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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.02%-9,459.4万 | 107.02%4,293万 | 6.40%-3,503.6万 | 11.49%-2,948.9万 | -53.61%-7,299.9万 | -551.72%-9,753.5万 | -17.07%2,073.7万 | -197.61%-3,743.3万 | -75.17%-3,331.8万 | -108.94%-4,752.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 232.69%8,857.3万 | 488.81%2,278.4万 | 454.83%2,892.2万 | 2,065.00%2,511.4万 | 121.80%1,175.3万 | -156.57%-6,675.4万 | -134.35%-586万 | -129.99%-815.1万 | -97.04%116万 | -255.71%-5,390.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.42%520万 | 43.08%2,179.3万 | -38.75%-537.8万 | 88.16%-152.6万 | 35.49%-968.9万 | -147.33%-1,655.2万 | 11.88%1,523.1万 | -108.82%-387.6万 | 16.70%-1,288.7万 | -110.78%-1,502万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.03%1,079.2万 | -8.29%296.6万 | -70.29%246.9万 | -24.27%263.7万 | -24.21%272万 | 22.12%1,861.5万 | -16.20%323.4万 | 122.13%831万 | -9.91%348.2万 | -5.00%358.9万 |
| 繰延税金 | 94.05%-213.8万 | 153.17%513.9万 | -183.29%-520.4万 | 136.66%441.4万 | 47.69%-648.7万 | -6,021.25%-3,594.2万 | -19.29%-966.6万 | -122.33%-183.7万 | -79.18%-1,203.9万 | -272.15%-1,240万 |
| その他の非現金項目 | 16.71%897.4万 | -27.17%88.2万 | 69.67%458.8万 | -20.69%110.4万 | 0.76%240万 | -25.66%768.9万 | -52.15%121.1万 | -18.75%270.4万 | -34.03%139.2万 | 0.34%238.2万 |
| 運転資金の増減額 | 59.15%2,140.3万 | 13.47%4,128.9万 | 78.16%-307万 | 118.91%873.9万 | -98.45%-2,555.5万 | 885.51%1,344.8万 | 31.14%3,638.9万 | -398.79%-1,405.6万 | -63.26%399.2万 | 65.67%-1,287.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.49%3,094.7万 | 28.72%5,063.2万 | 76.23%-391.5万 | 28,968.42%1,097万 | -254.59%-2,674万 | 273.51%1,528.3万 | 1,077.02%3,933.5万 | -200.59%-1,647.3万 | -100.22%-3.8万 | 80.31%-754.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -420.11%-954.4万 | -217.14%-934.3万 | -65.04%84.5万 | -158.13%-226.2万 | 123.40%121.6万 | -125.86%-183.5万 | -130.55%-294.6万 | 217.50%241.7万 | 416.86%389.1万 | -804.20%-519.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.70%-3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.58%-13.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.02%-9,459.4万 | 107.02%4,293万 | 6.40%-3,503.6万 | 11.49%-2,948.9万 | -53.61%-7,299.9万 | -551.72%-9,753.5万 | -17.07%2,073.7万 | -197.61%-3,743.3万 | -75.17%-3,331.8万 | -108.94%-4,752.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.85%-3.82億 | -259.39%-1.99億 | -2.35%-8,763.8万 | -8.22%-1.11億 | 69.41%1,521.1万 | -294.98%-2.35億 | 26.26%-5,527.1万 | -276.92%-8,562.2万 | -597.78%-1.03億 | -92.89%897.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.11%-404.5万 | -100.34%-116.4万 | 13.66%-104.9万 | -94.90%-133.7万 | -22.22%-49.5万 | 78.21%-288.7万 | 77.24%-58.1万 | 51.13%-121.5万 | 84.65%-68.6万 | 89.18%-40.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -93.39%74.6万 | -206.41%-913.7万 | --0 | --2万 | 264.62%986.3万 | 262.70%1,129.1万 | 922.26%858.7万 | -100.03%-1,000 | --0 | 462.60%270.5万 |
| その他の投資活動純額 | -55.87%-3.79億 | -197.64%-1.88億 | -2.59%-8,658.9万 | -7.66%-1.1億 | -12.52%584.3万 | -286.28%-2.43億 | 13.60%-6,327.7万 | -279.24%-8,440.6万 | -494.52%-1.02億 | -94.89%667.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.85%-3.82億 | -259.39%-1.99億 | -2.35%-8,763.8万 | -8.22%-1.11億 | 69.41%1,521.1万 | -294.98%-2.35億 | 26.26%-5,527.1万 | -276.92%-8,562.2万 | -597.78%-1.03億 | -92.89%897.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.15%4.91億 | 431.49%1.44億 | 19.62%1.43億 | 169.49%1.51億 | -87.59%5,282.2万 | 392.81%3.55億 | -60.63%2,704.9万 | 250.05%1.2億 | -9,143.28%-2.17億 | 478.00%4.26億 |
| 借入金純額 | 23.12%4.66億 | 281.41%1.09億 | 12.86%1.34億 | 176.44%1.57億 | -84.94%6,574万 | 25,324.87%3.78億 | -45.05%2,853.7万 | 374.52%1.19億 | -604.06%-2.06億 | 957.11%4.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 208.26%2,497.9万 | 2,446.77%3,492万 | 890.89%913.6万 | 47.40%-615.9万 | -19.64%-1,291.8万 | -172.38%-2,307.3万 | -108.87%-148.8万 | 108.00%92.2万 | -1,533.19%-1,171万 | 16.98%-1,079.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.15%4.91億 | 431.49%1.44億 | 19.62%1.43億 | 169.49%1.51億 | -87.59%5,282.2万 | 392.81%3.55億 | -60.63%2,704.9万 | 250.05%1.2億 | -9,143.28%-2.17億 | 478.00%4.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.14%1.14億 | 20.28%1.42億 | -3.81%1.2億 | -76.96%1.1億 | 34.14%1.14億 | -4.84%8,475.8万 | 100.43%1.18億 | 80.37%1.25億 | 487.84%4.76億 | -4.84%8,475.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.87%1,377.3万 | -59.56%-1,194.3万 | 723.42%2,057.3万 | 102.86%1,010.9万 | -101.28%-496.6万 | 10.64%2,290.5万 | -139.89%-748.5万 | -147.58%-330万 | -8,800.15%-3.54億 | 4,373.49%3.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -432.29%-2,003.4万 | -935.74%-2,305.8万 | 165.92%194.2万 | -91.37%22.1万 | -76.45%86.1万 | 124.10%602.9万 | -60.07%275.9万 | 82.64%-294.6万 | 116.13%256万 | 301.76%365.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.51%1.07億 | -5.51%1.07億 | 20.28%1.42億 | -3.81%1.2億 | -76.96%1.1億 | 34.14%1.14億 | 34.14%1.14億 | 100.43%1.18億 | 80.37%1.25億 | 487.84%4.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.78%-9,863.9万 | 107.21%4,176.6万 | 6.63%-3,608.5万 | 9.35%-3,082.6万 | -53.35%-7,349.4万 | -1,303.96%-1億 | -10.23%2,015.6万 | -207.76%-3,864.8万 | -44.77%-3,400.4万 | -80.93%-4,792.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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