%1,313.8万 | 31.15%992.4万 | 31.15%992.4万 |
-現金及び現金同等物 | 5.15%758.1万 | -1.65%962.4万 | -12.04%1,155.6万 | 3.75%1,029.6万 | 3.75%1,029.6万 | 113.82%721万 | 90.59%978.5万 | 177.58%1,313.8万 | 31.15%992.4万 | 31.15%992.4万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.94%893.6万 | -47.92%583.5万 | -21.61%786.3万 | 35.73%1,113.9万 | 35.73%1,113.9万 | 200.30%992.2万 | 180.52%1,120.4万 | 124.56%1,003.1万 | 165.68%820.7万 | 165.68%820.7万 |
-売掛金 | 133.80%893.6万 | 11.97%583.5万 | 89.70%786.3万 | 358.58%1,113.9万 | 358.58%1,113.9万 | 15.68%382.2万 | 30.47%521.1万 | 2.09%414.5万 | -6.11%242.9万 | -6.11%242.9万 |
-受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --610万 | --599.3万 | --588.6万 | --577.8万 | --577.8万 |
棚卸資産 | -2.35%828万 | -6.21%845.7万 | 37.67%958.9万 | 110.29%874.8万 | 110.29%874.8万 | 142.26%847.9万 | 172.17%901.7万 | 118.82%696.5万 | 73.12%416万 | 73.12%416万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.55%50.5万 | --177.5万 | --177.5万 |
その他の流動資産 | 556.90%551.8万 | 144.41%262.5万 | 90.41%290万 | 166.88%285.3万 | 166.88%285.3万 | 30.03%84万 | 37.87%107.4万 | 53.07%152.3万 | 19.18%106.9万 | 19.18%106.9万 |
流動資産合計 | 14.61%3,031.5万 | -14.60%2,654.1万 | -0.79%3,190.8万 | 31.43%3,303.6万 | 31.43%3,303.6万 | 109.98%2,645.1万 | 107.27%3,108万 | 112.25%3,216.2万 | 80.10%2,513.5万 | 80.10%2,513.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 77.63%516.9万 | 35.86%401.6万 | 37.05%379.9万 | 44.46%397.7万 | 44.46%397.7万 | 5.40%291万 | 96.54%295.6万 | 66.89%277.2万 | 42.13%275.3万 | 42.13%275.3万 |
-有形固定資産総額 | 55.22%771.3万 | 28.98%641.7万 | 28.32%610.3万 | 30.84%615.1万 | 30.84%615.1万 | 6.33%496.9万 | 47.15%497.5万 | 35.89%475.6万 | 19.77%470.1万 | 19.77%470.1万 |
-減価償却累計额 | -23.56%-254.4万 | -18.92%-240.1万 | -16.13%-230.4万 | -11.60%-217.4万 | -11.60%-217.4万 | -7.69%-205.9万 | -7.57%-201.9万 | -7.88%-198.4万 | 2.01%-194.8万 | 2.01%-194.8万 |
非流動繰延資産 | --19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -2.38%8.2万 | 72.50%13.8万 | 206.12%15万 | 315.38%16.2万 | 315.38%16.2万 | 281.82%8.4万 | --8万 | --4.9万 | -11.36%3.9万 | -11.36%3.9万 |
非流動資産合計 | 81.90%544.6万 | 36.82%415.4万 | 39.99%394.9万 | 48.24%413.9万 | 48.24%413.9万 | -64.58%299.4万 | -57.14%303.6万 | -60.45%282.1万 | -61.92%279.2万 | -61.92%279.2万 |
資産合計 | 21.45%3,576.1万 | -10.03%3,069.5万 | 2.50%3,585.7万 | 33.11%3,717.5万 | 33.11%3,717.5万 | 39.87%2,944.5万 | 54.52%3,411.6万 | 56.97%3,498.3万 | 31.19%2,792.7万 | 31.19%2,792.7万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 44.51%496.1万 | 34.81%565万 | 2.77%523.5万 | 168.79%561.5万 | 168.79%561.5万 | -26.54%343.3万 | -29.01%419.1万 | 18.38%509.4万 | -48.34%208.9万 | -48.34%208.9万 |
-買掛金 | 44.51%496.1万 | 32.24%554.2万 | -3.93%489.4万 | 168.79%561.5万 | 168.79%561.5万 | -26.54%343.3万 | -13.71%419.1万 | 18.38%509.4万 | -48.13%208.9万 | -48.13%208.9万 |
-未払い法人所得税 | ---- | --10.8万 | --34.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 277.93%481.1万 | -35.81%79.6万 | -32.74%98.2万 | 28.58%162.4万 | 28.58%162.4万 | --127.3万 | --124万 | --146万 | --126.3万 | --126.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -11.42%86.1万 | -5.23%92.5万 | 22.08%103.4万 | 31.10%105.8万 | 31.10%105.8万 | --97.2万 | --97.6万 | --84.7万 | 3.46%80.7万 | 3.46%80.7万 |
-資本リース債務 | -11.42%86.1万 | -5.23%92.5万 | 22.08%103.4万 | 31.10%105.8万 | 31.10%105.8万 | --97.2万 | --97.6万 | --84.7万 | --80.7万 | --80.7万 |
流動性繰延負債 | -9.68%598万 | -51.96%446.2万 | 37.95%1,009.5万 | 340.16%1,066.5万 | 340.16%1,066.5万 | 192.58%662.1万 | 263.85%928.9万 | 185.41%731.8万 | 239.36%242.3万 | 239.36%242.3万 |
流動負債合計 | 35.08%1,661.3万 | -22.41%1,217.8万 | 19.67%1,761.4万 | 188.09%1,896.2万 | 188.09%1,896.2万 | 77.32%1,229.9万 | 85.60%1,569.6万 | 114.34%1,471.9万 | 18.85%658.2万 | 18.85%658.2万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | --59.6万 | --77.6万 | --99.8万 | -20.01%121.5万 | -20.01%121.5万 | ---- | ---- | ---- | 139.97%151.9万 | 139.97%151.9万 |
-リース債務 | --59.6万 | --77.6万 | --99.8万 | -20.01%121.5万 | -20.01%121.5万 | ---- | ---- | ---- | --151.9万 | --151.9万 |
その他の非流動性負債 | -95.94%5.3万 | -96.04%5.7万 | -95.72%6.1万 | -76.28%6.5万 | -76.28%6.5万 | -32.89%130.4万 | 34.20%144万 | 21.26%142.6万 | -78.20%27.4万 | -78.20%27.4万 |
非流動負債合計 | -50.23%64.9万 | -42.15%83.3万 | -25.74%105.9万 | -28.61%128万 | -28.61%128万 | -32.89%130.4万 | 34.20%144万 | 21.26%142.6万 | -5.13%179.3万 | -5.13%179.3万 |
負債合計 | 26.90%1,726.2万 | -24.07%1,301.1万 | 15.66%1,867.3万 | 141.70%2,024.2万 | 141.70%2,024.2万 | 53.20%1,360.3万 | 79.81%1,713.6万 | 100.73%1,614.5万 | 12.75%837.5万 | 12.75%837.5万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
-普通株式 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 10.50%-1,512.3万 | -3.39%-1,614.7万 | -20.82%-1,582.8万 | -29.55%-1,595万 | -29.55%-1,595万 | -54.83%-1,689.8万 | -49.02%-1,561.7万 | -33.76%-1,310万 | -21.36%-1,231.2万 | -21.36%-1,231.2万 |
資本剰余金 | 2.74%3,361.2万 | 3.83%3,382.1万 | 3.41%3,300.2万 | 3.20%3,285.9万 | 3.20%3,285.9万 | 41.85%3,271.6万 | 41.59%3,257.3万 | 32.90%3,191.4万 | 32.77%3,184万 | 32.77%3,184万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 |
株主資本 | 16.77%1,849.9万 | 4.15%1,768.4万 | -8.78%1,718.4万 | -13.40%1,693.3万 | -13.40%1,693.3万 | 30.15%1,584.2万 | 35.32%1,698万 | 32.26%1,883.8万 | 41.08%1,955.2万 | 41.08%1,955.2万 |
資本合計 | 16.77%1,849.9万 | 4.15%1,768.4万 | -8.78%1,718.4万 | -13.40%1,693.3万 | -13.40%1,693.3万 | 30.15%1,584.2万 | 35.32%1,698万 | 32.26%1,883.8万 | 41.08%1,955.2万 | 41.08%1,955.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし