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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.76%1,402.2万 | 59.84%-1,285万 | 60.97%-1,164.9万 | -67.17%-4,988.5万 | 91.12%-324.4万 | 46.95%1,520.1万 | -78.41%-3,199.9万 | -309.20%-2,984.3万 | -140.34%-2,984.1万 | -892.58%-3,651.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.26%1,644.1万 | 45.93%1,550.8万 | 174.93%462.6万 | -9,502.99%-3,860.4万 | -54.26%637.7万 | -441.74%-4,943.4万 | 740.57%1,062.7万 | -73.43%-617.4万 | -100.28%-40.2万 | -56.62%1,394.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,820.39%486.2万 | -57.21%-978.3万 | -116.48%-104.8万 | -74.89%633.1万 | 277.53%629.7万 | -100.64%-10.3万 | -191.41%-622.3万 | 10.13%636万 | 158.24%2,521.1万 | 32.46%-354.7万 |
| 繰延税金 | 210.15%377.5万 | -29.44%184.1万 | 147.64%125.3万 | 73.30%-176.8万 | 18.90%168万 | 25.92%-342.7万 | 230.58%260.9万 | -86.52%-263万 | -601.97%-662.1万 | -80.08%141.3万 |
| その他の非現金項目 | -133.48%-113.8万 | -56.49%105.3万 | -104.63%-141.4万 | 916.00%448.8万 | -17.65%-64万 | 858.71%339.9万 | 296.72%242万 | -311.31%-69.1万 | 99.28%-55万 | 52.82%-54.4万 |
| 運転資金の増減額 | -163.53%-748.4万 | 32.71%-3,212.5万 | 26.43%-1,819.1万 | 34.18%-8,194.1万 | 63.16%-2,125.6万 | 233.09%1,178.1万 | 8.45%-4,774万 | -326.24%-2,472.6万 | -1,064.96%-1.24億 | -46.65%-5,770.2万 |
| -売上債権増減額 | 18.04%-1,660.9万 | 79.01%1,389.8万 | -30.01%-2,670.1万 | 310.54%1,052.5万 | 68.69%4,356.2万 | 24.58%-2,026.4万 | -51.11%776.4万 | -3.54%-2,053.7万 | -107.02%-499.9万 | -45.89%2,582.3万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -10.22%-2,785.7万 | 69.04%-1,497.2万 | -904.76%-1,876.9万 | 35.78%-6,986.6万 | 107.63%563万 | 9.52%-2,527.4万 | -59.14%-4,835.4万 | -108.02%-186.8万 | -452.70%-1.09億 | -39.88%-7,378.1万 |
| -未満期保険料の変更 | -24.71%4,020.3万 | -14.97%-3,925万 | -14.82%4,322.6万 | 197.77%1,076.5万 | -11.09%-5,923.5万 | 107.77%5,339.4万 | 5.49%-3,414万 | -3.77%5,074.6万 | 89.61%-1,101.1万 | 29.24%-5,332万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.10%-147.4万 | -321.59%-207万 | -1,439.26%-218.3万 | -141.52%-501.4万 | -133.27%-1,033.4万 | -1.77%564.8万 | 69.52%-49.1万 | -98.68%16.3万 | -5.01%1,207.6万 | 48.76%-443万 |
| -その他流動負債の変動 | 194.44%927.4万 | -52.90%776.2万 | 19.59%-2,467.2万 | 92.76%-233.4万 | 3.30%2,168.9万 | -291.27%-982万 | 877.36%1,648万 | 45.46%-3,068.3万 | -185.47%-3,224.8万 | -24.91%2,099.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -236.11%-1,102.1万 | -77.21%250.7万 | 148.38%1,090.8万 | -227.06%-2,601.7万 | -183.56%-2,256.8万 | -13.55%809.7万 | 396.88%1,100.1万 | -24.48%-2,254.7万 | 20.98%2,047.6万 | 24.37%2,700.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.76%1,402.2万 | 59.84%-1,285万 | 60.97%-1,164.9万 | -67.17%-4,988.5万 | 91.12%-324.4万 | 46.95%1,520.1万 | -78.41%-3,199.9万 | -309.20%-2,984.3万 | -140.34%-2,984.1万 | -892.58%-3,651.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.95%-375.4万 | -130.46%-1,409万 | -79.69%1,212万 | 327.65%1.41億 | -87.21%380.4万 | 5,038.52%3,140.9万 | 430.95%4,626.3万 | 177.35%5,966.3万 | 27.51%-6,199.7万 | 149.59%2,975.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -179.74%-2,193.7万 | -113.59%-666.7万 | -99.75%13.4万 | 217.02%1.21億 | -127.75%-920.8万 | 98.01%2,751万 | 172.63%4,907.2万 | 164.80%5,386.1万 | 35.25%-1.04億 | 178.81%3,318.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -222.53%-395.1万 | -46.47%-174.3万 | -3.33%-96.1万 | -10.04%-479万 | -66.28%-144.5万 | 2.16%-122.5万 | 16.26%-119万 | -14.67%-93万 | -13.36%-435.3万 | -35.78%-86.9万 |
| 事業取引の純額 | 299.25%3,018.7万 | -238.42%-1,373.3万 | 217.87%1,294.7万 | -54.68%2,203.5万 | 713.45%1,445.9万 | 1,210.28%756.1万 | -109.05%-405.8万 | -40.04%407.3万 | -37.91%4,861.9万 | 86.34%-235.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%265.9万 | 99.03%-2,000 | 80.65%-243.7万 | --243.9万 | --265.9万 | ---265.9万 | ---20.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.95%-375.4万 | -130.46%-1,409万 | -79.69%1,212万 | 327.65%1.41億 | -87.21%380.4万 | 5,038.52%3,140.9万 | 430.95%4,626.3万 | 177.35%5,966.3万 | 27.51%-6,199.7万 | 149.59%2,975.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 93.95%-184.7万 | 93.58%-158.3万 | 71.03%-96.9万 | -153.68%-5,531.5万 | 169.40%322.8万 | -863.83%-3,053.4万 | -360.66%-2,466.4万 | 61.25%-334.5万 | 64.03%-2,180.5万 | -17.36%-465.1万 |
| 借入金純額 | ---156.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -1,452.52%-5,048.8万 | --0 | -838.41%-3,051.7万 | ---- | ---- | ---325.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 50.05%-537.9万 | --0 | --0 | 50.06%-269.1万 | 0.11%-268.8万 | -0.09%-1,076.8万 | 0.11%-268.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,570.59%-28.4万 | 98.95%-2.1万 | -47.49%-96.9万 | 107.09%55.2万 | 264.44%322.8万 | -120.24%-1.7万 | -5,820.00%-200.2万 | 88.94%-65.7万 | 43.39%-778.5万 | -54.32%-196.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.95%-184.7万 | 93.58%-158.3万 | 71.03%-96.9万 | -153.68%-5,531.5万 | 169.40%322.8万 | -863.83%-3,053.4万 | -360.66%-2,466.4万 | 61.25%-334.5万 | 64.03%-2,180.5万 | -17.36%-465.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.89%3,687.7万 | 15.89%6,540万 | 119.96%6,589.8万 | -79.14%2,995.9万 | 50.13%6,211万 | 32.16%4,603.4万 | -21.73%5,643.4万 | -79.14%2,995.9万 | -33.45%1.44億 | -79.61%4,137.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.62%842.1万 | -174.26%-2,852.3万 | -101.88%-49.8万 | 131.62%3,593.9万 | 133.19%378.8万 | 145.81%1,607.6万 | 72.09%-1,040万 | 137.03%2,647.5万 | -57.44%-1.14億 | 80.77%-1,141.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.07%4,529.8万 | -19.89%3,687.7万 | 15.89%6,540万 | 119.96%6,589.8万 | 119.96%6,589.8万 | 50.13%6,211万 | 32.16%4,603.4万 | -21.73%5,643.4万 | -79.14%2,995.9万 | -79.14%2,995.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.94%1,007.1万 | 56.03%-1,459.3万 | 59.02%-1,261万 | -59.90%-5,467.5万 | 87.46%-468.9万 | 53.72%1,397.6万 | -71.46%-3,318.9万 | -328.73%-3,077.3万 | -148.76%-3,419.4万 | -1,042.35%-3,738.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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