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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 29.44%13.97億 | 29.38%10.79億 | 24.51%8.34億 | 23.24%6.7億 | -1.55%5.44億 | -4.66%5.52億 | 6.01%5.79億 | -0.14%5.46億 | -3.93%5.47億 | 20.61%5.69億 |
| お客様からの領収書 | 29.44%13.97億 | 29.38%10.79億 | 24.51%8.34億 | 23.24%6.7億 | -1.55%5.44億 | -4.66%5.52億 | 6.01%5.79億 | -0.14%5.46億 | -3.93%5.47億 | 20.61%5.69億 |
| 現金支払カテゴリ | -19.38%-10.46億 | -46.91%-8.76億 | -20.89%-5.96億 | -34.36%-4.93億 | 2.08%-3.67億 | -2.11%-3.75億 | -11.05%-3.67億 | 4.43%-3.31億 | 15.47%-3.46億 | -15.35%-4.09億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.38%-10.46億 | -46.91%-8.76億 | -20.89%-5.96億 | -34.36%-4.93億 | 2.08%-3.67億 | -2.11%-3.75億 | -11.05%-3.67億 | 4.43%-3.31億 | 15.47%-3.46億 | -15.35%-4.09億 |
| 直接受け取った配当 | 25.00%100万 | 60.00%80万 | 338.60%50万 | 62.86%11.4万 | -61.11%7万 | 36.36%18万 | 51.72%13.2万 | -12.12%8.7万 | -62.36%9.9万 | -61.49%26.3万 |
| 直接支払利息 | -110.78%-5,670万 | -228.05%-2,690万 | -35.34%-820万 | -47.96%-605.9万 | -46.88%-409.5万 | -6.41%-278.8万 | 8.26%-262万 | -1.67%-285.6万 | 19.10%-280.9万 | -31.97%-347.2万 |
| 直接受取利息 | 56.72%1,050万 | 1,575.00%670万 | -42.20%40万 | -80.64%69.2万 | -48.29%357.4万 | 6.75%691.1万 | 14.48%647.4万 | -11.75%565.5万 | -26.51%640.8万 | 42.05%871.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 80.94%-930万 | 18.12%-4,880万 | -40.04%-5,960万 | -62.82%-4,255.8万 | 46.42%-2,613.8万 | 31.90%-4,878.4万 | -19.13%-7,163.8万 | -9.43%-6,013.2万 | -51.00%-5,495.1万 | -35.73%-3,639.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.88%2.96億 | -21.08%1.35億 | 32.67%1.71億 | -14.07%1.29億 | 12.93%1.5億 | -8.04%1.33億 | -8.91%1.44億 | 5.74%1.58億 | 15.90%1.5億 | 36.53%1.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.88%-9,790万 | -252.60%-2.44億 | 85.80%-6,920万 | -565.80%-4.87億 | -163.33%-7,317万 | -27.62%-2,778.6万 | -373.22%-2,177.3万 | 117.92%796.9万 | -136.47%-4,447.5万 | -337.12%-1,880.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.20%-3,180万 | -69.33%-2,540万 | 31.71%-1,500万 | -61.31%-2,196.4万 | 31.93%-1,361.6万 | -25.74%-2,000.2万 | -27.59%-1,590.7万 | 27.82%-1,246.7万 | -9.50%-1,727.2万 | -140.13%-1,577.4万 |
| 事業取引の純額 | 98.75%-780万 | -1,154.02%-6.25億 | 88.45%-4,980万 | -733.31%-4.31億 | -283.67%-5,172.2万 | -1,248.10%-1,348.1万 | -58.98%-100万 | 88.80%-62.9万 | -468.61%-561.4万 | 200.53%152.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -122.69%-5,830万 | 3,351.90%2.57億 | 78.19%-790万 | -362.49%-3,622.2万 | -237.48%-783.2万 | 217.08%569.7万 | -123.10%-486.6万 | 197.57%2,106.5万 | -361.90%-2,158.9万 | -129.42%-467.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 4,157.14%1.49億 | 72.75%350万 | --202.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%11.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.88%-9,790万 | -252.60%-2.44億 | 85.80%-6,920万 | -565.80%-4.87億 | -163.33%-7,317万 | -27.62%-2,778.6万 | -373.22%-2,177.3万 | 117.92%796.9万 | -136.47%-4,447.5万 | -337.12%-1,880.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.47%-2.29億 | 432.73%2.22億 | -119.35%-6,660万 | 262.25%3.44億 | -68.95%-2.12億 | 0.16%-1.26億 | -3.84%-1.26億 | -4.00%-1.21億 | -12.33%-1.16億 | -179.25%-1.04億 |
| 借入金純額 | -114.81%-6,000万 | 440.00%4.05億 | -55.68%7,500万 | 294.51%1.69億 | ---8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.96%-80万 | -33.78%-1,980万 | -105.64%-1,480万 | 4,628.52%2.62億 | -173.14%-579.6万 | ---212.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.75%-1.42億 | -17.08%-1.32億 | -55.22%-1.12億 | 31.20%-7,241.4万 | 14.72%-1.05億 | 1.85%-1.23億 | -3.84%-1.26億 | -4.00%-1.21億 | -19.05%-1.16億 | -38.13%-9,780.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.56%-2,670万 | -122.22%-3,200万 | 4.93%-1,440万 | -7.73%-1,514.6万 | ---1,405.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.61%-584.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.47%-2.29億 | 432.73%2.22億 | -119.35%-6,660万 | 262.25%3.44億 | -68.95%-2.12億 | 0.16%-1.26億 | -3.84%-1.26億 | -4.00%-1.21億 | -12.33%-1.16億 | -179.25%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.06%2.63億 | 19.24%1.75億 | -10.38%1.47億 | -45.21%1.64億 | -6.45%3億 | -1.00%3.2億 | 16.27%3.23億 | -3.85%2.78億 | 2.40%2.89億 | 30.15%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.40%-3,080万 | 221.14%1.12億 | 345.00%3,500万 | 89.45%-1,428.6万 | -555.90%-1.35億 | -535.38%-2,065万 | -107.18%-325万 | 506.77%4,525.7万 | -264.32%-1,112.6万 | -89.66%677.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.88%-1,110万 | -267.16%-2,460万 | -140.06%-670万 | ---279.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.92%2.21億 | 50.06%2.63億 | 19.27%1.75億 | -10.40%1.47億 | -45.21%1.64億 | -6.45%3億 | -1.00%3.2億 | 16.27%3.23億 | -3.85%2.78億 | 2.40%2.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.86%2.65億 | -29.78%1.09億 | 45.91%1.56億 | -21.61%1.07億 | 20.89%1.36億 | -12.22%1.13億 | -12.03%1.28億 | 10.11%1.46億 | 16.83%1.33億 | 28.76%1.13億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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