(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -56.68%804.03万 | -85.75%322.95万 | -85.75%322.95万 | -75.83%710.49万 | -60.92%1,410.5万 | -54.92%1,855.97万 | -52.63%2,266.7万 | -52.63%2,266.7万 | -47.59%2,939.26万 | 323.50%3,608.85万 |
-現金及び現金同等物 | -56.68%804.03万 | -85.75%322.95万 | -85.75%322.95万 | -75.83%710.49万 | -60.92%1,410.5万 | -54.92%1,855.97万 | -52.63%2,266.7万 | -52.63%2,266.7万 | -47.59%2,939.26万 | 323.50%3,608.85万 |
-売掛金 | 40.13%190.72万 | 1,035.52%318.12万 | 1,035.52%318.12万 | 1,538.38%197.85万 | 7,285.37%318.76万 | 2,093.57%136.1万 | 0.07%28.02万 | 0.07%28.02万 | 54.96%12.08万 | -37.57%4.32万 |
-その他の売掛金 | --150万 | --200万 | --200万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -49.35%1,044.33万 | -70.91%685.39万 | -70.91%685.39万 | -65.75%1,043.68万 | -50.80%1,822.87万 | -51.13%2,061.75万 | -51.99%2,356.21万 | -51.99%2,356.21万 | -46.54%3,047.14万 | 316.38%3,704.65万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -0.59%-624.49万 | -0.59%-624.49万 | ---- | ---- | ---- | 3.58%-620.83万 | 3.58%-620.83万 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12万 | -27.98%2.21万 |
規制資産 | 40.13%190.72万 | 1,035.52%318.12万 | 1,035.52%318.12万 | 1,538.38%197.85万 | 7,285.37%318.76万 | 2,093.57%136.1万 | 0.07%28.02万 | 0.07%28.02万 | 54.96%12.08万 | -37.57%4.32万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -74.21%1.13万 | -60.40%2.79万 | -60.40%2.79万 | -34.47%5.53万 | -16.28%8.2万 | -45.40%4.38万 | 0.66%7.04万 | 0.66%7.04万 | -28.24%8.44万 | -38.92%9.79万 |
-資本リース債務 | -74.21%1.13万 | -60.40%2.79万 | -60.40%2.79万 | -34.47%5.53万 | -16.28%8.2万 | -45.40%4.38万 | 0.66%7.04万 | 0.66%7.04万 | -28.24%8.44万 | -38.92%9.79万 |
-買掛金 | 0.87%274.38万 | 82.28%499.72万 | 82.28%499.72万 | 101.91%553.57万 | 110.32%488.9万 | 33.86%272.01万 | -3.41%274.15万 | -3.41%274.15万 | -33.15%274.17万 | -34.53%232.45万 |
-未払い法人所得税 | 238.53%300万 | 147.54%300万 | 147.54%300万 | 133.83%495.67万 | 34.60%509.44万 | -84.01%88.62万 | -83.06%121.19万 | -83.06%121.19万 | -45.73%211.98万 | -24.68%378.48万 |
-その他の未払金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
現行支給額 | -93.45%70.04万 | -92.03%76.46万 | -92.03%76.46万 | -60.09%229.75万 | 45.06%841.28万 | 169.82%1,069.54万 | 238.30%959.08万 | 238.30%959.08万 | 70.77%575.7万 | 123.23%579.97万 |
流動負債合計 | -63.18%495.55万 | -37.19%778.97万 | -37.19%778.97万 | -2.27%838.85万 | 68.86%1,388.38万 | 121.51%1,345.93万 | 115.96%1,240.27万 | 115.96%1,240.27万 | 13.08%858.31万 | 30.33%822.22万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12万 | 52.56%2.21万 |
長期前払費用 | -10.94%6,487.32万 | 0.48%7,323.33万 | 0.48%7,323.33万 | 0.59%7,323.95万 | 0.62%7,301.45万 | 0.52%7,283.99万 | 0.64%7,288.3万 | 0.64%7,288.3万 | 0.54%7,281.03万 | 0.49%7,256.14万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.28%1,732 | -98.28%1,732 | -100.00%4 | -98.89%6,025 |
非流動負債合計 | -44.54%795.55万 | -20.75%1,078.97万 | -20.75%1,078.97万 | 24.69%1,334.53万 | 58.06%1,897.82万 | 23.47%1,434.55万 | 5.56%1,361.46万 | 5.56%1,361.46万 | -6.90%1,070.29万 | 5.94%1,200.7万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.55%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.15%6.16億 | 0.12%6.16億 | 0.11%6.16億 | 0.03%6.16億 | 0.03%6.16億 | 0.04%6.15億 | 9.73%6.15億 |
-普通株式 | 0.55%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.49%6.19億 | 0.15%6.16億 | 0.12%6.16億 | 0.11%6.16億 | 0.03%6.16億 | 0.03%6.16億 | 0.04%6.15億 | 9.73%6.15億 |
資本剰余金 | 6.16%3,457.55万 | 6.86%3,441.36万 | 6.86%3,441.36万 | 6.98%3,383.05万 | 7.72%3,327.56万 | 8.14%3,257.08万 | 9.33%3,220.39万 | 9.33%3,220.39万 | --3,162.23万 | --3,089万 |
資本合計 | -18.81%7,831.65万 | -16.45%8,308.72万 | -16.45%8,308.72万 | -18.45%8,667.62万 | -16.31%9,424.32万 | -18.01%9,645.74万 | -20.12%9,944.52万 | -20.12%9,944.52万 | -19.74%1.06億 | 33.89%1.13億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。