(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-59.4万 | 68.74%-115.9万 | -26.93%152.5万 | -80.77%-577.2万 | 16.62%-183.6万 | -314.87%-231.5万 | -829.92%-370.8万 | 321.79%208.7万 | 11.62%-319.3万 | 3.63%-220.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 178.11%102.4万 | 87.42%-31.9万 | 116.49%12.2万 | -67.88%-363.8万 | 167.81%94.8万 | -202.07%-131.1万 | -269.53%-253.5万 | -310.83%-74万 | 27.43%-216.7万 | -87.90%-139.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.38%-141.7万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 52.60%58.6万 | 29.14%19.5万 | 48.80%37.2万 | 10.90%112.9万 | 28.36%34.4万 | 48.84%38.4万 | -30.73%15.1万 | -8.76%25万 | 119.40%101.8万 | 157.69%26.8万 |
その他の非現金項目 | 10.39%-20.7万 | 1,111.76%20.6万 | 86.92%-1.4万 | -38.30%-45.5万 | -143.79%-13.4万 | 13.81%-23.1万 | 106.94%1.7万 | 12.30%-10.7万 | -117.36%-32.9万 | 24.90%30.6万 |
運転資金の増減額 | -78.09%-231.7万 | -14.20%-209.1万 | -65.79%88.9万 | -561.26%-367万 | -118.15%-313.7万 | -560.41%-130.1万 | -255.96%-183.1万 | 2,864.89%259.9万 | 71.90%-55.5万 | 4.64%-143.8万 |
-売掛金増減額 | -350.40%-347.8万 | 323.36%200.8万 | 287.89%327.5万 | -7,552.17%-857万 | -938.14%-731.7万 | 108.87%138.9万 | -1,677.19%-89.9万 | -17.77%-174.3万 | -90.07%11.5万 | 443.70%87.3万 |
-在庫増減額 | 153.31%17.7万 | 177.53%113.2万 | 66.72%-84.1万 | -161.33%-458.9万 | 59.03%-27万 | -77.54%-33.2万 | -1,023.08%-146万 | -223.97%-252.7万 | -182.09%-175.6万 | -136.09%-65.9万 |
-前払費用増減額 | -1,473.50%-321.4万 | -31.63%28.1万 | 88.08%-5.7万 | -822.56%-179.9万 | -344.80%-196.6万 | 81.40%23.4万 | 93.87%41.1万 | -408.51%-47.8万 | 71.82%-19.5万 | 40.27%-44.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 536.03%285.6万 | 126.78%30.1万 | -125.68%-75万 | 5,127.40%367万 | 511.89%252.9万 | -27.93%-65.5万 | -277.85%-112.4万 | 593.59%292万 | 97.82%-7.3万 | 18.46%-61.4万 |
-その他流動負債の変動 | -6.63%-17.7万 | -5.49%-17.3万 | -5.59%-17万 | 13.16%-65.3万 | ---16.2万 | ---16.6万 | ---16.4万 | ---16.1万 | ---75.2万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | 185.77%151.9万 | -501.42%-564万 | -112.38%-56.8万 | 292.74%827.1万 | 2,495.51%404.9万 | -506.51%-177.1万 | 248.64%140.5万 | 149.48%458.8万 | 271.50%210.6万 | 109.83%15.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-59.4万 | 68.74%-115.9万 | -26.93%152.5万 | -80.77%-577.2万 | 16.62%-183.6万 | -314.87%-231.5万 | -829.92%-370.8万 | 321.79%208.7万 | 11.62%-319.3万 | 3.63%-220.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -607.37%-153.5万 | -893.55%-61.6万 | -73.21%-19.4万 | 2,092.41%472.2万 | 6,412.35%511.3万 | -130.85%-21.7万 | 0.00%-6.2万 | -11.2万 | -109.01%-23.7万 | -8.1万 |
固定資産取引の純額 | -607.37%-153.5万 | -893.55%-61.6万 | -73.21%-19.4万 | -537.97%-151.2万 | -1,283.95%-112.1万 | -130.85%-21.7万 | 0.00%-6.2万 | ---11.2万 | ---23.7万 | ---8.1万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --623.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -607.37%-153.5万 | -893.55%-61.6万 | -73.21%-19.4万 | 2,092.41%472.2万 | 6,412.35%511.3万 | -130.85%-21.7万 | 0.00%-6.2万 | ---11.2万 | -109.01%-23.7万 | ---8.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.00%8.6万 | -78.41%-15.7万 | -129.03%-7.1万 | -104.67%-35.3万 | -102.16%-19.1万 | 96.13%-4.3万 | -95.56%-8.8万 | 73.73%-3.1万 | 2,143.92%756.2万 | 3,897.74%883.5万 |
借入金純額 | -58.14%-6.8万 | -78.41%-15.7万 | -47.92%-7.1万 | -115.18%-24.1万 | -154.39%-6.2万 | 31.75%-4.3万 | -95.56%-8.8万 | 59.32%-4.8万 | -115.26%-11.2万 | -48.42%11.4万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --866.3万 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.7万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5万 | --0 | --0 | -70.69%1.7万 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | --5.8万 | --5.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.00%8.6万 | -78.41%-15.7万 | -129.03%-7.1万 | -104.67%-35.3万 | -102.16%-19.1万 | 96.13%-4.3万 | -95.56%-8.8万 | 73.73%-3.1万 | 2,143.92%756.2万 | 3,897.74%883.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.65%962.4万 | -15.30%1,155.6万 | -11.99%1,029.6万 | 54.61%1,169.9万 | 40.08%721万 | 41.63%978.5万 | 109.63%1,364.3万 | 54.61%1,169.9万 | -7.87%756.7万 | -46.56%514.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 20.66%-204.3万 | 49.92%-193.2万 | -35.19%126万 | -133.95%-140.3万 | -52.90%308.6万 | -46.14%-257.5万 | -1,062.09%-385.8万 | 283.57%194.4万 | 739.63%413.2万 | 417.44%655.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.15%758.1万 | -1.65%962.4万 | -15.30%1,155.6万 | -11.99%1,029.6万 | -11.99%1,029.6万 | 40.08%721万 | 41.63%978.5万 | 109.63%1,364.3万 | 54.61%1,169.9万 | 54.61%1,169.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 15.92%-212.9万 | 52.92%-177.5万 | -32.61%133.1万 | -112.36%-728.4万 | -29.52%-295.7万 | -288.34%-253.2万 | -945.29%-377万 | 309.88%197.5万 | 5.07%-343万 | 0.09%-228.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし