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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.49%-2,948.9万 | -53.61%-7,299.9万 | -551.72%-9,753.5万 | -17.07%2,073.7万 | -197.61%-3,743.3万 | -75.17%-3,331.8万 | -108.94%-4,752.1万 | -74.58%2,159.2万 | -46.39%2,500.6万 | 130.39%3,835万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,065.00%2,511.4万 | 121.80%1,175.3万 | -156.57%-6,675.4万 | -134.35%-586万 | -129.99%-815.1万 | -97.04%116万 | -255.71%-5,390.3万 | -39.65%1.18億 | -53.12%1,706.2万 | -25.87%2,718.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.16%-152.6万 | 35.49%-968.9万 | -148.31%-1,689.5万 | 11.88%1,523.1万 | -109.60%-421.9万 | 16.70%-1,288.7万 | -110.78%-1,502万 | 20.57%3,497万 | -36.80%1,361.4万 | 574.75%4,395.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.27%263.7万 | -24.21%272万 | 22.12%1,861.5万 | -16.20%323.4万 | 122.13%831万 | -9.91%348.2万 | -5.00%358.9万 | -0.09%1,524.3万 | 3.29%385.9万 | 0.46%374.1万 |
| 繰延税金 | 136.66%441.4万 | 47.69%-648.7万 | -6,021.25%-3,594.2万 | -19.29%-966.6万 | -122.33%-183.7万 | -79.18%-1,203.9万 | -272.15%-1,240万 | -91.08%60.7万 | -173.41%-810.3万 | 306.22%822.6万 |
| その他の非現金項目 | -20.69%110.4万 | 0.76%240万 | -34.71%646.8万 | -64.61%74.1万 | -41.32%195.3万 | -34.03%139.2万 | 0.34%238.2万 | 6.55%990.6万 | -2.74%209.4万 | 24.32%332.8万 |
| 運転資金の増減額 | 118.91%873.9万 | -98.45%-2,555.5万 | 885.51%1,344.8万 | 31.14%3,638.9万 | -398.79%-1,405.6万 | -63.26%399.2万 | 65.67%-1,287.7万 | -115.01%-171.2万 | 202.15%2,774.9万 | -126.17%-281.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28,968.42%1,097万 | -254.59%-2,674万 | -14.93%1,294.8万 | 85.06%3,701.5万 | -200.68%-1,648.8万 | -100.22%-3.8万 | 80.31%-754.1万 | 221.17%1,522万 | 409.77%2,000.2万 | 141.53%1,637.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -158.13%-226.2万 | 123.40%121.6万 | -125.86%-183.5万 | -130.55%-294.6万 | 217.50%241.7万 | 416.86%389.1万 | -804.20%-519.7万 | 3,538.97%709.6万 | 227.15%964.3万 | -209.53%-205.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 111.57%283.4万 | 224.25%244.9万 | ---- | ---- | ---- | -203.38%-2,449.2万 | -108.51%-197.1万 | -905.03%-1,713.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 77.70%-3.1万 | -207.54%-49.9万 | -272.00%-12.9万 | ---- | ---- | -198.58%-13.9万 | 465.85%46.4万 | 15.38%7.5万 | 110.53%2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 11.49%-2,948.9万 | -53.61%-7,299.9万 | -551.72%-9,753.5万 | -17.07%2,073.7万 | -197.61%-3,743.3万 | -75.17%-3,331.8万 | -108.94%-4,752.1万 | -74.58%2,159.2万 | -46.39%2,500.6万 | 130.39%3,835万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.22%-1.11億 | 69.41%1,521.1万 | -294.98%-2.35億 | 26.26%-5,527.1万 | -276.92%-8,562.2万 | -597.78%-1.03億 | -92.89%897.9万 | -24.89%1.2億 | -305.10%-7,495.3万 | 141.42%4,839.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.90%-133.7万 | -22.22%-49.5万 | 78.21%-288.7万 | 77.24%-58.1万 | 51.13%-121.5万 | 84.65%-68.6万 | 89.18%-40.5万 | -18.19%-1,325.1万 | 42.50%-255.3万 | 7.03%-248.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2万 | 264.62%986.3万 | 262.70%1,129.1万 | 922.26%858.7万 | -100.03%-1,000 | --0 | 462.60%270.5万 | 107.41%311.3万 | 108.72%84万 | 2,707.41%379万 |
| その他の投資活動純額 | -7.66%-1.1億 | -12.52%584.3万 | -286.28%-2.43億 | 13.60%-6,327.7万 | -279.24%-8,440.6万 | -494.52%-1.02億 | -94.89%667.9万 | -39.05%1.31億 | -244.68%-7,324万 | 141.20%4,709.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.22%-1.11億 | 69.41%1,521.1万 | -294.98%-2.35億 | 26.26%-5,527.1万 | -276.92%-8,562.2万 | -597.78%-1.03億 | -92.89%897.9万 | -24.89%1.2億 | -305.10%-7,495.3万 | 141.42%4,839.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.49%1.51億 | -87.59%5,282.2万 | 392.81%3.55億 | -60.63%2,704.9万 | 250.05%1.2億 | -9,143.28%-2.17億 | 478.00%4.26億 | 53.83%-1.21億 | 248.89%6,871.2万 | -194.17%-7,981万 |
| 借入金純額 | 176.44%1.57億 | -84.94%6,574万 | 25,324.87%3.78億 | -45.05%2,853.7万 | 374.52%1.19億 | -604.06%-2.06億 | 957.11%4.37億 | 97.18%-150万 | -39.89%5,193.7万 | -130.33%-4,328.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 44.56%-1.11億 | --0 | 66.15%-2,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.40%-615.9万 | -19.64%-1,291.8万 | -172.38%-2,307.3万 | -108.87%-148.8万 | 108.00%92.2万 | -1,533.19%-1,171万 | 16.98%-1,079.7万 | 3.22%-847.1万 | 404.01%1,677.5万 | -172.51%-1,152.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.49%1.51億 | -87.59%5,282.2万 | 392.81%3.55億 | -60.63%2,704.9万 | 250.05%1.2億 | -9,143.28%-2.17億 | 478.00%4.26億 | 53.83%-1.21億 | 248.89%6,871.2万 | -194.17%-7,981万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.96%1.1億 | 34.14%1.14億 | -4.84%8,475.8万 | 100.43%1.18億 | 80.37%1.25億 | 487.84%4.76億 | -4.84%8,475.9万 | -26.42%8,907.2万 | -3.61%5,908.3万 | -14.29%6,911.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.86%1,010.9万 | -101.28%-496.6万 | 10.64%2,290.5万 | -139.89%-748.5万 | -147.58%-330万 | -8,800.15%-3.54億 | 4,373.49%3.87億 | 218.23%2,070.3万 | -49.33%1,876.5万 | 144.87%693.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.37%22.1万 | -76.45%86.1万 | 124.10%602.9万 | -60.07%275.9万 | 82.64%-294.6万 | 116.13%256万 | 301.76%365.6万 | -72.96%-2,501.7万 | 174.61%691万 | -336.33%-1,696.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.81%1.2億 | -76.96%1.1億 | 34.14%1.14億 | 34.14%1.14億 | 100.43%1.18億 | 80.37%1.25億 | 487.84%4.76億 | -4.84%8,475.8万 | -4.84%8,475.8万 | -3.61%5,908.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.35%-3,082.6万 | -53.35%-7,349.4万 | -1,303.96%-1億 | -10.23%2,015.6万 | -207.76%-3,864.8万 | -44.77%-3,400.4万 | -80.93%-4,792.6万 | -88.68%834.1万 | -46.80%2,245.3万 | 156.68%3,586.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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