テスラ
TSLA
マイクロソフト
MSFT
オラクル
ORCL
アルファベット クラスA
GOOGL
エコペトロール ADR
EC
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.65%1,381.4万 | 1,698.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,433.30%-1.25億 | ---812.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.77%-542.6万 | ---391万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.67%2,706万 | --2,868.7万 |
| その他の非現金項目 | 90.49%394.5万 | --207.1万 |
| 運転資金の増減額 | 157.88%100.6万 | ---173.8万 |
| -売上債権増減額 | -141.44%-297.6万 | --718.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.32%11万 | --58.9万 |
| -前払費用増減額 | 133.33%62.3万 | --26.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.23%324.9万 | ---977.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.65%1,381.4万 | --1,698.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.46%-787.6万 | -1,116.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.06%-930.7万 | ---1,179万 |
| その他の投資活動純額 | 129.33%143.1万 | --62.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.46%-787.6万 | ---1,116.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.01%388.4万 | -1,940.8万 |
| 借入金純額 | 138.33%690万 | ---1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.20%-301.6万 | ---140.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.01%388.4万 | ---1,940.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.51%194万 | --1,553.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.26%982.2万 | ---1,359.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 506.29%1,176.2万 | --194万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.18%450.7万 | --519.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。