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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.15%1,242.5万 | -295.94%-2,597万 | 138.42%846.5万 | 291.30%3,392.9万 | -454.83%-4,096.9万 | 1,450.47%8,367.5万 | 17.87%1,325.4万 | -43.05%-2,203.1万 | 49.00%-1,773.6万 | -206.40%-738.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 350.38%1,438.2万 | 26.03%-6,432.3万 | 65.51%-1,336.2万 | 14.45%-1.34億 | 92.99%-248.6万 | 93.20%-574.4万 | -218.25%-8,696.3万 | -317.23%-3,874万 | -46.86%-1.57億 | -76.40%-3,547.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,698.31%-2,154.7万 | 108.73%684.3万 | -104.35%-70.5万 | -458.54%-8,091万 | -1,348.42%-137.6万 | -520.97%-77万 | -1,760.03%-7,841.9万 | 96.57%-34.5万 | -240.93%-1,448.6万 | 96.01%-9.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.56%604.9万 | -0.19%620.2万 | 5.02%631.7万 | -12.59%2,441.5万 | -6.95%591.4万 | -27.70%627.2万 | 6.51%621.4万 | -14.86%601.5万 | 70.45%2,793万 | 47.78%635.6万 |
| その他の非現金項目 | -4.26%937.9万 | -25.11%444.5万 | -324.79%-424.4万 | 2,100.59%2,036.6万 | 90.24%274.7万 | 314.56%979.6万 | 191.07%593.5万 | 127.51%188.8万 | -104.72%-101.8万 | -81.62%144.4万 |
| 運転資金の増減額 | -103.42%-253.4万 | -74.54%1,423.9万 | 6,294.49%1,509.1万 | 139.12%8,887万 | -546.88%-4,126.9万 | 1,366.23%7,398.6万 | 118.68%5,591.7万 | 108.79%23.6万 | 331.75%3,716.5万 | 16.54%923.5万 |
| -売上債権増減額 | -99.18%145.9万 | 0.68%-2,932.5万 | -13.14%773.5万 | 301.89%1.62億 | 72.17%398.4万 | 670.71%1.79億 | 31.51%-2,952.6万 | 209.29%890.5万 | -256.73%-8,024.6万 | -88.32%231.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -261.66%-231.5万 | -26.61%-1,177.2万 | -227.33%-168.2万 | 115.31%110.5万 | 640.56%765万 | 128.48%143.2万 | -3,790.38%-929.8万 | 144.30%132.1万 | 74.01%-721.6万 | 113.76%103.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 111.17%655.3万 | -23.15%2,645.7万 | -45.20%915.8万 | -238.91%-3,012.5万 | -491.99%-2,259.8万 | -953.06%-5,866.6万 | 84.08%3,442.7万 | 499.00%1,671.2万 | 50.64%2,168.6万 | -46.52%576.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.64%-823.1万 | -52.12%2,887.9万 | 99.55%-12万 | -142.86%-4,411.8万 | -485.94%-3,030.5万 | -205.03%-4,742.5万 | 18.51%6,031.4万 | -321.24%-2,670.2万 | 419.33%1.03億 | 65.70%-517.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.15%1,242.5万 | -295.94%-2,597万 | 138.42%846.5万 | 291.30%3,392.9万 | -454.83%-4,096.9万 | 1,450.47%8,367.5万 | 17.87%1,325.4万 | -43.05%-2,203.1万 | 49.00%-1,773.6万 | -206.40%-738.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.25%-6,097.3万 | -40.31%-393.3万 | 346.69%1,269.7万 | 29.40%-5,625.3万 | 33.65%-2,205万 | -226.53%-2,625.3万 | 90.76%-280.3万 | 36.28%-514.7万 | 69.75%-7,967.8万 | 57.81%-3,323.4万 |
| 資本支出 | -43.14%-313.2万 | -36.18%-314.3万 | 4.61%-231.5万 | -14.14%-924.5万 | -1.09%-232.2万 | 5.16%-218.8万 | -20.08%-230.8万 | -54.19%-242.7万 | -117.80%-810万 | -110.73%-229.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -135.58%-24.5万 | 85.76%-4.5万 | 88.48%-4.1万 | 63.79%-85.1万 | 79.40%-7.5万 | 76.73%-10.4万 | 15.05%-31.6万 | 69.49%-35.6万 | -141.77%-235万 | 5.21%-36.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --52.2万 | 624.21%1,034.8万 | 94.89%-197.4万 | --0 | --0 | --0 | 60.12%-197.4万 | 84.94%-3,862.8万 | 97.91%-162.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -140.37%-5,759.6万 | -607.82%-126.7万 | 1,306.41%470.5万 | -44.39%-4,418.3万 | 32.11%-1,965.3万 | -7,117.17%-2,396.1万 | 80.84%-17.9万 | -1.04%-39万 | -1,223.53%-3,060万 | -6,576.06%-2,894.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.25%-6,097.3万 | -40.31%-393.3万 | 346.69%1,269.7万 | 29.40%-5,625.3万 | 33.65%-2,205万 | -226.53%-2,625.3万 | 90.76%-280.3万 | 36.28%-514.7万 | 69.75%-7,967.8万 | 57.81%-3,323.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,509.14%-2,013.9万 | -100.62%-62.5万 | 65.62%-250.1万 | 7,312.47%9,095.1万 | 81.17%-146.3万 | -106.10%-55.8万 | 5,443.60%1億 | -522.66%-727.4万 | -99.70%122.7万 | 59.53%-777.1万 |
| 借入金純額 | ---2,004.9万 | --0 | -531.26%-315万 | 981.39%1.07億 | --0 | --0 | 10,601.60%1.07億 | -232.67%-49.9万 | -97.31%985万 | -25.00%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -209.32%-560.8万 | --0 | --0 | --0 | ---560.8万 | ---181.3万 | ---181.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.87%-9万 | 90.77%-62.5万 | 155.61%64.9万 | -46.23%-995.8万 | -52.71%-146.3万 | 86.57%-55.8万 | -118.74%-677万 | -183.48%-116.7万 | 91.24%-681万 | 91.78%-95.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,509.14%-2,013.9万 | -100.62%-62.5万 | 65.62%-250.1万 | 7,312.47%9,095.1万 | 81.17%-146.3万 | -106.10%-55.8万 | 5,443.60%1億 | -522.66%-727.4万 | -99.70%122.7万 | 59.53%-777.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.39%2.85億 | 62.70%3.16億 | 30.02%2.97億 | -29.61%2.29億 | 30.59%3.62億 | 8.07%3.05億 | -35.93%1.94億 | -29.61%2.29億 | 56.56%3.25億 | -33.39%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.79%-6,868.7万 | -127.58%-3,052.8万 | 154.17%1,866.1万 | 171.35%6,862.7万 | -33.26%-6,448.2万 | 1,218.71%5,686.4万 | 628.18%1.11億 | -58.35%-3,445.2万 | -181.97%-9,618.7万 | 46.85%-4,838.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.10%2.17億 | -6.39%2.85億 | 62.70%3.16億 | 30.02%2.97億 | 30.02%2.97億 | 30.59%3.62億 | 8.07%3.05億 | -35.93%1.94億 | -29.61%2.29億 | -29.61%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.88%904.8万 | -374.30%-2,915.8万 | 124.62%610.9万 | 184.56%2,383.3万 | -331.72%-4,336.6万 | 1,009.31%8,138.3万 | 18.76%1,063万 | -36.78%-2,481.4万 | 28.59%-2,818.6万 | -283.77%-1,004.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
