| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.46%-2,750万 | 12.61%-2,727.8万 | 36.50%-2,085.7万 | 39.94%-1.11億 | 17.17%-2,386.1万 | 48.32%-2,321.5万 | 45.44%-3,121.4万 | 39.30%-3,284.6万 | -48.56%-1.85億 | 35.78%-2,880.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.74%-5,191万 | 4.77%-3,267.7万 | -5.60%-3,955.3万 | 42.40%-1.23億 | 34.72%-2,687.8万 | 43.95%-2,463.2万 | 43.00%-3,431.2万 | 45.49%-3,745.5万 | -28.11%-2.14億 | 29.72%-4,117.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.60%9.2万 | 0.94%10.7万 | 5.66%11.2万 | 3.10%43.2万 | 5.71%11.1万 | 6.86%10.9万 | -10.92%10.6万 | 13.98%10.6万 | 130.22%41.9万 | 12.90%10.5万 |
| その他の非現金項目 | 11.32%23.6万 | 11.65%23万 | 1,255.22%272.4万 | 11.30%83.7万 | 11.22%21.8万 | 11.58%21.2万 | 10.75%20.6万 | 11.67%20.1万 | -46.74%75.2万 | -58.30%19.6万 |
| 運転資金の増減額 | 392.59%1,365.5万 | 123.91%71.5万 | 144.03%146.9万 | -687.87%-1,403.2万 | -155.20%-303.8万 | 43.12%-466.7万 | 41.97%-299.1万 | -154.92%-333.6万 | -111.04%-178.1万 | -14.31%550.4万 |
| -前払費用増減額 | -44.60%182.1万 | -114.72%-44.9万 | -145.62%-80.8万 | 1,138.03%677.2万 | 24.85%-133.7万 | 104.93%328.7万 | 71.12%305.1万 | 266.92%177.1万 | 109.46%54.7万 | 72.75%-177.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 271.71%1,241.8万 | 135.94%180.1万 | 171.25%298.1万 | -163.99%-1,735.2万 | -136.76%-92.5万 | 24.53%-723.2万 | 24.20%-501.1万 | -158.89%-418.4万 | -128.93%-657.3万 | -80.95%251.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.60%-28.6万 | -11.20%-27.8万 | -12.92%-27.1万 | -23.92%-100.5万 | -12.02%-26.1万 | -12.39%-25.4万 | 23.31%-25万 | -823.08%-24万 | -6.29%-81.1万 | -18.27%-23.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.32%-29.8万 | 54.03%-35.9万 | 36.60%-43.3万 | -148.40%-244.7万 | -110.30%-51.5万 | ---46.8万 | ---78.1万 | -1,319.64%-68.3万 | 12,431.71%505.6万 | 9,028.57%500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.46%-2,750万 | 12.61%-2,727.8万 | 36.50%-2,085.7万 | 39.94%-1.11億 | 17.17%-2,386.1万 | 48.32%-2,321.5万 | 45.44%-3,121.4万 | 39.30%-3,284.6万 | -48.56%-1.85億 | 35.78%-2,880.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,956.6万 | -4,018.44%-1.96億 | -368.29%-9,122万 | -59.80%3,895万 | -100.22%-5万 | 0 | -85.67%500万 | 497.66%3,400万 | 168.95%9,688.9万 | 122.19%2,259.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 88.74%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.71%-44.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --4,956.6万 | -4,018.44%-1.96億 | -368.29%-9,122万 | -59.93%3,900万 | --0 | --0 | -85.71%500万 | 511.57%3,400万 | 169.79%9,733.3万 | 111.16%2,259.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --4,956.6万 | -4,018.44%-1.96億 | -368.29%-9,122万 | -59.80%3,895万 | -100.22%-5万 | --0 | -85.67%500万 | 497.66%3,400万 | 168.95%9,688.9万 | 122.19%2,259.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.6万 | 210.53%2.16億 | 911.38%1.83億 | 777.89%9,187.1万 | -23.41%412.6万 | 0 | 13,724.40%6,967.5万 | 1,394.62%1,807万 | -90.27%1,046.5万 | -30.16%538.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --123.6万 | 211.01%2.16億 | 909.90%1.83億 | 857.98%9,159.2万 | -23.05%402.5万 | --0 | --6,947.1万 | 1,222.81%1,809.6万 | -90.96%956.1万 | -27.69%523.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20,000.00%20.1万 | 51.44%31.5万 | 41.58%14.3万 | -70.83%41.6万 | -34.97%10.6万 | -99.76%1,000 | -60.00%20.8万 | -69.67%10.1万 | -41.72%142.6万 | -65.97%16.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -225.00%-1.3万 | -7.87%-13.7万 | 73.75%-13.7万 | 28.57%-5,000 | 85.71%-1,000 | 75.00%-4,000 | 74.19%-12.7万 | 9.22%-52.2万 | ---7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --143.6万 | 210.53%2.16億 | 911.38%1.83億 | 777.89%9,187.1万 | -23.41%412.6万 | --0 | 13,724.40%6,967.5万 | 1,394.62%1,807万 | -90.27%1,046.5万 | -30.16%538.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.71%1.46億 | 87.55%1.52億 | 31.73%8,171.6万 | -55.60%6,203.1万 | 61.48%1.02億 | 120.91%1.25億 | 3.81%8,125.5万 | -55.60%6,203.1万 | -52.99%1.4億 | -62.29%6,285.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.24%2,350.2万 | -115.73%-683.7万 | 267.67%7,068万 | 125.34%1,968.5万 | -2,298.18%-1,978.5万 | -462.68%-2,321.5万 | 299.23%4,346.1万 | 131.28%1,922.4万 | 50.67%-7,768.9万 | 96.94%-82.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.56%1.69億 | 16.71%1.46億 | 87.55%1.52億 | 31.73%8,171.6万 | 31.73%8,171.6万 | 61.48%1.02億 | 120.91%1.25億 | 3.81%8,125.5万 | -55.60%6,203.1万 | -55.60%6,203.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.46%-2,750万 | 12.61%-2,727.8万 | 36.50%-2,085.7万 | 40.06%-1.11億 | 16.99%-2,391.1万 | 48.37%-2,321.5万 | 45.54%-3,121.4万 | 39.62%-3,284.6万 | -47.68%-1.85億 | 36.53%-2,880.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
