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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.33%-44.04万 | -204.05%-46.66万 | 75.85%-36.42万 | -3.72%-500万 | 57.90%-130.63万 | -203.03%-203.19万 | 80.57%-15.35万 | -485.60%-150.84万 | -180.11%-482.06万 | -440.72%-310.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.09%-177.27万 | -266.47%-322.14万 | -35.22%8.05万 | -17.24%24.79万 | -89.37%25.19万 | -222.95%-206.35万 | 373.44%193.51万 | 117.18%12.43万 | 112.56%29.95万 | 397.25%236.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,725.48%21.59万 | 565.71%272.44万 | -2,971.94%-112.24万 | -95.20%5.08万 | -133.00%-33.38万 | -16.27%1.18万 | --40.92万 | ---3.65万 | 296.81%105.74万 | 315.23%101.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.22%1,521 | 15.27%1,517 | 27.10%1,679 | 3,027.92%6,162 | 3,774.00%1,937 | 3,076.00%1,588 | 2,641.67%1,316 | 2,595.92%1,321 | -49.49%197 | -48.45%50 |
| 株式ベースの報酬 | --95.06万 | ---- | ---- | -1.09%40.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --40.77万 | --40.77万 |
| その他の非現金項目 | -488.95%-113.98万 | 112.19%56.82万 | 201.79%70.27万 | -25.25%-514.78万 | 98.20%-8.82万 | -9.95%29.3万 | -2,316.43%-466.24万 | -368.93%-69.03万 | -498.31%-410.99万 | -1,992.79%-490.24万 |
| 運転資金の増減額 | 574.53%130.42万 | -131.66%-55.72万 | 97.05%-2.67万 | 77.37%-56.02万 | 42.78%-113.82万 | 25.96%-27.48万 | 642.59%175.99万 | -533.79%-90.71万 | -1,320.42%-247.55万 | -2,294.52%-198.91万 |
| -売上債権増減額 | 541.49%138.74万 | -120.06%-21.84万 | 103.25%4.18万 | 227.44%48.53万 | 88,608.87%99.75万 | -139.89%-31.43万 | 434.24%108.89万 | -1,769.09%-128.68万 | -116.51%-38.08万 | 99.37%-1,127 |
| -前払費用増減額 | 104.14%1,041 | 511.72%5,023 | 276,266.67%8,291 | -376.63%-2.26万 | 3,358.26%3,747 | -531.33%-2.51万 | -15,150.00%-1,220 | 100.47%3 | -7,872.13%-4,741 | -100.95%-115 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -230.54%-8.43万 | -151.14%-34.38万 | -120.24%-7.68万 | 51.05%-102.3万 | -7.63%-213.95万 | 127.32%6.45万 | 46,681.00%67.22万 | 186.24%37.97万 | -866.23%-209万 | -475.14%-198.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.33%-44.04万 | -204.05%-46.66万 | 75.85%-36.42万 | -3.72%-500万 | 57.90%-130.63万 | -203.03%-203.19万 | 80.57%-15.35万 | -485.60%-150.84万 | -180.11%-482.06万 | -440.72%-310.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.87%14.23万 | 3.38%102.56万 | -96.88%3.77万 | -15.92%613.99万 | -145.18%-61.06万 | -10.55%455.22万 | 109.87%99.21万 | 209.83%120.63万 | 285.17%730.27万 | 584.25%135.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.74%-27.98万 | -40.78%-23.38万 | -21.15%-28.04万 | -24.17%-113.17万 | -51.00%-48.61万 | -36.24%-24.81万 | -14.49%-16.61万 | 11.77%-23.14万 | -22.28%-91.14万 | 86.83%-32.19万 |
| 受領利息 | -91.21%42.21万 | 8.74%125.94万 | -77.88%31.8万 | -11.47%727.16万 | -107.44%-12.45万 | -8.93%480.03万 | 87.47%115.82万 | 120.63%143.77万 | 210.99%821.41万 | -36.64%167.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.87%14.23万 | 3.38%102.56万 | -96.88%3.77万 | -15.92%613.99万 | -145.18%-61.06万 | -10.55%455.22万 | 109.87%99.21万 | 209.83%120.63万 | 285.17%730.27万 | 584.25%135.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.77%100.35万 | -168.86%-36.41万 | -13.17万 | -359.98%-242.19万 | 92.07%-4.52万 | -5,280.12%-224.13万 | -13.54万 | 0 | -1,901.47%-52.65万 | -257.45%-56.98万 |
| 借入金純額 | 97.35%-5.93万 | -267.32%-49.74万 | ---13.17万 | ---134.85万 | --102.82万 | ---224.13万 | ---13.54万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -103.86%-107.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,901.47%-52.65万 | -257.45%-56.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.77%100.35万 | -168.86%-36.41万 | ---13.17万 | -359.98%-242.19万 | 92.07%-4.52万 | -5,280.12%-224.13万 | ---13.54万 | --0 | -1,901.47%-52.65万 | -257.45%-56.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.59%56.37万 | -77.67%40.83万 | -61.46%80.58万 | 521.79%209.07万 | -65.49%153.25万 | 623.83%191.67万 | 482.25%182.87万 | 521.79%209.07万 | 1,072.56%33.62万 | 522.91%444.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.87%70.55万 | -72.29%19.49万 | -51.72%-45.83万 | -165.56%-128.2万 | 15.46%-196.21万 | -93.75%27.9万 | 321.76%70.32万 | -329.24%-30.21万 | 1,215.50%195.56万 | -333.25%-232.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.75%-7.46万 | 93.58%-3.95万 | 51.83%6.09万 | 98.54%-2,931 | 4,236.09%123.53万 | -132.59%-66.32万 | -329.70%-61.52万 | 126.05%4.01万 | -226.56%-20.11万 | -118.79%-2.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.05%119.46万 | -70.59%56.37万 | -77.67%40.83万 | -61.46%80.58万 | -61.46%80.58万 | -65.49%153.25万 | 623.83%191.67万 | 482.25%182.87万 | 521.79%209.07万 | 521.79%209.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.47%-72.01万 | -96.25%-70.05万 | 62.95%-64.46万 | -6.97%-613.17万 | 48.88%-175.08万 | -167.90%-228.42万 | 61.82%-35.69万 | -234.65%-173.98万 | -132.41%-573.2万 | -159.60%-342.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
