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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.75%-1,880万 | 44.47%-1,573.6万 | 10.14%-3,228.6万 | -34.36%-1.08億 | 1.51%-2,479.3万 | 4.57%-1,894.3万 | -65.47%-2,833.9万 | -97.07%-3,592.8万 | -40.20%-8,038.2万 | -52.79%-2,517.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.82%-2,097.4万 | -1.34%-2,562.6万 | 8.87%-2,595.7万 | -21.51%-1.06億 | 2.37%-2,750.4万 | -8.88%-2,462.2万 | -31.81%-2,528.7万 | -65.75%-2,848.4万 | -45.61%-8,715.4万 | -53.54%-2,817.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.81%5.8万 | 3.70%2.8万 | 7.69%2.8万 | -96.98%10.7万 | -99.21%2.7万 | -30.77%2.7万 | -27.03%2.7万 | -29.73%2.6万 | 1,879.40%354.1万 | 9,422.22%342.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.00%132.8万 | 97.66%126.9万 | 49.31%118.4万 | 34.00%380.7万 | 98.79%131.8万 | 49.93%105.4万 | -10.46%64.2万 | 4.62%79.3万 | -14.53%284.1万 | -13.11%66.3万 |
| その他の非現金項目 | 50.00%-9.6万 | 47.22%-9.5万 | -119.39%-9.6万 | -99.12%1.3万 | -113.21%-11万 | -122.91%-19.2万 | -87.50%-18万 | 610.31%49.5万 | 528.41%147.8万 | 967.71%83.3万 |
| 運転資金の増減額 | -657.48%-846.1万 | 97.70%-20.3万 | -7.80%-1,370.1万 | -127.75%-2,616.2万 | 26.77%-350.5万 | 47.53%-111.7万 | -592.01%-883万 | -285.62%-1,271万 | -144.04%-1,148.7万 | -987.73%-478.6万 |
| -売上債権増減額 | -631.15%-1,058.7万 | 77.38%-283.5万 | -43.50%-770.6万 | -206.25%-3,310.3万 | -465.08%-1,375.4万 | 25.55%-144.8万 | -221.23%-1,253.1万 | -112.34%-537万 | -270.93%-1,080.9万 | -228.78%-243.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,575.88%-715.8万 | 14.97%-279.4万 | 85.34%-148.6万 | 36.06%-975.1万 | 155.42%318.6万 | 105.50%48.5万 | -173.61%-328.6万 | -2,060.54%-1,013.6万 | -149.04%-1,525.1万 | -125.98%-574.9万 |
| -前払費用増減額 | -447.72%-132万 | 56.55%78.9万 | -135.16%-67.9万 | 155.90%105.1万 | 39.14%-114.3万 | 49.05%-24.1万 | 71.43%50.4万 | 990.96%193.1万 | 28.54%-188万 | 7.26%-187.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 794.74%918万 | 46.75%379.2万 | -103.28%-769.6万 | -19.99%935.2万 | 223.31%952.8万 | -85.04%102.6万 | -15.89%258.4万 | -217.88%-378.6万 | 216.66%1,168.8万 | 916.21%294.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.66%-16万 | 182.72%6.7万 | ---24.1万 | -1,601.96%-86.8万 | -433.11%-50.3万 | -384.00%-28.4万 | ---8.1万 | --0 | ---5.1万 | --15.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.32%14.7万 | -88.39%12.5万 | 277.46%130.6万 | 28.60%384万 | 111.47%352.1万 | -166.23%-110.4万 | 303.37%107.7万 | 156.44%34.6万 | 20.45%298.6万 | -6.04%166.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 220.04%143.7万 | -77.51%65.3万 | -34.94%280.1万 | 81.26%331.7万 | -947.66%-434万 | -6.46%44.9万 | 486.46%290.3万 | 1,155.10%430.5万 | 131.06%183万 | 189.27%51.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.75%-1,880万 | 44.47%-1,573.6万 | 10.14%-3,228.6万 | -34.36%-1.08億 | 1.51%-2,479.3万 | 4.57%-1,894.3万 | -65.47%-2,833.9万 | -97.07%-3,592.8万 | -40.20%-8,038.2万 | -52.79%-2,517.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.74%-24.6万 | 80.58%-104.3万 | 63.55%-194.6万 | -850.09%-2,520.6万 | -906.35%-871.5万 | -281.77%-578万 | -2,364.22%-537.2万 | -9,607.27%-533.9万 | -348.14%-265.3万 | -160.84%-86.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.74%-24.6万 | 80.58%-104.3万 | 63.55%-194.6万 | -850.09%-2,520.6万 | -906.35%-871.5万 | -281.77%-578万 | -2,364.22%-537.2万 | -9,607.27%-533.9万 | -348.14%-265.3万 | -160.84%-86.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.74%-24.6万 | 80.58%-104.3万 | 63.55%-194.6万 | -850.09%-2,520.6万 | -906.35%-871.5万 | -281.77%-578万 | -2,364.22%-537.2万 | -9,607.27%-533.9万 | -348.14%-265.3万 | -160.84%-86.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.94%171.5万 | 117.94%529.6万 | 580.53%258.6万 | 4,545.49%1.68億 | 317.45%286.6万 | 20,764.74%1.62億 | -15.09%243万 | -70.57%38万 | -98.62%361.2万 | -304.66%-131.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 314.25%171.5万 | 117.94%529.6万 | 580.53%258.6万 | -5.10%609万 | 92.74%286.6万 | -46.72%41.4万 | -15.09%243万 | -70.57%38万 | 27.27%641.7万 | 115.82%148.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.94%171.5万 | 117.94%529.6万 | 580.53%258.6万 | 4,545.49%1.68億 | 317.45%286.6万 | 20,764.74%1.62億 | -15.09%243万 | -70.57%38万 | -98.62%361.2万 | -304.66%-131.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.45%2.17億 | 23.72%2.29億 | 15.33%2.6億 | -26.03%2.26億 | 14.97%2.91億 | -43.90%1.54億 | -35.86%1.85億 | -26.03%2.26億 | 202.35%3.05億 | -21.24%2.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.61%-1,733.1万 | 63.29%-1,148.3万 | 22.60%-3,164.6万 | 143.55%3,458.6万 | -12.00%-3,064.2万 | 767.36%1.37億 | -116.00%-3,128.1万 | -140.58%-4,088.7万 | -138.90%-7,942.3万 | -69.25%-2,735.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.32%2億 | 41.45%2.17億 | 23.72%2.29億 | 15.33%2.6億 | 15.33%2.6億 | 14.97%2.91億 | -43.90%1.54億 | -35.86%1.85億 | -26.03%2.26億 | -26.03%2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.96%-1,904.6万 | 50.23%-1,677.9万 | 17.05%-3,423.2万 | -60.43%-1.33億 | -28.68%-3,350.8万 | -15.72%-2,472.3万 | -94.37%-3,371.1万 | -125.68%-4,126.7万 | -43.35%-8,303.5万 | -54.93%-2,604万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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