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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.62%-16.6万 | -55.46%-19.83万 | 29.57%-9.55万 | 25.10%-67.66万 | 29.24%-21.44万 | -9.31%-19.91万 | 32.71%-12.76万 | 40.71%-13.55万 | -283.54%-90.33万 | -139.93%-30.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 522.37%883.86万 | -358.04%-2,846.65万 | 110.26%89.15万 | 140.12%1,035.09万 | 159.66%1,009.67万 | 29.75%-209.26万 | 297.72%1,103.16万 | -2,628.93%-868.48万 | -3,989.13%-2,580.13万 | -6,359.49%-1,692.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -689.49%-927.19万 | 344.96%2,820.89万 | -116.53%-136.1万 | -158.83%-1,220.75万 | -168.50%-1,049.78万 | -36.20%157.29万 | -501.17%-1,151.57万 | 9,159.23%823.31万 | 10,203.31%2,075.03万 | --1,532.57万 |
| その他の非現金項目 | -22.16%16.84万 | -70.73%7.76万 | -14.87%25.88万 | 46.00%99.86万 | -19.03%21.32万 | 37.79%21.63万 | 34.62%26.5万 | 355.23%30.41万 | 3,247.12%68.4万 | --26.33万 |
| 運転資金の増減額 | -5.21%9.89万 | -119.96%-1.83万 | 853.26%11.52万 | 469.50%18.14万 | 75.75%-2.65万 | -23.37%10.43万 | 572.89%9.15万 | 113.49%1.21万 | 89.34%-4.91万 | -140.87%-10.93万 |
| -売上債権増減額 | -101.28%-2.36万 | 94.38%-26.35万 | 140.22%98.31万 | -1,760.27%-917.93万 | -168.99%-388.34万 | 122.24%183.89万 | 6.47%-469.06万 | -175.11%-244.42万 | -98.53%55.29万 | -48.20%562.89万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | 3,946.21%221.75万 | 2,529.59%167.34万 | 813.02%93.26万 | 9,874.37%705.09万 | -39,511.30%-743.94万 | 99.04%-5.77万 | 97.82%-6.89万 |
| -前払費用増減額 | ---1,963 | 6,720.80%10.83万 | --0 | 19.20%94.22万 | --178.5万 | --0 | ---1,635 | ---84.11万 | --79.04万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.37%9.21万 | -84.42%12.84万 | -112.05%-91.45万 | 181.70%612.09万 | 114.82%44.36万 | -232.62%-273.47万 | -86.19%82.41万 | 37,031.77%758.79万 | 106.97%217.29万 | 56.91%-299.25万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.12%3.24万 | 100.28%8,656 | -98.52%4.65万 | 102.29%8.02万 | 98.70%-4.51万 | 135.17%6.76万 | -256.79%-309.13万 | 295.01%314.89万 | -313.27%-350.76万 | -692.07%-346.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.62%-16.6万 | -55.46%-19.83万 | 29.57%-9.55万 | 25.10%-67.66万 | 29.24%-21.44万 | -9.31%-19.91万 | 32.71%-12.76万 | 40.71%-13.55万 | -283.54%-90.33万 | -139.93%-30.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,164.50%-2万 | 13.9万 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,164.50%-2万 | --13.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 323.25%5.47万 | -57.45%14.49万 | -39.20%7.6万 | -28.61%59.11万 | 140.53%11.26万 | -98.40%1.29万 | 131.15%34.06万 | -18.42%12.5万 | 276.35%82.79万 | 47.75%-27.79万 |
| 借入金純額 | 323.25%5.47万 | -57.45%14.49万 | -39.20%7.6万 | -28.61%59.11万 | 140.53%11.26万 | -98.40%1.29万 | 131.15%34.06万 | -18.42%12.5万 | 276.35%82.79万 | 47.75%-27.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323.25%5.47万 | -57.45%14.49万 | -39.20%7.6万 | -28.61%59.11万 | 140.53%11.26万 | -98.40%1.29万 | 131.15%34.06万 | -18.42%12.5万 | 276.35%82.79万 | 47.75%-27.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.80%2.8万 | -52.95%8.25万 | -45.21%10.19万 | -33.02%18.59万 | -67.62%20.27万 | 419.35%38.9万 | 61.30%17.53万 | -33.02%18.59万 | 7.86%27.76万 | 1,015.01%62.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.19%-11.14万 | -125.07%-5.34万 | -84.74%-1.95万 | 10.37%-8.55万 | 76.98%-10.17万 | -134.03%-18.62万 | 746.95%21.3万 | 93.72%-1.05万 | -532.47%-9.54万 | -294.76%-44.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123,089.53%10.58万 | -275.63%-1,117 | 232.35%90 | -61.86%1,403 | -52.08%921 | -102.25%-86 | 171.38%636 | 94.25%-68 | 303.04%3,679 | 135.60%1,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.95%2.24万 | -92.80%2.8万 | -52.95%8.25万 | -45.21%10.19万 | -45.21%10.19万 | -67.62%20.27万 | 419.35%38.9万 | 61.30%17.53万 | -33.02%18.59万 | -33.02%18.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.62%-16.6万 | -55.46%-19.83万 | 29.57%-9.55万 | 25.10%-67.66万 | -48.92%-21.44万 | 22.86%-19.91万 | 29.23%-12.76万 | 57.77%-13.55万 | -283.76%-90.33万 | -118.97%-14.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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