| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.49%9.54億 | 109.24%9.38億 | 47.78%6.48億 | 61.37%22.13億 | 60.14%8.46億 | 23.83%4.81億 | 52.04%4.48億 | 173.68%4.38億 | 160.96%13.72億 | 174.46%5.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 364.29%4.57億 | 107.38%3.09億 | 4.46%2.3億 | 17.32%8.8億 | 107.65%4.13億 | -71.37%9,832.9万 | -22.35%1.49億 | 1,290.97%2.2億 | 442.67%7.5億 | 23.61%1.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -228.90%-2.08億 | -117.45%-325.9万 | 964.80%1.28億 | 80.61%-1,481.7万 | -303.40%-1.8億 | 175.70%1.62億 | 149.01%1,867.8万 | -117.15%-1,484.3万 | -1,730.18%-7,642.3万 | 211.88%8,862.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 92.04%4.54億 | 97.67%4.26億 | 117.93%4.1億 | 126.59%10.08億 | 101.83%3.67億 | 115.71%2.36億 | 162.71%2.16億 | 165.06%1.88億 | 53.80%4.45億 | 139.97%1.82億 |
| 繰延税金 | 533.03%1.03億 | 232.24%7,889.1万 | 40.43%4,697.9万 | 27.33%1.52億 | 93.23%7,893万 | -47.85%1,625.4万 | -41.93%2,374.5万 | 393.71%3,345.4万 | 20,933.22%1.2億 | 7,078.73%4,084.7万 |
| その他の非現金項目 | -68.60%175.2万 | -57.81%146.9万 | -45.24%153.1万 | -26.27%1,132.6万 | -118.95%-53.2万 | -33.01%558万 | 27.36%348.2万 | 87.40%279.6万 | 207.73%1,536.2万 | 165.56%280.7万 |
| 運転資金の増減額 | 347.79%1.32億 | 4,810.42%9,663.7万 | -1,815.32%-1.79億 | 312.58%9,222.9万 | 477.91%1.53億 | -159.84%-5,344万 | -88.39%196.8万 | 78.51%-933万 | 975.94%2,235.4万 | -291.06%-4,049.4万 |
| -売上債権増減額 | 270.84%7,841.3万 | 670.94%5,929.2万 | -5,564.54%-8,513.8万 | 154.38%3,633.6万 | 256.69%9,412.3万 | -181.97%-4,589.9万 | -16.33%-1,038.5万 | 97.21%-150.3万 | -211.17%-6,682.4万 | -379.10%-6,007.1万 |
| -前払費用増減額 | 89.80%-243.1万 | -230.07%-974.7万 | 626.57%535万 | -1,457.22%-2,726.7万 | 131.70%54.3万 | -486.84%-2,384.1万 | 48.96%-295.3万 | -144.82%-101.6万 | -160.23%-175.1万 | -255.16%-171.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 246.24%5,643.7万 | 207.67%4,709.2万 | -1,352.22%-9,891.1万 | -8.54%8,316万 | 174.14%5,836.5万 | -39.96%1,630万 | -51.66%1,530.6万 | -162.92%-681.1万 | 467.74%9,092.9万 | 1,585.69%2,129万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.49%9.54億 | 109.24%9.38億 | 47.78%6.48億 | 61.37%22.13億 | 60.14%8.46億 | 23.83%4.81億 | 52.04%4.48億 | 173.68%4.38億 | 160.96%13.72億 | 174.46%5.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.58%-12.69億 | -65.89%-6.76億 | -112.01%-6.19億 | -30.98%-15.78億 | -56.57%-4.83億 | 40.73%-3.96億 | -181.81%-4.07億 | -247.41%-2.92億 | -432.09%-12.05億 | -2,938.11%-3.09億 |
| 資本支出 | -36.84%-5.2億 | -39.09%-5.16億 | -64.81%-5.2億 | -97.63%-15.25億 | -22.62%-4.58億 | -118.62%-3.8億 | -159.89%-3.71億 | -288.49%-3.15億 | -141.39%-7.72億 | -258.34%-3.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -4,679.72%-7.49億 | -342.35%-1.59億 | -170.68%-9,972.5万 | -342.59%-1.53億 | -199.61%-6,481.8万 | -676.52%-1,566.4万 | -2,067.89%-3,598.7万 | -1,156.58%-3,684.3万 | -32.16%6,319.9万 | -30.86%6,507.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 108.02%3,983.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.97億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | --0 | --0 | --0 | --6,000万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.58%-12.69億 | -65.89%-6.76億 | -112.01%-6.19億 | -30.98%-15.78億 | -56.57%-4.83億 | 40.73%-3.96億 | -181.81%-4.07億 | -247.41%-2.92億 | -432.09%-12.05億 | -2,938.11%-3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 396.82%5.39億 | -369.04%-2.28億 | 53.21%-8,883.5万 | -491.97%-6.31億 | -155.96%-5.01億 | -12.54%1.08億 | -1,213,550.00%-4,853.8万 | -445.77%-1.9億 | 64.17%-1.07億 | -8.84%-1.96億 |
| 借入金純額 | 62.50%3.25億 | -375.67%-4,135.1万 | 160.00%6,000万 | -443.75%-2.18億 | -101.52%-3.33億 | 33.33%2億 | --1,500万 | -300.00%-1億 | 84.74%-4,000万 | 8.33%-1.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,540.48%4.02億 | -396.91%-2,955.6万 | 48.86%-3,149.2万 | -754.39%-1.62億 | -2,318.63%-6,697.2万 | -86.37%-2,792.2万 | ---594.8万 | -4,791.02%-6,157.8万 | -31.13%-1,901万 | -7,186.84%-276.9万 |
| 配当金支払総額 | -347.29%-1.48億 | -288.02%-1.26億 | -473.95%-8,719.4万 | -883.97%-1.42億 | -323.92%-6,115.4万 | ---3,317.4万 | ---3,242.7万 | ---1,519.2万 | ---1,442.6万 | ---1,442.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 20,000.00%19.9万 | -74.89%5.8万 | 389.91%53.4万 | -68.25%2万 | 647.37%28.4万 | -114.29%-1,000 | 23,000.00%23.1万 | -17.42%10.9万 | -46.15%6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.47%-4,013.4万 | -23.72%-3,113万 | -126.71%-3,020.7万 | -229.91%-1.1億 | -196.70%-4,060.9万 | -177.67%-3,076万 | -838,633.33%-2,516.2万 | -56.20%-1,332.4万 | -57.74%-3,329.8万 | ---1,368.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396.82%5.39億 | -369.04%-2.28億 | 53.21%-8,883.5万 | -491.97%-6.31億 | -155.96%-5.01億 | -12.54%1.08億 | -1,213,550.00%-4,853.8万 | -445.77%-1.9億 | 64.17%-1.07億 | -8.84%-1.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.04%4,844.9万 | -49.23%1,327.9万 | 5.62%7,386.4万 | 603.90%6,993.2万 | 360.80%2.12億 | -90.65%1,884.9万 | -48.90%2,615.4万 | 603.90%6,993.2万 | 19.14%993.5万 | 512.02%4,606.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.90%2.24億 | 581.45%3,517万 | -38.39%-6,058.5万 | -93.45%393.2万 | -679.98%-1.38億 | 224.33%1.93億 | -104.85%-730.5万 | -206.14%-4,377.8万 | 3,659.21%5,999.7万 | 891.07%2,386.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.43%2.73億 | 157.04%4,844.9万 | -49.23%1,327.9万 | 5.62%7,386.4万 | 5.62%7,386.4万 | 360.80%2.12億 | -90.65%1,884.9万 | -48.90%2,615.4万 | 603.90%6,993.2万 | 603.90%6,993.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -459.41%-3.23億 | 503.11%2.55億 | 34.41%2,818.4万 | -28.56%4.2億 | 77.51%2.67億 | -57.61%8,978.3万 | -71.69%4,236.3万 | -72.40%2,096.9万 | 195.96%5.88億 | 75.19%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
