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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -9.60%-49.46万 | -45.12万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.60%-49.46万 | ---45.12万 |
| 直接支払利息 | -204.90%-7,531 | ---2,470 |
| 直接受取利息 | 4,706.79%2.55万 | --530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.17%-47.66万 | ---45.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500.28%-117.98万 | -3.28万 |
| 資本支出 | -3,432.24%-115.76万 | ---3.28万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.23万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500.28%-117.98万 | ---3.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-1.92万 | 470.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.65%1.64万 | --470.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -486.51%-3.56万 | ---6,073 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.41%-1.92万 | --470.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --421.47万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.76%-167.57万 | --421.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.76%253.9万 | --421.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.86%-165.65万 | ---48.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
