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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.38%-27.74万 | -111.72%-435.59万 | 30.52%-33万 | -85.08%-73.43万 | -613.47%-268.34万 | 24.87%-60.81万 | -205.73万 | -2,488.39%-47.5万 | -39.67万 | -37.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.34%-39.6万 | 21.59%188.53万 | -158.92%-71.36万 | -65.88%30.94万 | 15,430.77%128.28万 | 274.79%100.66万 | --155.05万 | 3,773.27%121.12万 | --90.69万 | --8,260 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---47.99万 | --0 | --0 | --0 | -556.57%-47.99万 | ---- | ---- | ---- | ---44.06万 |
| 繰延税金 | --0 | -200.00%-55.5万 | -18.89%45.02万 | ---15.13万 | ---29.88万 | ---55.5万 | --55.5万 | --55.5万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 92.26%-19.67万 | -1,028.27%-560.84万 | -30,792,700.00%-30.79万 | ---101.72万 | ---174.19万 | ---254.14万 | ---49.71万 | ---1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -83.93%31.53万 | 158.67%40.21万 | -12.03%24.13万 | -23.64%12.49万 | -3,523.44%-192.56万 | 679.20%196.15万 | --15.55万 | 418.96%27.43万 | --16.36万 | --5.62万 |
| -前払費用増減額 | -311.88%-10.9万 | 179.84%17.29万 | -16.75%9.65万 | -169.83%-8.1万 | -7.74%10.59万 | 109.13%5.15万 | ---21.66万 | --11.6万 | --11.6万 | --11.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.79%42.43万 | -38.40%22.92万 | -8.57%14.48万 | 332.54%20.59万 | -3,369.10%-203.15万 | 750.14%191.01万 | --37.21万 | 199.59%15.84万 | --4.76万 | ---5.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.38%-27.74万 | -111.72%-435.59万 | 30.52%-33万 | -85.08%-73.43万 | -613.47%-268.34万 | 24.87%-60.81万 | ---205.73万 | -2,488.39%-47.5万 | ---39.67万 | ---37.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,729.74%1,736.8万 | 195.01%2.79億 | 4万 | 130.50%8,049.47万 | -25.06%1.98億 | 100.10%29.79万 | -2.93億 | 0 | -2.64億 | 2.64億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5,727.22%1,736.8万 | 195.01%2.79億 | --4万 | --8,049.47万 | --1.98億 | 100.10%29.81万 | ---2.93億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,729.74%1,736.8万 | 195.01%2.79億 | --4万 | --8,049.47万 | --1.98億 | 100.10%29.79万 | ---2.93億 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.22万 | -192.89%-2.75億 | 28.91万 | -7,977.15万 | -1.95億 | 0 | 2.96億 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --33.78万 | 1,909.70%262.41万 | --28.91万 | --105.18万 | --128.31万 | --0 | ---14.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,743万 | -193.60%-2.77億 | ---1 | ---8,082.33万 | ---1.96億 | --0 | --2.96億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.46万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,709.22万 | -192.89%-2.75億 | --28.91万 | ---7,977.15万 | ---1.95億 | --0 | --2.96億 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.37%2,013 | 1,355.45%32.01万 | -99.63%2,916 | -98.83%1.39万 | -99.37%9,865 | 1,355.45%32.01万 | --2.2万 | --79.51万 | --119.18万 | --156.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.48%-1,615 | -206.70%-31.81万 | 99.81%-903 | 97.23%-1.1万 | 101.07%4,040 | -120.07%-31.02万 | --29.81万 | -2,260.10%-47.5万 | ---39.67万 | ---37.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.97%398 | -99.37%2,013 | -99.37%2,013 | -99.63%2,916 | -98.83%1.39万 | -99.37%9,865 | --32.01万 | 1,355.45%32.01万 | --79.51万 | --119.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.38%-27.74万 | -111.72%-435.59万 | 30.52%-33万 | -85.08%-73.43万 | -613.47%-268.34万 | 24.87%-60.81万 | ---205.73万 | -2,488.39%-47.5万 | ---39.67万 | ---37.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
